HON 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现： -7
- 52 周区间： 179 美元至 248 美元
- 估值模型目标价：280 美元
- 隐含升幅： 24
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发生了什么？
霍尼韦尔国际公司霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）的股价在过去30天内下跌了约7%，收盘价接近每股227美元，原因是投资者重新设定了对近期增长的预期，而且一些投资者在今年早些时候强劲上涨后撤出了工业类股票。
此外，RTX 公司、艾默生电气和通用电气等同行的情绪也变得更加谨慎，这些公司也面临着类似的航空航天和自动化趋势。
霍尼韦尔股价下跌的主要原因是，霍尼韦尔提出了收入增长 3% 至 6%、每股收益增长 6% 至 9% 的温和增长目标，这表明公司业绩将保持稳定，但不会加速增长。
这种变化之所以重要，是因为霍尼韦尔的部分估值取决于高利润部门的持续盈利扩张，如为飞机提供零部件和服务的航空航天系统，以及帮助工厂和楼宇更高效运行的自动化部门，因此，随着投资者调整回报预期，即使增长预期略有放缓，也会给股价带来压力。
本月，霍尼韦尔在摩根大通工业大会上重申了稳定的业务发展势头，首席财务官迈克-斯蒂普尼亚克（Mike Stepniak）指出，本季度至今的订单增长了约 5%，呈中个位数增长趋势，而积压订单仍在继续增加，预计下半年将实现约 1 亿美元的增收。
帮助客户管理大型建筑能源使用和效率的楼宇自动化仍然是全球需求强劲的主要驱动力，而数据中心和医疗保健等高增长垂直行业的扩张速度是其他行业的 2.5 到 3 倍。
公司还看到了能源基础设施的强劲需求，去年与液化天然气相关的订单达到约 7 亿美元，这使得该业务在未来两年半内实际上已经售罄。正如斯蒂普尼亚克所说，"我们看不到任何减速"，这凸显了需求和定价的持续强劲。
机构和分析师的活动反映了信念和重新定位的组合，而不是情绪的广泛转变。
Confluence 投资管理公司建立了约 517,167 股、价值 1.009 亿美元的大仓位，Union Bancaire Privee 增持 101.7% 至 134,883 股，友邦保险集团增持 22.6%。
与此同时，几家公司削减了持股量，包括 Sagespring Wealth Partners 减持 65.9%，Mirabella Financial Services 减持 41.5%，Wilmington Savings Fund Society 减持 23.9%，Captrust Financial Advisors 减持 4.3%。尽管最近出现回调，但该股仍被一致维持 "温和买入 "评级，平均目标价接近 252 美元。
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HON 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.6
- 营业利润率：23.7
- 退出市盈率：20.4 倍
霍尼韦尔的增长曲线正稳定在中等个位数范围内，这反映出航空航天、自动化和能源基础设施领域的需求更具可预测性。
航空航天仍然是主要驱动力，飞机产量和售后服务的增长为其提供了支持，航空公司在维护和修理机队时，售后服务会产生经常性收入。
楼宇自动化继续受益于能效和智能楼宇等长期趋势，而液化天然气和能源基础设施的需求支持了其工艺技术部门的增长。
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软件、服务和经常性收入的组合不断增长，预计将为利润率的扩大提供支持，这些产品的利润率通常高于传统硬件产品，有助于提高长期盈利的稳定性。
基于这些因素，该模型估计目标价为 280 美元，这意味着未来 2.8 年的总涨幅约为24%，表明该股在当前水平被适度低估 。
在未来 12 个月内，业绩表现可能会受到订单持续增长、积压订单转化为收入以及航空航天和能源相关需求持续强劲等因素的推动，即使收入没有大幅增长，这些因素也会支持盈利的稳定增长。
这凸显了与周期性较强的工业业务相比，霍尼韦尔在航空航天、自动化和能源方面的多元化业务组合如何有助于支持更稳定的盈利。
霍尼韦尔股价还有多少上涨空间？
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