O Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA) é um dos maiores e mais amplamente acompanhados fundos de ações internacionais, oferecendo aos investidores ampla exposição a mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Seu portfólio abrange a Europa, o Pacífico e o Canadá, com participações em empresas líderes nos setores de tecnologia, financeiro, saúde, bens de consumo básicos e industrial.
| Classificação | Símbolo | Empresa | % Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 1.10% |
| 2 | SAP | SAP SE | 1.06% |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 0.90% |
| 4 | NESN | Nestlé S.A. | 0.90% |
| 5 | NOVN | Novartis AG | 0.89% |
| 6 | 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.88% |
| 7 | ROG | Roche Holding AG | 0.86% |
| 8 | – | Slbbh1142 | 0.86% |
| 9 | HSBA | HSBC Holdings plc | 0.85% |
| 10 | ESCOVA | Shell plc | 0.83% |
| 11 | RY | Royal Bank of Canada | 0.78% |
| 12 | 7203 | Toyota Motor Corporation | 0.78% |
| 13 | SIE | Siemens AG | 0.77% |
| 14 | CBA | Commonwealth Bank of Australia | 0.70% |
| 15 | NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 0.68% |
| 16 | LOJA | Shopify Inc. | 0.64% |
| 17 | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.64% |
| 18 | 6758 | Corporação do Grupo Sony | 0.62% |
| 19 | ALV | Allianz SE | 0.62% |
| 20 | ULVR | Unilever PLC | 0.59% |
| 21 | MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0.57% |
| 22 | SAN | Banco Santander S.A. | 0.54% |
| 23 | BHP | BHP Group Limited | 0.52% |
| 24 | SU | Schneider Electric S.E. | 0.50% |
| 25 | TD | Banco Toronto-Dominion | 0.50% |
No acumulado do ano, a VEA apresentou um retorno de preço de 23,8%, com um CAGR de 34,0% no período medido. Esse desempenho reflete tanto a resiliência das ações globais quanto os benefícios da diversificação além do mercado dos EUA. Apesar da volatilidade no meio do ano ligada a flutuações cambiais e preocupações macroeconômicas, a VEA manteve um impulso constante de alta.
A força do fundo vem de seu equilíbrio entre potências multinacionais e líderes regionais. Suas principais participações incluem ASML, SAP, AstraZeneca, Nestlé e Novartis, empresas que ancoram a competitividade econômica da Europa e atendem à demanda global. Essa combinação posiciona o VEA como uma participação central confiável para investidores que buscam ampliar sua exposição a economias desenvolvidas.
1. ASML Holdings N.V.(ASML)
A ASML é a maior participação da VEA, respondendo por 1,10% do fundo. Como único fornecedor mundial de sistemas de litografia ultravioleta extrema (EUV), a ASML é indispensável para a produção de semicondutores avançados. Esse quase monopólio a posiciona como um facilitador essencial do progresso tecnológico em inteligência artificial, infraestrutura de nuvem e fabricação avançada.
A carteira de pedidos da empresa continua robusta, com os fabricantes globais de chips correndo para garantir a capacidade para a próxima geração de processadores. Apesar das restrições de exportação e do crescente escrutínio geopolítico, a tecnologia da ASML permanece inigualável, ressaltando sua importância estratégica global. Sua função é tão central que os gargalos de fornecimento na ASML podem se propagar por todo o setor de semicondutores.
Para os investidores, a ASML representa tanto o potencial de crescimento quanto a resiliência. Ao deter a ASML, a VEA captura uma empresa que não é apenas líder de mercado, mas um alicerce essencial da inovação global. Isso torna a ASML uma poderosa âncora para o desempenho do ETF.
2. SAP SE(SAP)
A SAP é a segunda maior participação na VEA, respondendo por 1,06% do fundo. A gigante alemã do software é a espinha dorsal dos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e das operações comerciais em todo o mundo. Seu software alimenta processos críticos em setores que vão desde manufatura e logística até finanças e recursos humanos.
