引入估值模型! 
主要收获：
- 根据我们的估值假设，到 2027 年底，ASML 的股价有可能达到每股 1,061 欧元。
- 这意味着，从目前 678 欧元/股的价格来看，总回报率为 56.7%，未来 2.5 年的年回报率为 19.7%。
- ASML 作为先进的 EUV 光刻机的唯一生产商，在半导体供应链中发挥着至关重要的作用，几乎垄断了芯片生产的关键环节。
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ASML (ASML) 是一家荷兰半导体设备公司，为台积电 (TSMC)、英特尔 (Intel) 和三星 (Samsung) 等世界顶级芯片制造商提供最先进的光刻机。
公司得益于全球芯片需求的长期顺风、强大的定价能力，以及无与伦比的技术护城河所带来的高防御性地位。
凭借积压的订单、稳健的利润率以及对其最先进工具的持续需求，ASML 仍是半导体行业最引人注目的化合物生产商之一。
这就是为什么该股在 2027 年之前每年的回报率接近 20%，并有可能持续到 2030 年。
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模型对 ASML 股票的启示
我们使用 TIKR 的估值模型对 ASML 进行了估值预测，以估算其到 2027 年底的上升空间。
根据年收入增长 11.7%、营业利润率 35.8%、市盈率 29.4 倍的假设，模型估计 ASML 的股价可能会从 678 欧元/股涨到 1061 欧元/股。
这意味着未来 2.5 年的总回报率为 56.7%，年回报率为 19.7%。
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我们的估值假设
通过 TIKR 的估值模型，您可以输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们使用的 ASML 股票：
1.收入增长：到 2028 年的年均复合增长率为 11.7
过去一年，ASML 的收入增长了 2.6%，过去五年的年增长率为 19.0%。我们使用 11.7% 的预测值来反映半导体行业的长期增长潜力，同时考虑到潜在的短期波动和宏观经济不利因素。
2.运营利润率35.8%
过去五年，ASML 的息税前利润率平均约为 31.9%。我们预计，随着该公司加大 EUV 机器的生产，EBIT 利润率将提高到 35.8%，因为 EUV 机器具有更强的定价能力和更高的利润率。
3.退出市盈率：29.4 倍
ASML 目前的远期市盈率为 29.4 倍，与其近期的历史平均水平基本一致。我们维持这一市盈率，以反映投资者对公司技术护城河和长期可见性的信心。
如果情况好转或恶化会怎样？
TIKR 的估值工具允许投资者根据 ASML 到 2030 年在不同情况下的表现测试各种结果（这些都是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：芯片需求复苏放缓，利润率面临压力 → 14.3% 的年回报率
- 中间案例：EUV 需求稳健，执行稳定 → 19.5% 的年回报率
- 高案例：订单增长和盈利能力强于预期 → 26.4% 的年回报率
即使在保守的情况下，ASML 也能带来丰厚的潜在回报，而在上行的情况下，如果顺风加速，则可能带来超额收益。
TIKR 外卖
ASML 是全球半导体供应链中最具战略意义的公司之一，几乎垄断了用于制造尖端芯片的先进光刻系统。
到 2027 年底，ASML 预计将有 56.7% 的上升空间，潜在年回报率接近 20%，是一家优质的复合材料生产商，在人工智能、高性能计算和持续芯片需求的强劲增长尾风中脱颖而出。
该股最适合寻求半导体基础设施、高利润制造业和持久竞争护城河的长期投资者。
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