Principais conclusões:
- A Tyson Foods oferece um rendimento de dividendos de 3,6% e um histórico de pagamentos constantes, apesar de ter passado por alguns dos anos mais difíceis de lucros de sua história.
- A empresa é negociada com uma avaliação baixa, com estimativas futuras que sugerem um aumento de 34% à medida que as margens se recuperam e as medidas de corte de custos se consolidam.
- Embora o crescimento dos dividendos tenha sido modesto, o pagamento atual permanece estável e pode voltar a crescer quando os lucros se normalizarem.
- Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 empresas de capitalização subvalorizadas com vantagem com base nas estimativas de crescimento de Wall Street que poderiam proporcionar retornos que superam o mercado (Inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
A Tyson Foods pode não estar nas manchetes, mas é uma força fundamental por trás dos alimentos que aparecem nas mesas de todo o país.
Como um dos maiores produtores de carne do mundo, a Tyson fornece frango, carne bovina, carne suína e alimentos preparados para supermercados, restaurantes e instituições. Com marcas bem conhecidas, como Jimmy Dean, Hillshire Farm e Tyson, a empresa construiu uma presença duradoura em residências e corredores de supermercados em todos os EUA.
Depois de um ano de 2023 difícil, repleto de pressão sobre as margens, excesso de capacidade e custos elevados de insumos, as ações sofreram uma queda. Mas, mesmo com esses desafios, a Tyson continuou a pagar seus dividendos e agora pode oferecer um aumento de mais de 30%.
Com o corte de custos em andamento e a expectativa de melhora nos lucros, a Tyson pode ser uma das oportunidades mais negligenciadas pelos investidores que buscam renda de dividendos no setor de bens de consumo básicos.
A Tyson parece estar subvalorizada hoje
As ações da Tyson Foods são negociadas a apenas US$ 54 por ação, mas, com base nas estimativas dos analistas, parece que as ações poderão atingir cerca de US$ 73 por ação até o final de 2027.
Isso representaria um aumento de 34,3% nos próximos 2,2 anos, ou cerca de 14,2% de retorno anual, se os lucros se recuperarem e o múltiplo de avaliação das ações voltar aos níveis normais.
Os analistas de Wall Street esperam uma recuperação lenta e constante dos lucros da Tyson, à medida que a inflação arrefece, os custos dos insumos se estabilizam e a empresa se recupera após alguns anos difíceis.
Com um dividendo estável e uma possível recuperação a longo prazo, a Tyson pode atrair investidores em renda que tenham paciência suficiente para enfrentar a atual incerteza.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos com o TIKR (é gratuito) >>>
O rendimento de dividendos da Tyson está bem acima do normal
O rendimento de dividendos da Tyson é agora de 3,6%, bem acima de sua média de 5 anos. Isso se deve principalmente ao fato de as ações da Tyson terem caído 35% nos últimos 3 anos.
A empresa enfrentou uma série de desafios. A demanda por carne bovina de qualidade superior diminuiu, os preços do frango caíram em relação às altas insustentáveis da pandemia e os custos de ração permaneceram elevados. Além disso, a Tyson enfrentou dificuldades com ineficiências operacionais, como superprodução, fábricas subutilizadas e custos de logística, o que reduziu a lucratividade.
Em 2023, a Tyson iniciou uma grande reestruturação, fechando várias fábricas, cortando empregos e buscando redefinir sua base de custos. A administração espera uma economia de US$ 1 bilhão em produtividade até o final de 2025, e as margens já estão mostrando os primeiros sinais de recuperação. Embora os lucros permaneçam abaixo dos níveis pré-pandêmicos, os analistas esperam uma melhora gradual até 2026, à medida que a Tyson alinha a oferta com a demanda e se beneficia da maior eficiência.
Para os investidores de longo prazo, o rendimento atual pode ser um sinal de subvalorização, e não de angústia. Se a recuperação da margem continuar conforme o esperado, o dividendo atual parece sustentável, e a ação poderá oferecer um aumento significativo à medida que o sentimento mudar.
Os dividendos estão se mantendo surpreendentemente bem
Os lucros da Tyson despencaram em 2023, com o EPS caindo para US$ 1,34, uma queda de mais de 80% em relação ao ano anterior. Essa queda acentuada foi resultado de uma tempestade perfeita de baixa demanda por carne bovina, queda nos preços do frango, custos elevados de ração e mão de obra e ineficiências operacionais decorrentes do excesso de produção. A empresa enfrentou pressão em todos os principais segmentos, e as margens foram reduzidas à medida que os custos aumentaram mais rapidamente do que a Tyson conseguia se adaptar.
Apesar da queda acentuada nos lucros, a Tyson manteve seus dividendos estáveis em US$ 1,94 por ação. Isso elevou o índice de pagamento para 145%, muito acima dos níveis normais, mas também enviou uma mensagem clara. A administração acreditava que a queda era temporária e optou por manter a confiança dos investidores.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que o LPA se recupere de forma constante, atingindo US$ 3,81 em 2025 e mais de US$ 5,00 em 2027. Essa recuperação está sendo impulsionada pelos esforços de reestruturação da Tyson, reduções de custos e melhor alinhamento entre oferta e demanda em seus segmentos de proteína. Se essa recuperação se mantiver, o índice de pagamento cairia novamente para uma faixa sustentável de 40%, dando à Tyson espaço para retomar o crescimento dos dividendos.
Para os investidores de longo prazo, o fato de a empresa ter mantido seus dividendos durante o pior do ciclo sugere um nível de resiliência e qualidade que o mercado pode estar subestimando atualmente.
Veja a previsão de crescimento total da Tyson e as estimativas dos analistas. (É gratuito) >>>
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com o TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!