FAST 股票的主要数据
- 年初至今业绩:15%
- 52 周区间：35 美元至 51 美元
- 估值模型目标价：54 美元
- 隐含上升空间： 16
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发生了什么？
Fastenal 公司股价今年迄今上涨了约15%，最近的交易价格接近每股46美元，因为投资者对第四季度的强劲收益和对2026年增长充满信心的评论做出了反应。
股价维持在35美元至51美元的52周区间上限附近，反映了收入加速增长和经营杠杆改善后的持续需求。
Fastenal 公布第四季度净销售额为 20.3 亿美元，同比增长 11%，净利润增长 12.2%，达到 2.941 亿美元，每股收益为 0.26 美元。2025 年全年销售额达到创纪录的 82 亿美元，同比增长近 9%，净利润增长 9.4%，达到 12.6 亿美元。
活跃的 5 万美元以上客户站点增长了 14%，重型制造业实现了两位数的增长，46.1% 的收入来自 FMI 技术，安装基数扩大了 7.6%，达到约 13.66 万台设备。
首席执行官丹-弗洛内斯（Dan Florness）表示，公司 "预计在 FMI 技术和数字解决方案的支持下，2026 年的净销售额将实现两位数增长"，从而增强了今年继续扩大份额的预期。
机构持股也很活跃。American Century Companies 增持了 90.7% 至 3,590,292 股，价值约 1.761 亿美元；Mitsubishi UFJ Asset Management 增持了 2.9% 至 2,489,806 股，价值约 1.221 亿美元。MAI Capital Management 增持 514% 至 169,840 股，价值近 833 万美元；Parr McKnight 增持 534.1% 至 59,101 股，价值约 290 万美元。
桑坦德银行（Banco Santander）也启动了新的 251,139 股持仓，价值约为 1,230 万美元。
与此同时，一些公司也减少了持股量。道明资产管理公司（TD Asset Management）减持 14.0%，至 4,242,963 股，价值约 2.081 亿美元；DNB Asset Management AS 减仓 18.6%；Clearstead Advisors 减持 57.9%。
尽管有选择性地抛售，但机构合计持有 Fastenal 公司约 81.38% 的股份，这表明随着该公司以强劲的经营势头进入 2026 年，长期赞助商仍在继续。
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法士特是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长（CAGR）： 8
- 营业利润率：21
- 退出市盈率： 33 倍
收入已从 2021 年的 60.1 亿美元增至 2025 年的 82.0 亿美元，分析师预计，随着法斯顿加深与大客户的渗透并扩大其数字足迹，收入将继续稳步增长。
第四季度近一半的收入通过FMI设备实现，数字化销售总额达到62.1%，这表明Fastenal已成为客户供应链中的重要组成部分。
接近21%的营业利润率符合公司20%的息税前盈利（EBIT）标准，反映了定价纪律、供应商优化和基本固定的分销网络的杠杆作用。
50,000 美元以上客户站点的增长（目前占收入的一半以上）支持了经常性销量和更大的钱包份额，而对枢纽容量和 FMI 硬件的投资则为公司在 2026 年进一步提高效率奠定了基础。
基于这些投入，模型估计目标价约为 54 美元，这意味着从目前水平到 2026 年将有约16% 的上涨空间，表明该股目前的价值 似乎被 略微低估 。
今年的业绩表现可能会受到持续的两位数销售增长、现场扩张、数字化渗透和严格的成本控制的推动，而不是广泛的宏观反弹。
FAST 股票还有多少上涨空间？
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