为什么 Solaris Energy 股票未来两年可能上涨 64

主要收获：

• 2 分钟估值模型对 Solaris Energy 股票的估值为两年后每股 46 美元。
• 与今天每股 28 美元的价格相比，有 64% 的潜在上涨空间。
• 随着 Power Solutions 规模的急剧扩大，预计未来 3 年 Solaris Energy 股票的每股收益将增长近 700%。
• 尽管该能源股获得了期限较长的大型人工智能数据中心合同，但其股价仍处于合理的倍数水平。
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Solaris Energy(SEI) 是移动发电和物流解决方案的领先提供商，在两个高增长市场的交汇处拥有得天独厚的优势：人工智能数据中心电力需求和能源物流服务。

通过其电力解决方案和物流解决方案部门，Solaris 已从一家传统的油田服务公司转变为人工智能革命的关键基础设施供应商。

目前，Solaris 能源股的股价为每股 28 美元，对于那些希望以具有吸引力的估值和强劲的盈利能力参与人工智能基础设施建设和能源转型的投资者来说，这是一个引人注目的机会。

让我们来看看为什么随着人工智能电力需求的加速和公司合同产能的扩大，这家能源基础设施领导者可以带来可观的回报。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

• 收入增长：企业规模有多大。
• 利润率：企业获得多少利润。
• 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么这只能源股看起来价值被低估了？

预测

根据分析师的估计，随着 Solaris Energy 扩大其电力解决方案业务以满足人工智能数据中心的需求，预计未来三年的盈利将出现爆炸性增长。

预计每股收益将从 2024 年的 0.50 美元激增至 2027 年的 3.89 美元，总增幅达 678%。增长轨迹呈现出急剧加速的趋势，预计 2025 年每股收益将增长 88%，2026 年每股收益将增长 66%，2027 年每股收益将爆炸性增长 149%。

能源股的盈利增长可能是由以下因素推动的：

• 人工智能数据中心巨型合同：最近与一家主要人工智能客户的合资企业规模扩大到 900 兆瓦，为期七年，提供了巨大的盈利可视性。
• 电力服务规模扩大：机队总容量扩大到 1,700 兆瓦（Solaris 净容量为 1,250 兆瓦），已签约 70%。
• 延长合同 期限：平均合同期从六个月延长到 五年以上 ，提供了前所未有的收入稳定性。
• 经营杠杆：随着发电规模的扩大，固定成本分摊到更大的产能基础上，推动了利润率的增长。

根据我们的估值，我们估计 SEI 股票的每股收益将在 2027 年达到 3 美元。

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Solaris Energy 股票 现在是否 被低估了？

如估值图所示，Solaris Energy 的股价约为远期收益的 25 倍，高于 17 倍的三年历史平均市盈率。

考虑到未来的业务转型和收缩式增长，该股目前的价值似乎被低估了。

在估值方面，我们将采用 15 倍的远期市盈率，这反映了规模化基础设施业务更正常的市盈率，并考虑到了从高增长公司向稳态运营业务的过渡。

Solaris Energy 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：3 美元
• 保守的远期市盈率：15 倍
• 未来两年的预期股息：1 美元

预期正常化每股收益 (3 美元) * 远期市盈率 (15x) + 预期股息 (1 美元) = 预期股价 (46 美元)

根据这一估值，我们预计 Solaris Energy 两年后的股价为每股 46 美元。

Solaris Energy 的股价目前约为每股 28 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 64%，年化回报率为 28%。

考虑到大盘的年均回报率约为 10%，Solaris Energy 股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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SEI 股票的分析师平均目标价是多少？

分析师认为，Solaris Energy 可能有很大的上升空间。

他们的平均目标股价约为每股 44 美元，比现在的股价高出约 57%。这表明他们对公司不断增长的市场份额和实现盈利的道路充满信心。

需要考虑的风险

尽管前景看好，投资者仍应注意可能影响 Solaris Energy 增长轨迹的若干风险：

• 客户集中：严重依赖单一人工智能客户会产生集中风险，尽管合同条款很严格。
• OEM 供应限制：如果出现额外的产能需求，紧缩的涡轮机供应链可能会限制增长。
• 商品价格敏感性：物流部门受石油价格波动和竞争活动水平的影响。
• 执行风险：要将目前的发电能力提高到 1,700 兆瓦，就必须有完美的项目管理。

TIKR 外卖

Solaris Energy 提供了一个独一无二的机会，通过一家久经考验的能源服务提供商，投资人工智能基础设施建设，并实现签约增长。

这只能源股之所以有巨大的上涨潜力，是因为它从一家周期性油田服务公司转型为一家签约电力基础设施供应商，未来将有多年的盈利能见度和巨大的可扩展性。

虽然 SEI 面临着快速扩展基础设施业务所特有的执行风险，但其在 “电力即服务 “领域的先行者优势、稳固的客户关系以及在供应紧张市场中的可靠产能，使其在人工智能电力需求激增的情况下独具优势。

业务模式的契约性质提供了下行保护，而扩展机会则提供了可观的上行空间。投资者在寻求人工智能基础设施的投资机会的同时，也要考虑下行风险，Solaris 公司的投资机会值得期待。

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