FDX 股票的主要数据
- 年初至今表现：22
- 52 周区间： 194 美元至 393 美元
- 估值模型目标价：396 美元
- 隐含升幅： 12
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发生了什么？
联邦快递公司2026 年，随着投资者越来越关注全球货运和物流行业的利润率恢复，联邦快递的股价一直备受关注。
迄今为止，该公司股价已上涨约22%，最近的交易价格接近每股352美元，这反映出人们对该公司重组努力可能在未来几年大幅提高盈利能力的信心不断增强。
该股的上涨主要是受分析师上调目标价的推动，这表明越来越多的人相信联邦快递的成本削减措施和网络整合可以扩大利润率。
摩根大通（JPMorgan）将目标价从 294 美元上调至 424 美元，巴克莱（Barclays）将目标价从 360 美元上调至 450 美元，并重申增持评级。
瑞银将目标价从 314 美元上调至 412 美元，德意志银行重申买入评级，目标价为 479 美元，强调联邦快递的重组战略有望带来更强劲的盈利增长。
联邦快递还在最近的投资者日上提出了长期财务目标，即到2029年年收入增长4%，营业利润率扩大200个基点，到2029年自由现金流达到约60亿美元。
联邦快递首席执行官拉吉-苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）强调了公司的转型战略，他说公司的目标是 "为每个人打造更智能的供应链"，联邦快递将继续实施其网络2.0计划，该计划将快递和地面递送网络相结合，以减少重复，提高全球物流系统的效率。
机构活动也反映出围绕该股的积极投资组合调整。Capital International Investors 减持了 42.7%，抛售了超过 320 万股，而 Natixis Advisors 则增持了 12.2%，至约 116,247 股，价值约 2,740 万美元。
其他公司也提高了持股量，包括 Korea Investment CORP 增持了 45.3% 的股份，Russell Investments Group 增持了 7.9% 的股份，凸显了机构对联邦快递的持续兴趣，因为投资者在评估联邦快递的重组进展时，会将其与 United Parcel Service (UPS) 和 DHL 等竞争对手相比较，后者运营着类似的全球快递网络。
FDX 是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）： 5
- 运营利润率：8%
- 退出市盈率：14 倍
收入增长预期反映了随着跨境电子商务运输和国际贸易活动在货运市场经历数年动荡后趋于稳定，全球包裹量逐步恢复。
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由于联邦快递的 "网络2.0 "重组计划旨在通过整合递送网络和提高整个物流基础设施的路线密度来降低结构性成本，因此利润率扩张有望在盈利增长中发挥更大作用。
优质运输服务定价纪律的改善以及时效性物流运输的增长，也会增加每件包裹的收入，而每件包裹的利润率历来较高。
随着航运需求的稳定，UPS 和 DHL 等竞争对手也在实施类似的成本控制措施，整个物流行业也在努力提高效率。
基于这些假设，该模型估计联邦快递的目标价为 396 美元，意味着约12% 的上涨空间，这表明如果联邦快递继续执行其成本削减战略和利润扩张举措，其价值 似乎被适度低估 。
联邦快递股价还有多少上涨空间？
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