贝莱德股票现在是否被低估了？

主要收获：

• 2 分钟估值模型对贝莱德股票的估值为 2 年后每股 1,026 美元。
• 与现在的 888 美元相比，有 15.5% 的潜在上涨空间。
• 未来三年，贝莱德的正常化每股收益预计将增长 30.8%。
• 华尔街分析师主要维持积极的评级，目标价格显示有两位数的上升空间。
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在资产管理公司面临挑战和机遇的市场中，贝莱德（BLK）作为全球最大的投资管理公司，以其无与伦比的规模和多样化脱颖而出。

随着市场对被动投资、ETF 和另类资产的兴趣不断增加，贝莱德在各类投资中的主导地位使其在金融领域独树一帜。

贝莱德为全球机构和零售客户管理着约 10 万亿美元的资产，涵盖股票、固定收益、现金管理、另类投资和多元资产策略。

通过阿拉丁平台，公司的技术优势进一步巩固了其在行业中的竞争护城河。

贝莱德公司未来两年的预计年回报率为 7.5%，是金融行业中相对稳定的投资，具有适度的增长潜力。

以下是我们的详细估值分析。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

贝莱德为何可能被低估

预测

每股收益增长图显示，贝莱德预计在未来几年将实现稳健的盈利增长。

该公司的正常化每股收益预计将从 2024 年的 43.61 美元增至 2027 年的 57.04 美元，增长 30.8%。

分析师对每股收益同比增长率的预期显示出一种有趣的模式：

• 2025 年增长 2.83%（暂时放缓）
• 2026 年增长 11.57
• 2027 年增长 14.00

这种盈利增长可能是由以下因素推动的：

• ETF 市场主导地位：贝莱德的 iShares 平台受益于主动投资向被动投资的不断转变，继续在不断增长的 ETF 行业中占据重要的市场份额。
• 技术解决方案：阿拉丁平台为贝莱德带来了独特的竞争优势和超出传统资产管理费用的经常性收入流。
• 另类投资：贝莱德一直在扩大其在利润率较高的另类资产类别中的业务，这将对盈利增长做出积极贡献。
• 规模优势：作为全球最大的资产管理公司，贝莱德受益于显著的规模经济优势，使其能够在保持盈利能力的同时提供具有竞争力的定价。

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估值倍数

如历史市盈率图所示，贝莱德历史上的平均远期市盈率为 19.9 倍。该股最高交易市盈率为 24.4 倍，最低为 14.8 倍，当前市盈率为 19.8 倍。

目前的市盈率几乎完全符合其历史平均水平，这表明根据历史交易模式，该股的估值相当合理：

为了保持保守的估值方法，我们将采用 18 倍的远期市盈率，略低于历史平均水平。

公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守的方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：57 美元
• 保守的远期市盈率：18 倍

预期正常化每股收益 (57 美元) * 远期市盈率 (18x) = 预期股价 (1,026 美元)

根据这一估值，我们得出的两年预期股价为每股 1026 美元。

由于该股目前的交易价格约为每股 888 美元，因此上涨空间相当小。

未来两年，该股可能有 16% 的潜在上涨空间，年回报率接近 8%：

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定该股票未来的价格会是多少。

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分析师目标价

目前，分析师为 BLK 股票设定的平均目标价约为每股 1,032 美元，这意味着他们认为 BLK 股票还有约 16% 的上涨空间：

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需要考虑的风险

虽然我们的估值和分析师的目标股价都表明 BLK 的股价被低估了，但投资者仍应注意一些风险：

• 资产管理行业的费用压缩
• 影响管理资产的市场波动
• 监管机构加强对大型金融机构的审查
• 来自传统资产管理公司和金融科技颠覆者的竞争
• 市场下滑可能影响与管理资产挂钩的收入

TIKR 外卖

贝莱德为寻求进入资产管理行业的投资者提供了一个保守的投资机会。

凭借其市场主导地位、技术优势和多元化的业务模式，该公司似乎有能力实现稳步增长。

我们的分析表明，未来两年的潜在回报率为 15.5%，年化回报率为 7.5%。

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