为什么 ADT 股票在低于 10 倍收益的情况下可能是一个低调的价值机会？

主要收获：

• 2 分钟估值模型将 ADT 股票估值为 2 年后每股 10 美元。
• 与今天每股 8 美元的价格相比，有 25% 的潜在上涨空间。
• 预计到 2027 年，ADT 的盈利将以每年 12% 的速度健康增长，但目前的交易价格仅为远期收益的 9 倍多一点。
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ADT 公司（ADT）是安防和智能家居解决方案领域的领军企业，如果股价适度下跌或公司业绩增长，它很可能成为隐藏在人们视线中的最引人注目的机会之一。

让我们来分析一下，以目前的价格来看，ADT 股票是否是一个令人信服的投资机会。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么 ADT 的股票看起来被低估了？

预测

从 ADT 股票的收益预测图来看，分析师预计该公司的正常化每股收益（EPS）将从 2024 年的 0.75 美元增长到 2027 年的 1.05 美元。未来三年的复合年增长率将达到 14%。

在 ADT 继续拓展住宅和商业安防业务的同时，也在打造智能家居产品和经常性收入流，这就是 ADT 实现这一增长的背景。

我们将 2027 年的每股收益整数定为 1.00 美元，作为 ADT 的股票估值。

ADT 股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：

• 市场领导地位：作为家庭安全领域最知名的品牌，ADT 在全国拥有 600 多万客户，保持着强大的竞争力。
• 经常性收入模式：ADT 大约 75% 的收入来自每月定期付款，从而创造了可预测的现金流和业务稳定性。
• 战略合作伙伴关系：与谷歌和州立农场的合作为智能家居技术和与保险相关的安全服务开辟了新的增长途径。
• 提高成本效益：ADT 一直在精简运营，降低客户获取成本，这将在未来几年推动利润率的增长。

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ADT 股票 现在被低估了吗？

ADT 股票目前的远期收益略高于 9 倍，远低于其约 13 倍的 3 年平均市盈率。

我们将采用保守的 10 倍远期市盈率进行估值。

这似乎是一个相当合理的倍数，因为它是：

1. 低于该股 3 年平均倍数
2. 与股票的年收益增长率大致相同

分析师预计公司盈利的年均复合增长率为 12%。10 倍的市盈率将使该股的市盈率低于 1（10/12），这是好事，因为市盈率为 1 通常意味着股票估值合理。

ADT 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：1.00 美元
• 保守的远期市盈率：10 倍

预期正常化每股收益 (1.00 美元) * 远期市盈率 (10x) = 预期股价 (10 美元)

根据这一估值，我们预计 ADT 的 2 年股价为每股 10 美元。

ADT 目前的股价约为每股 8 美元，这意味着该股在未来两年的潜在上涨空间为 25%，年化回报率为 12%。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定该股票未来的价格会是多少。

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ADT 股票的目标价是多少？

分析师认为，ADT 目前还有一定的上升空间，平均目标价约为每股 9.24 美元。

这表明，他们认为该股在当前股价的基础上还有约 15%的上涨空间：

需要考虑的风险

我们的估值表明，ADT 前景光明，如果股价下跌，其价值可能会被低估，但投资者也应注意一些风险：

• 尽管最近在努力去杠杆化，但 ADT 的资产负债表上仍有大量债务，这可能会限制其财务灵活性。
• 家庭安全市场面临着来自科技巨头和 DIY 解决方案的日益激烈的竞争，这些解决方案的前期费用和每月费用通常都较低。
• 由于消费者拥有比以往更多的安防选择，ADT 必须持续关注如何减少客户流失。
• 作为一家负债累累的公司，如果利率高企的时间超过预期，ADT 的融资成本可能会增加。
• 新房建设或现有房屋销售的疲软可能会影响 ADT 在住宅领域的客户获取。

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ADT 为投资者提供了令人瞩目的增长和价值组合。它提供基本的安防服务，可带来经常性收入，而且它在智能家居解决方案领域的扩张为其未来发展奠定了良好基础。

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