主要收获：
- 2 分钟估值模型对 Adient 股票的估值为 2 年后每股 27 美元。
- 与目前每股 16 美元的价格相比，有 69% 的潜在上涨空间，这意味着未来两年的年回报率将达到 30%。
- 随着汽车生产的正常化，这只汽车股的每股收益预计将在未来 3 年内增长 94%。
- 尽管成功应对了关税挑战并推动了运营改善，但这家汽车供应商股票的估值仍处于历史低位。
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Adient(ADNT) 是全球最大的汽车座椅供应商，为全球主要原始设备制造商提供创新的座椅解决方案和汽车内饰。
Adient 的业务遍及美洲、欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区，通过其全面的生产足迹和工程专业技术为几乎所有主要汽车制造商提供服务。
Adient 已成功将自己定位为下一代汽车座椅技术（包括电气化和自动驾驶汽车解决方案）的领导者。
目前，Adient 的汽车股价为每股 16 美元，这为寻求汽车行业复苏机会的投资者提供了一个引人注目的机会，而该公司在通过卓越运营提高利润率的同时应对行业挑战的能力也得到了增强。
让我们来看看这家汽车供应商为何能从销量恢复、关税减免战略和所有地区的持续运营改善中获益，从而带来可观的回报。
什么是 2 分钟估值模型？
股票的长期价值取决于三个核心因素：
- 收入增长：企业规模有多大。
- 利润率：企业获得多少利润。
- 倍数：投资者愿意为企业收益支付多少钱。
我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：
预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价
收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。
为什么汽车股看起来被低估了
预测
根据分析师的估计，随着汽车生产的正常化和运营的持续改善，Adient 公司有望在未来三年内实现强劲的盈利复苏。
预计每股收益将从 2024 年的 1.84 美元飙升至 2027 年的 3.57 美元，三年内增长 94%。这一增长轨迹表明，在经历了近期的挑战之后，经济正在加速复苏。
继 2024 年每股收益下降 14% 之后，Adient 预计 2025 年将小幅下降 5%，降至 1.75 美元，随后将强劲加速增长，2026 年增长 26%，增至 2.20 美元，2027 年增长 62%，增至 3.57 美元。
ADNT 股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：
- 汽车产量恢复：客户生产计划正常化，行业趋于稳定。
- 关税减免取得成功：75% 的关税风险已得到解决，目前正在对剩余的风险实施全面的行动计划。
- 卓越运营：通过提高效率和降低成本措施，继续扩大利润率。
- 地域多样化：USMCA 合规优势和全球足迹提供了灵活性。
- 改善产品组合：剥离利润率较低的金属业务，专注于利润率较高的机会。
- 中国市场增长：在中国本土原始设备制造商向全球扩张的同时，赢得新业务。
根据我们的估值，到 2027 财年，这只汽车股票的每股收益将达到 3.00 美元。
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估值倍数
如估值图所示，Adient 股价约为远期收益的 10 倍，低于 11.5 倍的五年历史平均市盈率。
对于估值，我们将采用保守的 9 倍远期市盈率。这远远低于该公司的历史平均水平，也略低于目前的市盈率，考虑到 Adient 预计每年近 25% 的盈利增长，这一市盈率相对便宜。
ADNT 股票的公允价值
使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：
- 保守估计 2027 年每股收益：3.00 美元
- 保守的远期市盈率：9 倍
预期正常化每股收益 (3.00 美元) * 远期市盈率 (9x) = 预期股价 (27 美元)
根据这一估值，我们得出的 Adient 两年预期股价为每股 27 美元。
ADNT 股票目前的交易价格约为每股 16 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 69%，年化回报率为 30%。
考虑到标准普尔 500 指数在过去 60 年中的年回报率约为 10%，投资者获得 30% 的年回报率将是非常难得的。
此外，如果这只汽车股的市盈率为 20 倍（这并非不可能），那么它的交易价格可能会在 60 美元左右，这表明未来两年的上涨潜力将超过 250%。
请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。
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Adient 股票的分析师平均目标价是多少？
分析师认为，Adient 公司股票的价值被低估了，其平均目标价接近每股 22 美元。这意味着分析师认为，与目前的交易价格相比，Adient 的股价有大约 37% 的上涨空间。
需要考虑的风险
尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响汽车公司增长轨迹的若干风险：
- 汽车周期性：汽车产量对经济状况和消费者需求仍然十分敏感。
- 关税政策的不确定性：现行贸易政策的变化可能会影响成本结构和客户关系。
- 竞争激烈：汽车供应链的持续压力以及与原始设备制造商的定价谈判。
- 地域风险：易受地区经济衰退的影响，尤其是欧洲和中国市场。
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Adient 在目前的水平上提供了一个引人注目的价值机会。这家汽车供应商股票的上涨潜力来自于其在汽车座椅市场的领先地位、成功的关税减免战略、所有地区持续的运营改进以及为汽车产量复苏所做的定位，而所有这些都以历史上极具吸引力的倍数进行交易。
虽然 ADNT 面临着周期性需求和贸易政策不确定性所带来的典型汽车供应商不利因素，但其全球生产足迹、多元化的客户关系以及久经考验的卓越运营能力，使其具备了得天独厚的优势，能够从汽车行业的复苏中获益，并抓住不断变化的行业动态所带来的增长机遇。
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请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们根据 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计创建内容。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
