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分析师为何认为这只小盘细价股在未来两年内能翻几番?

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath1 分钟读数
评论者: Thomas Richmond
最后更新 Jun 14, 2025
分析师为何认为这只小盘细价股在未来两年内能翻几番?

@njoeldinjoel from

主要收获:

TETRA Technologies(TTI) 在深水完井液的强劲表现和海水淡化技术的增长推动下,第一季度实现了创纪录的调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)3230 万美元,利润率高达 20.5%。

如今,TETRA 将自己定位于传统能源服务与变革性水处理解决方案的交汇点。

这只仙股目前的交易价格约为每股 3.17 美元,TETRA 为投资者提供了一个引人注目的机会,既可以投资于正在复苏的近海钻井市场,也可以投资于可能重塑石油和天然气行业的革命性水处理技术。

让我们用我们的 2 分钟估值模型来看看为什么创科实业的股票看起来被严重低估了。

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什么是 2 分钟估值模型?

股票的长期价值取决于三个核心因素:

  1. 收入增长:企业规模有多大。
  2. 利润率:企业获得多少利润。
  3. 倍数:投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值:

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长利润率是公司长期正常化每股收益(EPS)的驱动因素,投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么 TETRA Technologies 的股票看起来被低估了?

预测

根据分析师的估计,TETRA 未来三年的每股收益有望实现稳健增长。

预计每股收益将从 2024 年的 0.17 美元飙升至 2027 年的 0.69 美元,总增幅高达 306%。

TETRA EPS 增长(TIKR)

这只仙股的盈利增长可能是由以下因素推动的:

  • 深水回收:海上深水业务增长 60%,第一季度完成 24 个项目,去年同期为 15 个。
  • 革命性的水技术:与 EOG Resources 合作,将用于产水脱盐的 TETRA Oasis TDS 商业化。
  • 能源存储增长:随着 Eos Energy 扩大生产规模,与该公司建立了溴化锌电解液战略供应商关系。
  • 阿肯色州溴项目:自筹资金开发国内溴生产设施,目标是实现每年 5000 万美元以上的自由现金流。

根据我们的估值,预计到 2027 年,创科实业的每股收益将达到 0.60 美元。

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细价股 现在被低估了吗?

如估值图所示,TERTA 股价约为远期收益的 15 倍,高于 12.6 倍的三年历史平均市盈率。

鉴于该公司在高增长的水处理和能源存储市场中的新兴地位,再加上海上钻井周期的复苏,10 倍的远期市盈率对于我们的估值来说显得比较保守,同时也考虑到了执行风险。

TETRA 市盈率估值图(TIKR)

TETRA 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型,并采用保守方法:

  • 保守估计 2027 年每股收益:0.60 美元
  • 保守的远期市盈率:10 倍

预期正常化每股收益 (0.60 美元) * 远期市盈率 (10x) = 预期股价 (6 美元)

根据这一估值,我们预计创科实业两年后的股价为每股 6 美元。

这只仙股目前的交易价格约为每股 3.17 美元,这意味着未来两年的潜在上涨空间为 89%,年化回报率为 38%。

TETRA 年回报率计算器(TIKR)

鉴于大盘的年均回报率约为 10%,这只仙股完全有能力为股东带来超额收益。

请记住,这只是一个估值练习,我们并不确定股票未来的价格。

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TETRA 股票的分析师平均目标价是多少?

分析师越来越看好 TETRA 的转型故事。一致目标价约为每股 5.63 美元,表明分析师认为与当前水平相比有 77% 的上涨空间。

TETRA 目标股价(TIKR)

需要考虑的风险

尽管前景看好,投资者仍应注意可能影响 TETRA 增长轨迹的若干风险:

  • 执行风险:多个转型项目都需要成功实施并获得客户采用。
  • 油价敏感性:核心完井液业务仍然与近海钻探活动和商品价格息息相关。
  • 技术竞争:水处理和储能市场正面临着来自大型企业日益激烈的竞争。
  • 资金需求:增长计划需要持续投资,但管理层预计有自筹资金的能力。

TIKR 外卖

TETRA Technologies 在传统能源服务与突破性技术的交汇点上提供了一个独特的投资机会。

这只仙股的巨大潜在上升空间来自于多重增长催化剂、强劲的预期盈利增长以及相对于公司新兴前景的诱人估值。

虽然存在执行风险,但 TETRA 强大的自由现金流生成能力、经验丰富的管理团队以及在关键技术领域的先发优势,为长期价值创造奠定了坚实的基础。

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