Principais conclusões:
- As ações da AES oferecem atualmente um rendimento de dividendos de 6,1%, bem acima de sua média de longo prazo, o que as torna uma das oportunidades de renda mais atraentes no setor de serviços públicos.
- Apesar do alto rendimento, os dividendos parecem estar bem cobertos, com um índice de pagamento abaixo de 40% e lucros projetados para crescer de forma constante nos próximos três anos.
- Se a ação for reavaliada para um valor mais alto à medida que o sentimento do investidor melhorar, os analistas acreditam que a AES poderá proporcionar retornos anuais superiores a 12% até 2027, além de seu já generoso fluxo de renda.
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A AES é uma empresa global de energia focada na geração e distribuição de eletricidade nas Américas, com um portfólio crescente de fontes de energia renovável, incluindo energia eólica, solar e armazenamento de bateria. Ela opera por meio de contratos de longo prazo que proporcionam fluxos de caixa estáveis, o que ajuda a sustentar um dividendo confiável.
No entanto, com a queda de mais de 50% nas ações desde 2022, muitos investidores a descartaram. As preocupações com o aumento das taxas de juros, atrasos em projetos de energias renováveis e dívidas pesaram muito sobre o preço das ações.
No entanto, por baixo da superfície, a empresa ainda está crescendo e pagando altos dividendos. Os dividendos foram aumentados por 12 anos consecutivos, os lucros estão subindo e as ações agora rendem mais de 6%. Para os investidores que não se importam com os ruídos de curto prazo, a AES pode ser uma das ações de alto rendimento mais interessantes do mercado atual.
Os analistas acham que as ações da AES estão subvalorizadas e têm espaço para crescer
Atualmente, as ações da AES são negociadas a cerca de US$ 11,50, enquanto uma avaliação básica baseada nas estimativas dos analistas sugere que as ações poderiam valer US$ 15,43 até o final de 2027.
Isso implica retornos totais potenciais de 33,9% nos próximos 2,5 anos, ou 12,5% ao ano, com base no crescimento dos lucros e na expansão modesta do múltiplo.
Se a AES tiver uma boa execução e apresentar um crescimento dos lucros maior do que o esperado, as ações poderão subir mais do que a meta do cenário base, especialmente se o sentimento dos investidores melhorar em relação às empresas de serviços públicos.
Com um rendimento de dividendos acima de 6% e um potencial de alta com base na avaliação, a AES parece ser uma rara oportunidade tanto para a renda de dividendos quanto para a valorização.
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O rendimento de dividendos da AES atingiu o maior nível em vários anos
O rendimento de dividendos da AES subiu para cerca de 6,1%, um dos níveis mais altos oferecidos pela ação em mais de uma década.
Isso é quase o dobro de seu rendimento médio de 5 anos, de 3,5%, e significativamente acima do limite inferior de sua faixa histórica, próximo a 2,1%. Níveis de rendimento tão elevados têm historicamente marcado pontos de entrada atraentes para investidores de longo prazo.
O recente aumento no rendimento é resultado da queda no preço das ações, enquanto a empresa aumentou seus dividendos. Essa combinação torna o rendimento de hoje especialmente atraente para os investidores focados em renda.
As ações da AES caíram mais de 50% desde o início de 2022 porque os investidores ficaram preocupados com o aumento das taxas de juros, atrasos na energia renovável e níveis de dívida da AES após investimentos em grande escala em infraestrutura de energia limpa.
O dividendo da AES parece sustentável graças ao aumento dos lucros
Espera-se que a AES obtenha US$ 1,52 bilhão em lucro líquido normalizado em 2024, com crescimento constante esperado para mais de US$ 1,71 bilhão em 2027. As margens de lucro também estão se expandindo, com a expectativa de que as margens de lucro líquido aumentem para 13% nos próximos anos.
Apesar do alto rendimento das ações, a AES mantém um índice de pagamento abaixo de 40%, deixando bastante espaço para sustentar e até mesmo aumentar seus dividendos. A empresa aumentou seus dividendos por 12 anos consecutivos e demonstrou um claro compromisso em recompensar os acionistas.
Com lucros crescentes, margens em expansão e uma política de pagamento conservadora, os dividendos da AES parecem bem sustentados no longo prazo.
TIKR Takeaway
A AES combina a estabilidade financeira de uma empresa de serviços públicos tradicional com a vantagem de longo prazo de uma transição para a energia limpa. Seu alto rendimento é respaldado por um índice de pagamento razoável, crescimento consistente dos dividendos e contratos confiáveis de longo prazo.
Se os lucros continuarem a crescer e as ações se recuperarem dos níveis deprimidos, a AES poderá recompensar os investidores tanto com o rendimento dos dividendos quanto com a valorização do preço.
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