核心要点
- 在Keefe Bruyette因Gina Hinojosa赢得德克萨斯州州长选举而下调其评级后，Cipher Digital今日下跌21%，TeraWulf也随之走低。
- Hinojosa的竞选纲领包括暂停德克萨斯州的数据中心建设，而Cipher的所有园区都位于德克萨斯州。
- Riot Platforms于同日上午宣布了一项价值280亿美元的德克萨斯州租赁协议，并附带一个前沿人工智能实验室。
- 分析师预计Cipher在2028年之后的增长将来自其尚未签署的德克萨斯州租赁协议。
Cipher Digital (CIFR) 今日下跌21%，此前Keefe Bruyette的Stephen Glagola将其评级从“跑赢大盘”下调至“与大市同步”，并将其目标价从11美元下调至9.50美元。该机构将此评级调整与Gina Hinojosa在周二的德克萨斯州州长选举中击败Greg Abbott联系起来。
这轮抛售也波及了TeraWulf (WULF)。而Riot Platforms (RIOT)则因一项大型德克萨斯州租赁协议而走势相反。
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Cipher的所有租赁协议都在德克萨斯州
截至9月30日，Cipher已签署的三个园区承载着166亿美元的合同收入，分析师预计随着这些租金到位，其收入将在2027年增长近四倍：
但其4.4吉瓦的管道容量大部分尚未出租，自3月以来没有新租赁协议。Abbott州长已在8月份暂停了德克萨斯州电网的新数据中心连接，等待审计结果。
Hinojosa希望更进一步。她呼吁暂停德克萨斯州的数据中心建设，直到立法机构通过保护措施。她上个月在达拉斯的一次集会上表示：“德克萨斯州的人们对数据中心非常不满。”
KBW在周一刚刚因警告新租赁协议将出现干旱而将其目标价从28美元下调至11美元。截至周一，华尔街的平均目标价已从8月份的33美元高点下滑至28美元：
并非所有矿企处境相同
CleanSpark (CLSK) 在同一份报告中也被Keefe Bruyette下调评级，下跌16%，与Cipher情况最接近。其唯一一份已签署的数据中心租赁协议（为期20年，价值66亿美元）位于佐治亚州，而其德克萨斯州的站点尚未出租。Bernstein在选举后将其目标价从24美元下调至11美元。
TeraWulf下跌6%的理由似乎更难成立。Bernstein将其目标价从36美元下调至20美元也与选举有关，但TeraWulf的租赁协议位于纽约州和肯塔基州。今早，该公司表示谷歌将为其价值190亿美元的Anthropic租赁协议提供融资支持。MARA Holdings (MARA) 在没有自身消息的情况下下跌了5%。
Riot上涨12%，将其位于德克萨斯州Corsicana的整个910兆瓦园区租赁给一个前沿人工智能实验室，为期15年。这表明人工智能实验室仍在德克萨斯州签署协议。
等待Cipher的下一个租赁协议
我认为KBW这次的分析是正确的。分析师预计2028年之后的增长将来自Cipher尚未签署的租赁协议，而德克萨斯州现在有一位以暂停建设为竞选纲领的州长当选人。
当然，Hinojosa将于1月上任，她的计划需要立法机构批准。Barber Lake的第一笔租金（预计在现在到2027年初之间支付）是下一个需要关注的数字。
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