A transição da SAP para serviços baseados em nuvem acelerou o crescimento e, ao mesmo tempo, estabilizou a receita por meio de modelos de assinatura. Ao incorporar a inteligência artificial em suas soluções, a SAP está se posicionando como mais do que um fornecedor de sistemas de negócios; está se tornando um parceiro estratégico na transformação digital. Espera-se que essa mudança impulsione tanto a expansão da margem quanto relacionamentos mais sólidos com os clientes.
Para os investidores da VEA, a SAP acrescenta uma holding de tecnologia de alta qualidade que proporciona receitas recorrentes estáveis, ao mesmo tempo em que se beneficia do crescimento secular da digitalização empresarial. Sua escala, alcance global e papel arraigado nas operações corporativas fazem da SAP uma empresa com desempenho duradouro no longo prazo.
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3. AstraZeneca PLC(AZN)
A AstraZeneca é a terceira maior participação, respondendo por 0,90% do fundo. A gigante farmacêutica sediada no Reino Unido tem um pipeline de produtos diversificado que abrange oncologia, cardiovascular, respiratória e imunologia. Sua força de pesquisa e a entrega consistente do pipeline a tornam uma das empresas mais confiáveis do setor de saúde.
A empresa se beneficiou da demanda contínua por tratamentos oncológicos e novas terapias para doenças crônicas. O alcance global da AstraZeneca, especialmente em mercados emergentes, acrescenta um elemento de crescimento nem sempre visto em empresas farmacêuticas de mercados desenvolvidos.
Para o VEA, a AstraZeneca proporciona estabilidade defensiva com perspectivas de crescimento de longo prazo. Sua presença garante que o ETF capture a inovação na área de saúde e, ao mesmo tempo, se beneficie da resiliência do setor durante períodos de incerteza econômica.
O que a VEA realmente possui
A composição da VEA destaca a diversidade e a força dos mercados desenvolvidos fora dos EUA. Suas três principais participações, ASML, SAP e AstraZeneca, destacam um portfólio ancorado em tecnologia, software e saúde, setores essenciais para a economia global. Cada empresa oferece uma exposição única: ASML para semicondutores, SAP para software empresarial e AstraZeneca para ciências da vida.
O mix mais amplo do ETF, que inclui Nestlé, Novartis, Samsung Electronics e Royal Bank of Canada, completa o portfólio com exposição a bens de consumo básicos, produtos farmacêuticos e financeiros. Esse equilíbrio setorial posiciona o VEA como uma alocação internacional completa que complementa os portfólios centrados nos EUA.
Principais percepções
- Líderes globais no centro: A ASML, a SAP e a AstraZeneca ancoram a VEA com exposição a semicondutores, software empresarial e inovação na área de saúde.
- Retornos resilientes: Um ganho de 23,8% no acumulado do ano ressalta a capacidade do ETF de proporcionar um crescimento consistente em mercados voláteis.
- Benefícios da diversificação: Com participações na Europa, Ásia e Canadá, a VEA reduz a dependência das ações dos EUA e, ao mesmo tempo, captura oportunidades internacionais.
- Exposição equilibrada: a cobertura setorial inclui tecnologia, finanças, saúde e bens de consumo básicos, proporcionando uma combinação de crescimento e estabilidade.
Por que você deve investir na VEA
O VEA apresentou um sólido retorno de 23,8% no acumulado do ano em 2025, reforçando seu papel como uma holding fundamental para investidores que buscam diversificação global. Seu desempenho reflete não apenas a resiliência dos mercados desenvolvidos, mas também a importância de manter empresas que são líderes globais em seus setores.
Com exposição multinacional na Europa, Ásia e Canadá, a VEA oferece acesso a empresas que se beneficiam do comércio global, do crescimento do consumo e da inovação tecnológica. A profundidade de suas participações reduz o risco de um único país e, ao mesmo tempo, capta os pontos fortes regionais.
Para investidores de longo prazo, a VEA oferece uma maneira simples e econômica de acessar as principais empresas desenvolvidas do mundo. Seu desempenho consistente, liquidez e estrutura diversificada o tornam um componente essencial para portfólios que buscam equilíbrio e exposição internacional.
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