Axon Enterprise (AXON) 股票：分析师认为该股目前被高估了 4

主要收获：

• 2 分钟估值模型对 Axon Enterprise 股票的估值为两年后每股 640 美元。
• 与今天 693 美元的价格相比，有 8%的潜在下跌空间。
• 预计到 2027 年，Axon 的盈利将以每年 13% 的速度增长。
• 该股的溢价为远期收益的 111 倍，大大高于历史平均水平。
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Axon Enterprise(AXON) 已成为公共安全技术领域的主导企业，为执法机构提供 TASER 设备、人体摄影机和基于云的证据管理系统。

虽然 AXON 股票近年来表现良好，但投资者不禁要问，以目前的价格买入它是否仍然是一个好股票。

让我们来分析一下 Axon 的增长轨迹和估值，以确定该股目前是否是一个良好的投资机会。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

Axon 股票估值过高吗？

预测

观察 Axon 的盈利预测图，我们可以发现一个有趣的模式。在 2025 年实现微弱增长后，预计 Axon 在 2026 年和 2027 年的盈利将分别增长 22% 和 15%。

这种模式表明，尽管近期有所波动，但公司的长期增长轨迹依然保持不变。

推动 Axon 股票盈利增长的原因可能是

• 市场主导地位：Axon 已成为执法技术领域当之无愧的领导者，一旦机构采用其产品生态系统，转换成本很高。
• 经常性收入模式：该公司的许多产品已成功过渡到 SaaS 模式，提供了稳定的经常性收入流，这正是投资者所看重的。
• 国际扩张：虽然 Axon 在美国市场的渗透力很强，但全球地区仍是一个重要的增长机会，目前仍处于早期阶段。
• 邻近市场机会：公司正在将业务范围从执法部门扩展到惩教、军事、应急服务和商业安全市场。

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AXON 股票 如今是否 值得购买？

Axon 的历史估值显示，市场对该公司股票的估值倍数一直较高。

在过去五年中，AXON 股票的平均远期市盈率为 83 倍，在增长阶段的峰值超过 160 倍。

目前，Axon 的远期收益为 111 倍，高于历史平均水平，但低于之前的峰值。

这一溢价倍数反映了Axon在执法技术市场的独特地位及其持续的收入增长。

在估值方面，我们将采用 80 倍的远期市盈率，这比目前的市盈率更为保守，但仍然承认 Axon 的溢价地位。

AXON 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：8 美元
• 保守的远期市盈率：80 倍

预期正常化每股收益 (8 美元) * 远期市盈率 (80x) = 预期股价 (640 美元)

根据这一估值，我们得出的 2 年 Axon 预期股价为每股 640 美元。

AXON 股票目前的交易价格约为 693 美元，这意味着未来两年的潜在跌幅约为 8%，年化收益率为-4%。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定该股票未来的价格会是多少。

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分析师对 Axon 股票的目标价

分析师为 AXON 股票设定的平均目标股价约为每股 667 美元，这表明他们认为该股股价与当前股价相比有约 4% 的下跌空间：

AXON 股票应考虑的风险

• Axon 股票的远期收益超过 100 倍，与大盘相比溢价较多，因此一旦增长放缓，就很容易遭到抛售。
• 作为一家主要面向政府机构销售产品的公司，Axon 面临着潜在的预算削减或支出延迟风险。
• 虽然 Axon 目前在市场上占据主导地位，但随着市场的发展，规模更大的技术公司也有可能进入这一领域。

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Axon Enterprise 是一家具有强劲增长前景的优质企业，但其溢价估值可能会限制近期回报。

由于分析师预计约有 4% 的下跌空间，而我们的模型显示两年内将出现负收益，因此 Axon 可能最适合那些相信公司有能力保持其市场主导地位并拓展新市场的长期投资者。

对于优先考虑增长而非估值的投资者来说，Axon 公司一贯的执行力和可寻址市场的规模可能会证明溢价倍数是合理的。不过，那些追求价值的投资者可能会在当前市场的其他地方找到更好的机会。

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