为什么模拟器件 (ADI) 的股价今天可能上涨 31

主要收获：

• 2 分钟估值模型对模拟器件公司股票的估值为两年后每股 285 美元。
• 与今天每股 217 美元的价格相比，有 31% 的潜在上涨空间。
• 随着模拟半导体需求的复苏，预计 ADI 股票未来 3 年的每股收益将增长 65%。
• 对于一家拥有多元化终端市场的高质量模拟芯片领先企业来说，该股的交易倍数是合理的。
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模拟器件公司（ADI）是一家全球领先的半导体公司，主要设计和制造模拟、混合信号和数字信号处理集成电路。

凭借服务于工业、汽车、通信和消费市场的多元化产品组合，ADI 已成为连接物理和数字世界的高性能模拟解决方案的重要供应商。

目前，ADI 的股价约为每股 217 美元，对于希望以合理估值参与模拟半导体复苏的投资者来说，模拟器件公司是一个令人瞩目的优质工业技术领先企业。

让我们来看看为什么随着终端市场的复苏和新增长动力的加速，这个模拟半导体的中坚力量能带来稳健的回报。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么模拟器件公司股票看起来被低估了？

预测

根据每股收益图表中显示的分析师估计，模拟器件公司有望实现每股收益的大幅增长。

预计每股收益将从 2024 财年（10 月底）的 6.38 美元增长到 2027 财年的约 10.52 美元，三年内总计增长 65%。

复苏势头稳定。2025 年预计增长 16%，达到 7.41 美元，2026 年增长 18%，达到 8.76 美元，2027 年增长 20%。

ADI 股票的盈利增长可能是由以下因素驱动的：

• 工业自动化增长：ADI 的工业解决方案受益于工厂自动化和数字化趋势。
• 汽车电气化：电动汽车和 ADAS 系统需要精密的模拟元件。
• 通信基础设施：5G 和边缘计算部署推动了对高性能模拟芯片的需求。
• 扩大利润率：随着销量的恢复，运营杠杆和更高价值的产品组合有望提高利润率。

根据我们的估值，预计 ADI 在 2027 财年的每股收益将达到 10.25 美元。

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ADI 股票 现在被低估了吗？

如估值图所示，模拟器件公司股票的远期市盈率约为 27 倍，高于 22 倍的 10 年历史平均市盈率。

不过，公司的加速增长和在高增长市场的战略定位证明了这一溢价是合理的。

在估值方面，我们将采用 27 倍的远期市盈率。这高于其历史平均水平，但也承认公司的增长状况有所改善。

ADI 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：10.25 美元
• 保守的远期市盈率：27 倍
• 未来两年的预期股息：8 美元

预期正常化每股收益 (10.25 美元) * 远期市盈率 (27x) + 预期股息 (8 美元) = 预期股价 (285 美元)

根据这一估值，我们预计 ADI 两年后的股价为每股 285 美元。

模拟器件公司目前的股价约为每股 217 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 31%，年化回报率为 15%。

鉴于大盘的年平均回报率约为 10%，ADI 股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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分析师对 ADI 股票的目标价是多少？

分析师认为，模拟器件公司的股票今天可能会有强劲的上涨空间。

分析师对 ADI 公司股票的平均目标价约为每股 244 美元，这表明根据目前的股价，他们认为这家芯片制造商目前还有约 12% 的上涨空间。不过，ADI 公司股票的最高目标价为 300 美元，与我们的估值估计较为接近。

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响 Analog 增长轨迹的若干风险：

• 周期性风险：模拟半导体受工业和汽车周期波动的影响。
• 竞争压力：主要模拟市场的竞争日益激烈，可能会对利润率造成压力。
• 地缘政治风险：贸易紧张局势和出口限制可能会影响全球业务。
• 终端市场集中：严重依赖工业和汽车市场，容易受到周期性影响。

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模拟器件公司（Analog Devices）目前的股价是一个稳健、以质量为导向的投资机会。该公司在高性能模拟解决方案领域的领先地位，以及在工业自动化、汽车电气化和通信基础设施领域的长期增长趋势，推动了这只科技股的上涨潜力。

虽然 ADI 公司的股票可能不会带来爆炸性增长，但其多元化的终端市场、强大的竞争护城河和一贯的执行力，使其成为对寻求稳定回报和防御性特征的投资者具有吸引力的潜在控股公司。

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