Principais conclusões:
- O McDonald’s oferece um rendimento de dividendos de 2,4%, apoiado por 47 anos consecutivos de crescimento de dividendos, margens sólidas e fluxo de caixa consistente.
- As ações poderiam proporcionar retornos totais de 30,7% até 2027, com base no modelo de avaliação da TIKR, o que corresponderia a retornos anuais de 11,6%.
- Os impulsionadores do crescimento incluem a expansão internacional, o aumento das vendas digitais e os novos investimentos em tecnologia, como cozinhas alimentadas por IA e programas de fidelidade, que devem sustentar futuros ganhos e aumentos de dividendos.
O McDonald’s opera mais de 40.000 restaurantes em todo o mundo e continua sendo uma das marcas mais reconhecidas e resistentes do mercado.
A verdadeira força do McDonald’s está em sua capacidade de gerar lucros estáveis em todos os tipos de condições econômicas. Seja inflação, recessão ou uma pandemia global, a empresa continuou a crescer graças ao seu poder de precificação, escala operacional e um modelo de franquia com pouco capital que protege as margens.
Mesmo com o tráfego diminuindo e os consumidores se tornando mais seletivos, o McDonald’s continua a superar seus pares.
Para os investidores em dividendos, trata-se de uma rara combinação de escala global, resiliência econômica e fluxo de caixa favorável aos acionistas.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
Atualmente, as ações do McDonald’s são negociadas em torno de US$ 299, mas com base no modelo de avaliação da TIKR, as ações poderiam subir para cerca de US$ 391 até o final de 2027.
Isso implicaria em um retorno total de 30,7%, ou aproximadamente 11,6% ao ano. Espera-se que as margens operacionais se mantenham próximas a 48%, com uma receita projetada para crescer cerca de 4,5% ao ano.
Os analistas estão animados com a presença global do McDonald’s, com a forte adoção digital e com o potencial de aumento das vendas à medida que a inflação arrefece e a demanda do consumidor se recupera.
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O rendimento dos dividendos está em torno da média histórica, mas ainda é atraente
O McDonald’s oferece um rendimento de dividendos futuro de 2,4%, que está bem próximo de sua média histórica de 5 anos de 2,3%.
O rendimento modesto reflete o forte desempenho dos preços das ações ao longo do tempo, e não a falta de crescimento dos dividendos. A empresa tem aumentado constantemente seus dividendos, com o pagamento anual para 2025 projetado em cerca de US$ 7,16 por ação.
Os analistas esperam aumentos contínuos de dividendos apoiados por lucros crescentes, margens saudáveis e forte fluxo de caixa de seu modelo de franquia global. O crescimento das vendas digitais, da entrega e da expansão internacional deve ajudar a sustentar dividendos mais altos nos próximos anos.
Embora o rendimento possa não se destacar por si só, a consistência e o histórico de longo prazo do McDonald’s fazem dele uma opção confiável para os investidores focados em dividendos.
Dividendos permanecem seguros com espaço para crescer
Espera-se que o McDonald’s ganhe US$ 12,28 por ação e pague US$ 7,16 em dividendos no ano fiscal de 2025, colocando o índice de pagamento em um saudável 58%, confortavelmente dentro da meta histórica da empresa de manter uma abordagem equilibrada entre dividendos e reinvestimento.
Até 2027, os analistas esperam que o McDonald’s aumente seus lucros para US$ 14,37 por ação e eleve seus dividendos para US$ 8,33, refletindo um crescimento anual do LPA e dos dividendos de cerca de 7%, com a projeção de que o índice de pagamento permaneça o mesmo, em 58%.
Espera-se que o crescimento dos lucros venha da abertura de novos restaurantes, da inovação do cardápio e de um desempenho internacional mais forte. Os analistas também esperam que a expansão digital e de entregas ajude a impulsionar as margens incrementais e aumente o fluxo de caixa.
A tecnologia desempenha um papel central na estratégia de crescimento do McDonald’s. A empresa tem como objetivo expandir seu programa de fidelidade para 250 milhões de usuários até 2027, aprimorar a retirada de pedidos via celular por meio do “Ready on Arrival” e implementar sistemas de cozinha alimentados por IA para aumentar a velocidade e a eficiência.
Espera-se que uma parceria recentemente anunciada com o Google Cloud acelere esses esforços, levando a computação de ponta e a análise de dados diretamente para as lojas.
O McDonald’s aumentou seus dividendos por 47 anos consecutivos, o que comprova a durabilidade e a confiabilidade de seu fluxo de caixa. Com fundamentos sólidos e um modelo de franquia eficiente, a empresa parece estar bem posicionada para continuar a recompensar os acionistas.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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