主要收获：
- 洛克希德-马丁公司的股息收益率为 3.3%，这几乎是该股过去 5 年中的最高收益率。
- 尽管股价在过去一年中下跌了 20%，但根据稳定的收益和保守的假设，分析师预计到 2027 年，该股仍有 24% 的上涨空间。
- 在多年国防合同和全球持续需求的支持下，预计收益每年增长约 4%，红利每年增长约 5%。
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洛克希德-马丁公司是全球最大、最具战略意义的国防承包商之一，为美国和盟国政府提供战斗机、导弹防御系统、卫星以及高超音速等新一代技术。
最近，由于利润压力和投资者对国防的兴趣发生广泛转移，该公司股价表现落后，在过去一年中下跌了 20% 以上。
但在表象之下，洛克希德公司一直在做自己最擅长的事情：创造可靠的收益、提供稳定的自由现金流，并有条不紊地提高股息。
以目前的价格来看，该股的折扣并不高 ，但 3.3% 的收益率远高于正常水平，而且有长期政府合同作为支撑。
洛克希德公司的收益预计将增长，现金回报也将保持强劲，因此它具有可靠的收入、稳定性和上升潜力。
对于希望拥有一个与国家安全息息相关的优质品牌的投资者来说，洛克希德继续赢得其一席之地。
分析师认为洛克希德公司到 2027 年的年回报率为 9.1%
洛克希德-马丁公司目前的股价约为 421 美元/股，但根据我们的指导估值模型中使用的分析师共识估计，到 2027 年底，该公司股价可能达到约 521 美元/股。
这意味着，如果该公司实现 4.1% 的年收入增长，并将营业利润率维持在 11.5% 左右，那么总回报率将达到 23.6%，年回报率约为 9.1%。
这一预测假定远期市盈率为 15.3 倍，略低于洛克希德公司 5 年的平均市盈率 16.2 倍。
凭借强劲的现金流、全球国防合同的持续需求以及不断增长的高科技项目，分析师认为，目前的价格可能是一个具有吸引力的长期入市点。
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洛克希德公司 3.3% 的收益率接近 5 年新高
洛克希德-马丁公司目前 3.3% 的股息率之所以突出，不是因为业务疲软，而是因为股价回落，而基本面依然强劲。目前的股息率接近 5 年来的最高点 3.4%。
公司继续保持稳定的盈利，产生持续的自由现金流，并从多年期国防合同中获得长期收入。
估值与业务质量之间的脱节使得收益率比往常更具吸引力。
由于地缘政治紧张局势使需求居高不下，政府预算基本保持不变，洛克希德公司的资本回报能力依然稳健。
对于希望锁定有实际需求和持久现金流支持的优质企业股息收益率的投资者来说，这是当今市场上最引人注目的投资机会之一。
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LMT 预计到 2027 年每股收益增长 4%，股息增长 5
预计洛克希德-马丁公司 2025 年的每股收益为 21.88 美元，2027 年为 31.47 美元，而同期的股息分别为 13.29 美元和 14.75 美元。
这意味着派息率将从 2025 年预计的 61% 下降到未来两年的 47%，也就是说，分析师预计盈利可以轻松覆盖股息。
分析师预计，从 2024 年到 2027 年，洛克希德公司的盈利将以每年约 4% 的速度稳定增长，而红利预计将在 2027 年之前每年增长约 5%。洛克希德公司的长期政府合同和未来收入的高度可见性为其持续增长提供了支持。
F-35 战斗机的持续交付、PAC-3 导弹系统需求的增长、太空和卫星业务的扩大，以及与国防相关的人工智能和数字化现代化项目投资的增加，预计将推动盈利势头。
洛克希德公司已连续 22 年提高股息，这得益于强劲的自由现金流、健康的资产负债表以及美国和国际国防预算的持久需求。
对于寻求稳定收入和持续增长的长期投资者来说，洛克希德公司仍然是工业领域最可靠的公司之一。
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