为什么 Elevance Health (ELV) 的股价今天可能上涨 32

主要收获：

• 2 分钟估值模型对 Elevance Health 股票的估值为两年后每股 509 美元。
• 与目前每股 385 美元的价格相比，有 32% 的潜在上涨空间。
• 随着价值医疗和数字医疗平台规模的扩大，预计 ELV 股票的每股收益将在未来 3 年内增长 36%。
• 尽管该公司以创新的医疗服务模式引领行业转型，但其医疗保健股的交易价格仍低于其历史估值。
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Elevance Health（ELV）是美国最大的健康福利公司之一，通过其涵盖健康保险、药房福利和创新护理服务的综合医疗保健平台，为约 4600 万医疗会员提供服务。

Elevance Health 将健康福利与 Carelon 健康服务和先进的数字平台相结合，走在医疗保健转型的最前沿，使医疗保健更经济、更便捷、更个性化，同时通过基于价值的护理安排提高疗效。

目前，ELV 的股价为每股 385 美元，Elevance Health 为寻求参与医疗转型的投资者提供了一个引人注目的机会。

Elevance Health 强大的市场地位、创新的技术平台，以及为股东带来持续回报的能力，都增强了这一投资机会。

让我们来看看，随着 Elevance 扩展其综合护理模式，并从医疗保健服务的持续数字化中获益，这家医疗保健行业的领军企业为何能带来丰厚的回报。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么 Elevance Health 股票看起来被低估了？

预测

根据分析师的估计，随着 Elevance Health 综合医疗保健模式的扩展和基于价值的医疗保健措施推动利润率的提高，预计未来三年该公司将实现稳定的盈利增长。

预计每股收益将从 2024 年的 33.04 美元增至 2027 年的 45.06 美元，三年内增长 36%。

在平台扩展和运营改进的推动下，增长轨迹持续加速。

预计 Elevance 在 2024 年略有下降后，将在 2025 年实现 4% 的每股收益增长，随后将强劲加速，在 2026 年实现 14% 的增长，在 2027 年实现 15% 的增长。

推动 ELV 股票盈利增长的原因可能是：

• 扩大以价值为基础的医疗服务：目前有 66% 的医疗保健支出采用以价值为基础的安排，这表明每月每名会员可节省 100 美元。
• Carelon 平台扩展：增强医疗服务能力，推动综合护理服务。
• 数字创新：悉尼健康平台和健康操作系统创造个性化的会员体验。
• 药房增长：CarelonRx 在行为健康和专科服务战略投资的支持下，继续扩大规模。
• 会员人数增长：将医疗福利扩展到新的市场，拥有 4,600 万医疗会员。
• 运营效率：简化运营，减轻提供商的行政负担。

根据我们的估值，我们估计 ELV 股票的每股收益将在 2027 年达到 45 美元。

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ELV 股票 现在被低估了吗？

如估值图所示，Elevance Health 的股价约为远期收益的 11 倍，低于 14 倍的 10 年历史平均市盈率。

压缩后的估值为这家领先的医疗保健公司提供了一个极具吸引力的切入点，该公司拥有强大的竞争护城河，并能把握医疗保健行业的长期趋势。

在估值方面，我们将采用 11 倍的远期市盈率，这反映了一家稳定的医疗保健公司的合理市盈率，同时也承认 Elevance 的综合平台方法具有创造价值的潜力。

Elevance 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：45 美元
• 保守的远期市盈率：11 倍
• 未来两年的预期股息：14 美元

预期正常化每股收益 (45 美元) * 远期市盈率 (11x) + 预期股息 (14 美元) = 预期股价 (509 美元)

根据这一估值，我们预计 ELV 两年后的股价为每股 509 美元。

目前，Elevance 的股价约为每股 385 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 32%，年化回报率为 15%。

鉴于大盘的年平均回报率约为 10%，ELV 股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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分析师对 ELV 股票的目标价是多少？

分析师认为，Elevance 股票今天可能会有强劲的上涨空间。

分析师为 ELV 股票设定的平均目标价约为每股 510 美元，这表明根据目前的股价，他们认为 Elevance 目前的上涨空间约为 30%：

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响 Elevance Health 增长轨迹的若干风险：

• 监管的不确定性：医疗保健政策的变化和政府计划的修改可能会影响利润率和会员人数。
• 竞争激烈：来自传统保险公司和新医疗保健公司的竞争加剧。
• 医疗成本上升：医疗成本上升，如果不通过基于价值的医疗节约来抵消，可能会对利润率造成压力。
• 技术执行：成功扩展数字平台和整合并购需要完美的执行力。

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Elevance Health 在目前的水平上提供了一个引人注目的价值机会。该公司在健康福利领域的领先地位、通过 Carelon 提供的创新型综合护理模式、成功的基于价值的护理安排（可产生可衡量的节约）以及先进的数字医疗平台，都是其股价上涨潜力的驱动因素。

虽然 ELV 股票面临着监管不确定性和成本压力等典型的医疗保健行业的不利因素，但其规模优势、整合平台方法以及通过创新推动价值的成熟能力，使其处于得天独厚的地位，能够从正在进行的医疗保健服务和支付模式转型中获益。

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