O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO) é um dos maiores e mais amplamente seguidos veículos para investidores que buscam exposição a economias em desenvolvimento. Ele acompanha empresas da Ásia, América Latina, Oriente Médio e outros países, oferecendo diversificação em mercados com maior potencial de crescimento em comparação com as nações desenvolvidas.
| Classificação | Símbolo | Empresa | % Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8.97% |
| 2 | 700 | Tencent Holdings Ltd. | 4.73% |
| 3 | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd. | 2.92% |
| 4 | HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | 1.21% |
| 5 | 1810 | Xiaomi Corp. Classe B | 1.16% |
| 6 | CONFIANÇA | Reliance Industries Ltd. | 1.04% |
| 7 | 939 | China Construction Bank Corp. Classe H | 0.91% |
| 8 | PDD | PDD Holdings Inc. ADR | 0.90% |
| 9 | ICICIBANK | ICICI Bank Ltd. | 0.82% |
| 10 | 2317 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0.79% |
| 11 | 3690 | Meituan Dianping Classe B | 0.70% |
| 12 | 2454 | MediaTek Inc. | 0.64% |
| 13 | BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | 0.60% |
| 14 | INFY | Infosys Ltd. | 0.58% |
| 15 | 1398 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Classe H | 0.58% |
| 16 | NPN | Naspers Ltd. | 0.53% |
| 17 | 1211 | BYD Co. Ltd. Classe H | 0.51% |
| 18 | 9999 | NetEase Inc. | 0.49% |
| 19 | 1120 | Banco Al Rajhi | 0.49% |
| 20 | 2318 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 0.46% |
| 21 | 9961 | Trip.com Group Ltd. | 0.45% |
| 22 | 2308 | Delta Electronics Inc. | 0.44% |
| 23 | 3988 | Bank of China Ltd. Classe H | 0.39% |
| 24 | 9618 | JD.com Inc. | 0.39% |
| 25 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) | 0.37% |
Em 2025, o VWO apresentou um forte retorno de 21,9% no acumulado do ano, com um CAGR de 31,1% no período medido. Apesar da volatilidade ligada ao comércio global, às flutuações cambiais e à política regional, os mercados emergentes demonstraram resiliência, impulsionados pela adoção de tecnologia, pelo aumento da demanda dos consumidores e pela industrialização contínua.
As principais participações do VWO destacam a combinação de líderes globais e campeões nacionais que impulsionam o crescimento nas economias emergentes. Com a Taiwan Semiconductor, a Tencent e a Alibaba ancorando o portfólio, o VWO oferece aos investidores exposição às empresas que estão moldando o futuro da tecnologia, das finanças e das tendências de consumo em regiões de rápido crescimento.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd(2330)
A TSMC é a maior participação da VWO, com 8,97% do fundo. Como a maior fabricante de chips contratada do mundo, a TSMC é um componente vital das cadeias globais de fornecimento de tecnologia. Seus avançados recursos de fabricação fazem dela a produtora de semicondutores de ponta usados em smartphones, data centers, IA e veículos elétricos.
O domínio da empresa é ao mesmo tempo um ponto forte e um foco geopolítico. A TSMC está profundamente integrada às cadeias de suprimentos globais de tecnologia; entretanto, sua localização em Taiwan a expõe a riscos geopolíticos regionais. Apesar disso, a demanda global por semicondutores garante um crescimento consistente, com a TSMC mantendo o poder de fixação de preços e uma sólida carteira de pedidos.
Para os investidores do VWO, a TSMC representa crescimento e importância estratégica. Sua posição como líder global em chips avançados dá ao ETF exposição a uma empresa que sustenta praticamente todas as tendências tecnológicas modernas.
2. Tencent Holdings Ltd.(700)
A Tencent é a segunda maior participação da VWO, respondendo por 4,73% do fundo. Como uma das empresas de tecnologia mais poderosas da China, a Tencent domina a mídia social, os jogos on-line, a fintech e os serviços de nuvem. Seu principal aplicativo, o WeChat, está profundamente incorporado à vida diária de mais de um bilhão de usuários, fornecendo uma plataforma para mensagens, pagamentos e comércio eletrônico.
