核心要点
- 随着AI数据中心股（包括IREN、Nebius、Riot Platforms和CleanSpark）从周一的抛售中反弹，Cipher Digital股价今日上涨9%。
- 此次反弹看起来像是技术性反弹：Cipher自身并无消息，且有三家公司下调了其目标价。
- Cipher第三季度营收下降63%且未达预期，Barber Lake的租金收入可能要到2027年初才开始。
- 接下来需要关注的是Barber Lake的首笔租金以及今日的得克萨斯州州长选举。
Cipher Digital (CIFR) 今早上涨9%，其自身并无消息，原因是AI数据中心股从周一的抛售中反弹。
新云公司 IREN (IREN) 和 Nebius Group (NBIS) 在开盘前上涨，比特币矿商 Riot Platforms (RIOT) 和 CleanSpark (CLSK) 也加入上涨行列。
目标价下调，评级不变
Cipher周一报告称，第三季度营收同比下降63%，且未达预期。
Cipher现在预计，其最大合同Barber Lake的租金收入将在现在到2027年初之间开始，此前其指引是第四季度。
分析师此前预计营收将增长近四倍，从今年的2.15亿美元增至2027年的8.49亿美元：
要实现这一跃升，需要Barber Lake在明年初开始支付租金，且不再有延误。
因此，今早有三家公司在维持"增持"评级的同时下调了目标价：摩根大通从22美元下调至18美元，富国银行从25美元下调至15美元，Cantor Fitzgerald从19美元下调至15美元。华尔街的平均目标价已从8月份的33美元高点下滑至周一的28美元：
即使是15美元的目标价，也比周一的收盘价高出一倍多，并且在今日上涨后，仍约为其两倍。
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该板块其他公司即将发布财报
上涨8%的IREN将于11月5日发布财报，上涨5%的Nebius将于11月12日开盘前发布财报。7月，IREN表示，其到2026年底实现超过40亿美元年化AI云收入的目标中，约85%已签订合同。这两份财报将显示AI客户是否仍在签约。
Riot上涨9%，CleanSpark上涨7%。Riot周一下跌，因Keefe, Bruyette & Woods警告租赁催化剂将出现短缺。两家公司能否很快签下新的AI租户？
得克萨斯州今日投票
Cipher所有运营中和已签约的站点都在得克萨斯州，该州选民今日将选举州长。在周一的Blockspace节目中，持有Cipher股份的联合主持人Will Foxley表示，如果选举结果"从红色翻转为蓝色"，该公司"可能会陷入困境"。
坦率地说，今日的上涨在我看来像是技术性反弹：Cipher的营收仍然未达预期，Barber Lake的租金收入开始时间仍然推迟了。
当然，Cipher拥有166亿美元的合同收入，而其市值约为30亿美元。如果Barber Lake按照新时间表开始支付租金，那些"增持"评级看起来会好得多。
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