引入估值模型! 
主要收获：
- 卡夫亨氏目前的股息率为 5.6%，是美国大型主食消费类股票中股息率最高的股票之一。
- 在经历了 2025 年的坎坷之后，收益和红利预计将在 2026 年和 2027 年稳步增长。
- 根据目前的分析师目标价，华尔街认为该股的上涨空间略高于 10%（不包括股息）。
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卡夫亨氏（KHC）并不是一个最令人兴奋的名字，但它是主要消费类股票中股息率最高的股票之一，因此开始吸引注重股息的投资者的目光。
卡夫亨氏仍是伯克希尔-哈撒韦公司最重要的持股之一，该股目前的股息率很高，可以提供适度的上涨空间。
以下是投资者今天应该了解的卡夫亨氏。
卡夫亨氏的股价为何跌跌不休？
在过去的一年里，KHC 的股价下跌了约 20%，因为今年对该公司来说是充满挑战的一年：
- 2025 年第一季度，卡夫亨氏调整后每股收益（EPS）同比下降 10.1%。该公司还下调了 2025 年全年业绩指导。
- 卡夫亨氏不像高端食品品牌那样拥有定价权，因此提价并非易事。
- 许多投资者已将资金转向成长型股票，将 KHC 等股票抛在脑后。
尽管如此，该公司仍在盈利，并且仍是伯克希尔-哈撒韦公司最大的控股公司之一。
分析师认为该股目前有略高于 10%的上涨空间
22 位华尔街分析师对卡夫亨氏股票的平均目标价为 32 美元/股，这意味着他们认为该股目前有 11% 的上涨空间。
该股目前仍在多年低点附近交易，但随着投入成本的降低和利润率的提高，这种预期上扬表明未来前景将更加稳定。
1: 股息率
卡夫亨氏目前的股息率为 5.6%，对于主食消费类股票来说是非常高的。
这也大大高于该公司 5 年的平均收益率 4.5%。当一只股票的股息率上升到这个水平时，通常是其价格下跌的迹象，这意味着这只股票与其基本面相比是便宜的。
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2: 股息安全
尽管 2025 年卡夫亨氏的盈利预计会受到冲击，但预计其股息将保持不变。
目前，该公司的派息率略高于 70%。值得注意的是，尽管下图显示 2024 年没有派息，但该公司 2024 年每股派息 1.60 美元。
这接近通常认为的消费类主食股票健康派息率的上限，但股息仍然是安全的。
公司的自由现金流依然稳健，分析师预计 2025 年后每股收益将逐步改善。这使得 KHC 有足够的喘息空间来继续支付股息，并随着时间的推移缓慢提高股息。
3: 股息增长潜力
预计未来几年，卡夫亨氏的股息增幅将在中低个位数之间。
预计这一增长将与盈利密切相关，分析师认为盈利将从 2025 年的下滑中反弹。
分析师预计，卡夫亨氏的每股收益（EPS）增长将受到价格调整、增加营销投资和提高运营效率等战略举措的推动，以应对通胀压力并增加对主要品牌的需求。
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卡夫亨氏不是一只成长股，但对于股息投资者来说，它可能是一只有趣的股票。KHC 的股息率为 5.6%，派息率合理，仍是伯克希尔-哈撒韦公司最主要的持股之一。
KHC 的上升空间略高于 10%，股息看起来安全且略有增长，对于股息投资者来说，KHC 可能是一只值得仔细研究的股票。
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