Apesar dos desafios regulatórios na China, a Tencent continua a gerar uma receita substancial com seu império de jogos e ecossistema de fintech. Seus investimentos em IA e computação em nuvem também oferecem oportunidades de crescimento de longo prazo à medida que a China avança em sua transformação digital.
Para a VWO, a Tencent oferece exposição direta à crescente economia digital da China. Sua escala, alcance e modelo de negócios diversificado fazem com que ela seja um dos principais impulsionadores do desempenho do fundo.
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3. Alibaba Group Holding Ltd.(9988)
A Alibaba é a terceira maior participação da VWO, com 2,92% do fundo. O gigante do comércio eletrônico e da nuvem continua sendo uma das empresas mais reconhecidas na China e nos mercados emergentes. Suas plataformas movimentam centenas de bilhões de dólares em transações anualmente, enquanto a Alibaba Cloud está entre os maiores provedores de serviços de nuvem da Ásia.
A empresa enfrentou ventos contrários devido à supervisão regulatória e ao aumento da concorrência, mas continua sendo uma força dominante no comércio eletrônico chinês. Os esforços da Alibaba para simplificar as operações e voltar a se concentrar na lucratividade repercutiram entre os investidores, ajudando-a a se estabilizar após um período volátil.
Para os investidores do VWO, o Alibaba oferece exposição tanto ao rápido crescimento do varejo digital quanto à aceleração da adoção de serviços em nuvem nas economias emergentes. Sua escala e diversificação garantem que ele continue sendo um dos pilares do ETF.
O que a VWO realmente possui
As três principais participações do VWO, TSMC, Tencent e Alibaba, destacam a importância da tecnologia e das plataformas digitais no crescimento dos mercados emergentes. Juntas, essas empresas representam mais de 16% do peso do ETF, dando aos investidores exposição às empresas que impulsionam a economia digital na Ásia.
Além de seus principais nomes, o VWO inclui grandes instituições financeiras, marcas de consumo e líderes industriais em mercados como Índia, Brasil, Arábia Saudita e África do Sul. Essa diversificação ajuda a equilibrar os riscos inerentes aos mercados emergentes, ao mesmo tempo em que captura seu maior potencial de crescimento de longo prazo.
Principais percepções
- Domínio da tecnologia: A TSMC, a Tencent e a Alibaba são as principais empresas do fundo, destacando a importância da tecnologia nos mercados emergentes.
- Retornos resilientes: Um ganho de 21,9% no acumulado do ano demonstra o potencial de crescimento das economias em desenvolvimento, apesar da volatilidade.
- Pegada diversificada: A exposição à Ásia, à América Latina, ao Oriente Médio e à África reduz o risco de concentração.
- Fatores de crescimento: O aumento da demanda dos consumidores, a inclusão financeira e a adoção digital sustentam o desempenho de longo prazo.
Retornos excepcionais no acumulado do ano
O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) apresentou um retorno de 21,9% no acumulado do ano, refletindo a confiança renovada dos investidores nas economias em desenvolvimento. Suas participações abrangem setores fundamentais para o crescimento global, incluindo semicondutores, comércio eletrônico, bancos e energia.
Os mercados emergentes continuam voláteis, mas também oferecem maiores perspectivas de crescimento em comparação com as economias desenvolvidas. A ampla estrutura do VWO ajuda a mitigar os riscos específicos de cada país e, ao mesmo tempo, permite que os investidores se beneficiem de temas de crescimento secular, como o aumento do consumo da classe média, a adoção de tecnologia e a inclusão financeira.
Para investidores de longo prazo, o VWO é uma forma simples e de baixo custo de obter exposição diversificada a economias emergentes. Seu desempenho consistente, sua grande base de ativos e suas sólidas participações subjacentes fazem dele um componente essencial para portfólios globalmente diversificados.
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