主要收获：
- 根据分析师一致估计的估值假设，到 2027 年底，CVS Health 的股价有可能达到 94 美元/股。
- 这意味着，从目前 64 美元/股的价格来看，总回报率为 47%，未来 2.5 年的年回报率为 17%。
- CVS Health 是美国领先的综合医疗保健公司，拥有 9,000 多家零售店、专业药房服务和医疗保险业务。
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CVS Health（CVS）是一家多元化的医疗保健服务公司，通过三个主要部门运营：保健福利、保健服务以及药房和消费者保健。
CVS 通过其综合医疗保健平台为数百万客户提供服务，该平台将零售药房、专科药房、药房福利管理和医疗保险服务结合在一起。
这家医疗保健巨头得益于其在医疗保健生态系统中的独特地位，所有业务部门都保持着强劲的发展势头，其医疗保健福利部门也取得了显著的进步。
CVS第一季度调整后每股收益为 2.25 美元，并修订了全年指导目标，这表明其综合模式在解决医疗成本上升问题的同时，还能改善患者的治疗效果。
CVS 第一季度收入近 950 亿美元，通过创新药房服务、改进预先授权和战略合作伙伴关系，继续朝着成为美国最值得信赖的医疗保健公司的目标迈进。
以下就是为什么 CVS 的股票在 2027 年之前每年能有 17% 的回报率，并在 2030 年之前继续保持稳健表现的原因。
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模型对 CVS 股票的启示
我们根据 CVS Health 的多元化医疗保健平台和各部门的运营改善情况，使用估值假设分析了该公司的上升空间。
根据 5%的年收入增长率、4%的营业利润率和稳定的估值倍数，该模型预测 CVS 的股价可能会从 64 美元/股上涨到 94 美元/股。
这意味着未来 2.5 年的总回报率为 47%，年回报率为 17%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们用于 CVS 股票的方法：
1.收入增长：5
CVS 第一季度业绩强劲，收入近 950 亿美元，同比增长 7%，主要得益于各业务部门的增长。
CVS 将其 2025 年全年调整后每股收益指导值从之前的 5.75 美元至 6.00 美元上调至 6.00 美元至 6.20 美元。
我们采用了 5%的预测，反映了分析师对综合医疗保健模式的稳定增长、药房市场份额的持续增长以及医疗保险优势业务的稳定趋势的一致预期。
2.运营利润率：4%
CVS 第一季度调整后营业收入为 46 亿美元，显示出运营效率的提高。
分析师预计，随着公司受益于 Aetna 业务的运营改善和药房业务的持续走强，利润率将逐步扩大。
3.退出市盈率：10 倍
对于一家拥有多种增长动力的多元化医疗保健公司来说，CVS 股票的交易倍数是合理的。鉴于该公司的综合业务模式以及在成为美国最值得信赖的医疗保健公司方面所取得的进展，我们采用了当前的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样？
TIKR 的估值工具允许投资者根据 CVS 股票到 2030 年在不同情况下的表现，测试各种结果（这些都是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：医疗成本压力和竞争挑战 → 10% 的年回报率
- 中间案例：稳步执行综合战略并恢复利润率 → 15%的年回报率
- 高案例：加速创新和提高市场份额 → 19% 的年回报率
如果公司成功执行其转型战略，那么上行趋势可能会带来非凡的业绩。
如果 CVS 无法解决其零售药房业务陷入困境的问题，继续输给效率更高的竞争对手，或无法稳定利润率和债务水平，那么其业务恶化的速度可能会超过预期。在极端情况下，长期偿债能力可能成为一个问题。
投资者应在上行趋势与故事结局更糟糕的实际可能性之间取得平衡。
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CVS Health 是基本医疗服务和创新解决方案的有力结合，通过其独特的综合模式解决了医疗系统分散的问题。
CVS 是一家多元化的医疗保健企业，其 9,000 家社区医疗机构、领先的药房业务以及不断改善的医疗保险业务业绩都使其受益匪浅。
CVS 股票最适合寻求医疗保健行业投资机会的投资者、具有多种收入来源和防御特征的公司，以及受益于人口老龄化和医疗保健利用率上升的企业。
市场领先的药房业务、诺和诺德 Wegovy 协议等战略合作伙伴关系以及 Aetna 业务的持续改善，使得 CVS 成为以医疗保健为重点、致力于长期增长的投资组合的一个极具吸引力的考虑因素。
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- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
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这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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