为什么 Workday (WDAY) 股价今天可能有 25% 的上涨空间？

主要收获：

• 2 分钟估值模型对两年后 Workday 股票的估值为每股 310 美元。
• 与目前每股 248 美元的价格相比，有 25% 的潜在上涨空间，这意味着未来两年的年回报率约为 12%。
• 随着人工智能应用的加速，WDAY 股票的每股收益预计将在未来 3 年内增长 60%。
• 尽管在人力资源和金融人工智能转型垂直领域处于领先地位，但这只企业软件股的估值却处于历史低位。
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Workday(WDAY) 是全球领先的云计算企业软件公司，为全球企业提供人力资本管理 (HCM) 和财务管理解决方案。

Workday 的统一平台为超过 60% 的财富 500 强企业提供服务，并为 7000 多万用户提供支持，已成为现代劳动力和财务运营的支柱，同时将自己定位为企业人工智能革命的前沿。

目前，WDAY 的股价为每股 248 美元，对于寻求人力资源和财务运营数字化的投资者来说，Workday 提供了一个引人注目的机会，其尖端的人工智能功能正在推动客户投资回报率和平台整合。

让我们来看看这家企业软件领导者为何能在扩大人工智能货币化规模、拓展新市场和新客户群时带来可观的回报。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么 WDAY 股票看起来被低估了

预测

根据分析师的估计，随着人工智能的应用推动平台整合和定价能力的提升，Workday 预计将在未来三年实现稳定的盈利增长。

预计每股收益将从 2025 年的 7.30 美元增长到 2028 年的 11.71 美元，三年内增长 60%。

在人工智能货币化和市场份额增长的推动下，增长轨迹持续加速。

预计 2026 财年，WDAY 股票的每股收益将达到 20%，2027 财年为 16%，2028 财年为 15%。

推动 Workday 股票盈利增长的原因可能是

• 采用人工智能产品：新的人工智能 ACV 同比增长一倍多，25% 的客户扩展包括人工智能产品。
• 平台整合：客户正在整合 Workday 的统一 HCM 和财务平台，以节约成本。
• 全套服务渗透率：超过 30% 的新中标交易是全套服务交易，其中包括HCM 和财务服务。
• 国际扩张：欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区市场增长势头强劲。
• 中型企业的机遇：WorkdayGO 计划旨在加快中型企业客户的实施速度。

根据我们的估值，预计到 2028 财年，Workday 股票的每股收益将达到 11.50 美元。

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估值倍数

如估值图所示，Workday 股价约为远期收益的 28 倍，低于 54 倍的五年历史平均市盈率。

在估值方面，我们将采用保守的 27 倍远期市盈率。这远远低于该公司的历史平均水平，也略低于当前的市盈率，考虑到 Workday 预期每年超过 17% 的盈利增长，这一估值是合理的。

WDAY 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2028 年每股收益：11.50 美元
• 保守的远期市盈率：27 倍

预期正常化每股收益 (11.50 美元) * 远期市盈率 (27x) = 预期股价 (310 美元)

根据这一估值，我们预计 Workday 的 2 年股价为每股 310 美元。

目前，Workday 的股价约为每股 248 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 25%，年化回报率为 12%。

考虑到标准普尔 500 指数在过去六十年中的年回报率约为 10%，投资者获得 12% 的年回报率对投资者来说是相当不错的。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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Workday 股票的分析师平均目标价是多少？

分析师认为，Workday 的股价被低估了，其平均目标价为每股 298 美元。这意味着与目前的交易价格相比，大约有 20% 的上涨空间。

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响该软件公司增长轨迹的若干风险：

• 宏观不确定性：影响企业 IT 支出的经济阻力，尤其是在 SLED 和国际市场。
• 竞争激烈：SAP 和甲骨文等竞争对手正在大力投资云计算和人工智能功能。
• 客户集中：依赖大型企业客户，他们可能会推迟或减少支出。
• 执行风险：要成功实现人工智能货币化和国际扩张，需要完美的执行力。

TIKR 外卖

在目前的水平上，Workday 提供了一个引人注目的价值机会。这只科技股的上涨潜力来自于其在企业人力资源和财务软件领域的领先地位、人工智能的加速应用以及平台整合趋势，同时其交易倍数在历史上也极具吸引力。

虽然 WDAY 面临着宏观经济不确定性所带来的典型企业软件逆风，但其强大的竞争定位、数据优势和全面的人工智能战略，使其独一无二地受益于企业后台运营的持续数字化转型。

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