惠而浦股票：9.1% 的股息率，45% 的上涨潜力

主要收获：

• 2 分钟估值模型对两年后 WHR 股票的估值为每股 110 美元。
• 与目前 76 美元的价格相比，有 45% 的潜在上涨空间。
• Whirpool 的股息率约为 9.1%，未来两年的年总回报率可能达到 20%。
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如今，惠而浦公司（WHR）以其高股息率和强劲的上升空间脱颖而出，成为一个潜在的深度增值机会。

如果这家全球家电制造商能够成功走上盈利复苏之路，那么它今天就会有很大的上升空间。

让我们来看看惠而浦的投资案例。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 + 预期股息 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

这只红利股票值得买吗？

预测

由于住房活动和大额消费都面临压力，预计惠而浦的盈利将在 2025 年跌至低点，并再次出现一年的盈利下滑。

但是，分析师认为，2026 年和 2027 年，该公司的盈利将出现强劲反弹，因为分析师预计，该公司将能够管理成本、提高利润率，并从更健康的消费背景中获益。

推动 WHR 股票盈利增长的原因可能是

• 品牌组合优势：惠而浦拥有包括同名品牌（惠而浦）、KitchenAid、Maytag 和 Jenn-Air 在内的领先品牌，这使其在家电市场拥有定价权和消费者认可度。
• 成本削减计划：公司实施了积极的重组计划，旨在降低成本和提高运营效率，这应有助于利润率比收入更快地恢复。
• 住房市场周期定位：目前住房和装修市场的疲软抑制了家电需求，但这些市场的任何改善都将直接有利于惠而浦的核心业务。
• 股息承诺：尽管面临挑战，惠而浦仍坚持派发股息，这表明管理层对其产生现金流的能力充满信心。
• 战略行动的可能性：WHR 一直在精简业务，如果股价持续低迷，可以考虑剥离资产或采取其他价值解锁措施。

WHR 向股东支付的股息率为 9.1%。这意味着，投资 1000 美元购买惠而浦股票，每年可获得 91 美元的股息。

此外，不断扩大的现金流基础表明，惠而浦的股息支付率将从 2025 年的 78% 提高到 2027 年的 60% 以下。

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惠而浦股票 现在被低估了吗？

与历史平均水平和未来前景相比，惠而浦目前的估值显得相当便宜。

WHR 股票的交易价格远低于其历史平均倍数，这表明在公司克服当前挑战的过程中，倍数扩张的潜力巨大。

在估值方面，我们将采用 8 倍的远期市盈率，低于该股接近 9 倍的 5 年历史平均水平。

WHR 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：12 美元
• 保守的远期市盈率：8 倍
• 未来两年的预期红利：14 美元

预期正常化每股收益 (12 美元) * 远期市盈率 (8x) + 股息 (14 美元) = 预期股价 (110 美元)

根据这一估值，我们预计 WHR 两年后的股价为每股 110 美元。

惠而浦股票目前的交易价格约为每股 76 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间约为 45%，年化回报率为 20%。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定该股未来的价格。但现在看来，惠而浦绝对值得仔细研究。

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惠而浦股票的目标价是多少？

分析师对 WHR 股票的平均目标价约为每股 99 美元，这表明他们认为该股与当前股价相比有 30% 的上涨空间：

需要考虑的风险

虽然我们的估值显示了可观的上升空间，但投资者也应注意一些风险：

• 住房市场依赖性：家电销售与住房活动和翻新密切相关，而住房活动和翻新仍然容易受到利率上升和经济不确定性的影响。
• 竞争压力：家电行业面临着激烈的全球竞争，尤其是来自亚洲低成本制造商的竞争。
• 投入成本波动：原材料（尤其是钢材）价格的波动会严重影响制造成本和利润。此外，关税也可能产生巨大影响。
• 消费者支出疲软：消费者可支配支出的持续疲软可能会推迟家电需求的预期复苏。
• 股息可持续性问题：超高的股息率让人怀疑，如果盈利迟迟不能恢复，股息的长期可持续性是否会受到影响。

尽管存在这些风险，惠而浦目前的估值似乎已经包含了明显的悲观情绪，这可能会为愿意承受近期波动的投资者创造一个不对称的风险回报机会。

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今天的惠而浦可能是一个具有高股息率和巨大资本增值潜力的深值机会。虽然公司近期面临挑战，但目前的估值提供了巨大的安全边际和非凡的总回报潜力。

对于在当今市场上同时追求收益和价值的投资者来说，WHR 以其 9.1% 的股息收益率和到 2027 年实现盈利复苏的清晰路径，提供了一个令人信服的建议。

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请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们的内容基于 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！