达维塔股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +4%
- 52 周区间： 101 美元至 159.2 美元
- 当前价格： 154 美元
大多数投资者永远不知道一只股票是真正被低估了还是定价过高。TIKR 的专业级估值工具免费为您提供 60,000 多支股票的清晰、有数据支持的答案。
发生了什么？
DaVita 的综合肾脏护理业务部门于 2025 年实现盈利，比原定计划提前了一年，将一家曾被视为依赖透析量的运营商的公司重新塑造成一个以价值为基础的护理平台，股价为 153.98 美元。
2 月 3 日，巴克莱银行（Barclays）将其目标价从 143 美元上调至 158 美元，理由是 2026 年调整后的每股收益指导价为 14.30 美元，比市场一致预期的 12.65 美元高出 13%。
DaVita预计每股收益将在中点跃升33%至14.30美元，这主要得益于三方面因素的共同作用：较低的股票数量、消除了Mozarc亏损以及2026年21.6亿美元的指导营业收入。
此外，首席执行官哈维尔-罗德里格斯（Javier Rodriguez）甚至在第四季度的财报电话会议上表示："我们已经证明，有一种可行的商业模式对我们的患者、医疗保健系统都有好处，并能为 DaVita 和我们的合作伙伴创造价值。
展望未来，随着 65 岁以上人口的增加，DaVita 在 Elara Caring 公司 2 亿美元的少数股权将使公司占据家庭肾脏护理市场，从而在 2030 年之前建立起持久的临床和财务护城河。
查看华尔街在市场其他股票纷纷上调评级之前上调股票评级的确切时间--免费使用 TIKR 实时跟踪分析师评级变化 → 华尔街对 DVA 的看法
华尔街对 DVA 股票的看法
DaVita 在 IKC 年度首次实现盈利，指导每股收益增长 33%，达到 14.30 美元，这直接证实了 2026 年展望中的盈利加速是结构性的，而非周期性的。
基本面的基础是，2026 年正常化每股收益将增长 30.3%，达到 14.05 美元，而息税折旧摊销前利润（EBITDA）将增至 28.8 亿美元，尽管销量假设持平，并面临 ACA 逆风，但利润率仍能维持在 20.5%。
华尔街目前有 1 位买入，1 位看好，6 位持有，1 位看淡，平均目标价为 151.71 美元，这意味着 153.98 美元的股价已经超过了共识价，这表明分析师的预测滞后于实际的业务复苏。
分析师的目标范围从低端的 126.00 美元到高端的 190.00 美元不等，其中 190 美元的情景要求销量增长恢复到 2%，4000 万美元的 ACA 逆风将低于指导价。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值估值模型将目标价定为 243.18 美元，这意味着到 2030 年 12 月的总回报率为 57.9%，年化内部收益率为 9.9%，而目前 153.98 美元的价格尚未拉开差距。
市场将 DaVita 定价为一家受到销量挑战的透析运营商，但到 2031 年 12% 的中位每股收益年复合增长率完全证明了其复合型企业的估值。
正常化每股收益从 2024 年的 9.68 美元增长到 2025 年的 10.78 美元，预计 2026 年将达到 14.05 美元，而目前的倍数并未反映出这一轨迹。
首席财务官乔尔-阿克曼（Joel Ackerman）在 TD Cowen 会议上公开表示，该股之前的下跌 "是由投资者推动的，而不是我们"，这表明管理层相信基本面从未恶化。
然而，2027 年到来的 7000 万美元的 ACA 逆风可能会有意义地压缩 RPT 的增长，如果效果率令人失望，将直接威胁到 3% 到 7% 的长期 OI 增长目标。
2026 年第一季度的财报电话会议将澄清 4000 万美元的 ACA 逆风是否达到、高于或低于指导目标，这将成为牛市最重要的近期数据点。
尽管如此，DaVita 的股价仍被低估至 153.98 美元，9.9% 的年化内部收益率模型和 30.3% 的远期每股收益增长率为其提供了理由，而 ACA 的生效率则是证实或挑战该论点的一个变量。
华尔街的最佳创意不会隐藏太久。使用 TIKR 免费捕捉数千只股票的分析师升级、盈利超预期和营收惊喜 → 您是否应该投资 DaVita？
您应该投资 DaVita 公司吗？
真正了解的唯一方法就是亲自查看数据。通过 TIKR，您可以免费访问专业分析师用来回答这一问题的相同机构质量的财务数据。
调出 DVA 股票，您将看到多年的历史财务数据、华尔街分析师对未来几个季度收入和盈利的预期、估值倍数随时间的变化情况，以及目标价格是上升还是下降。
您可以建立一个免费的观察列表，跟踪 DaVita, Inc.无需信用卡。只需您自己决定所需的数据。
免费使用专业工具分析 TIKR 上的 DVA 股票 → 免费使用专业工具分析 TIKR 上的 DVA 股票 → 免费使用专业工具分析 TIKR 上的 DaVita, Inc.
