Principais conclusões:
- A Coca-Cola oferece um rendimento de dividendos de 3,3%, próximo ao limite superior de sua faixa recente e acima de sua média de 5 anos de 3,06%.
- Espera-se que o LPA cresça a um CAGR de 6,1% até 2027, apoiando o crescimento contínuo dos dividendos de cerca de 5,1% ao ano.
- Com base nas estimativas de consenso dos analistas, a KO pode chegar a US$ 85 até 2027, o que implica um retorno total de 23,3%, ou 9% ao ano.
A Coca-Cola é uma das marcas de consumo mais icônicas do mundo, com um portfólio de mais de 500 bebidas, incluindo refrigerantes, água engarrafada, sucos, café e chás prontos para beber. Ela vende 2,2 bilhões de doses por dia em mais de 200 países, o que lhe dá um alcance global inigualável.
Embora o negócio esteja maduro, os analistas esperam que a Coca-Cola aumente o lucro por ação a uma taxa anual de 6,1% até 2027, com dividendos aumentando 5,1% ao ano no mesmo período. Seu amplo fosso, construído com base na força da marca, na distribuição global e no poder de fixação de preços, ajuda a proteger as margens, mesmo durante períodos inflacionários ou de baixa demanda dos consumidores.
Atualmente, as ações são negociadas em torno de US$ 69, um pouco abaixo de suas máximas. Mas, com base na previsão da TIKR, elas poderiam subir para US$ 85 até 2027. Isso sugere um retorno total de 23,3%, ou cerca de 9% ao ano, supondo que as margens melhorem e o lucro por ação (EPS) cresça a uma taxa constante de 4,8% ao ano.
Com uma marca forte, dividendos estáveis e espaço para alta, a Coca-Cola pode ser uma oportunidade de baixo risco escondida à vista de todos.
A Coca-Cola não é muito barata, mas os analistas veem um aumento de 23% até 2027
As ações da Coca-Cola são negociadas a 22,3x o lucro futuro, o que está em linha com sua média histórica de 5 anos.
Embora não tenha sofrido um desconto drástico, a avaliação atual ainda oferece vantagens se os lucros crescerem conforme o esperado e se o sentimento dos investidores se mantiver.
Com base nas estimativas de consenso dos analistas, o modelo da TIKR calcula que, até 2027, as ações poderão atingir US$ 85 por ação, acima dos US$ 69 atuais.
Isso proporcionaria um retorno total de 23,3% nos próximos 2,4 anos, ou cerca de 9% ao ano, impulsionado pelo crescimento consistente do LPA e por múltiplos de avaliação estáveis.
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Rendimento de dividendos de 3,3% da Coca-Cola, mais alto do que o normal
O rendimento futuro de dividendos da Coca-Cola subiu para 3,3%, próximo ao limite superior de sua faixa de 5 anos.
Os analistas esperam que o dividendo cresça cerca de 5% ao ano até 2027. Essa taxa de crescimento está alinhada com a previsão de lucros de longo prazo da empresa, proporcionando aos acionistas um fluxo crescente de renda sem exigir uma expansão agressiva dos pagamentos.
A combinação de um rendimento inicial sólido e um crescimento confiável torna os dividendos da KO atraentes para investidores conservadores que desejam um fluxo de caixa confiável sem sacrificar o potencial de retorno total.
Os analistas esperam um crescimento de 6% no EPS e de 5% nos dividendos no futuro
Espera-se que a Coca-Cola ganhe US$ 2,98 por ação e pague US$ 2,03 em dividendos em 2025, colocando o índice de pagamento em saudáveis 68%.
Isso está dentro de uma faixa sustentável e reflete a capacidade contínua da empresa de financiar dividendos enquanto investe em crescimento futuro.
Em 2027, os analistas esperam que o EPS da Coca-Cola aumente para US$ 3,44, ante US$ 2,88 em 2024. Essa é uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1%. O dividendo também deve crescer de US$ 1,94 para US$ 2,25 no mesmo período, um CAGR de 5,1%.
Esse crescimento manteria o índice de pagamento estável em torno de 65%, dando à Coca-Cola espaço para estender sua série de décadas de crescimento de dividendos e, ao mesmo tempo, continuar investindo no negócio.
Espera-se que o crescimento dos lucros venha de uma combinação de força de preços, controle de custos e expansão do portfólio. A Coca-Cola tem se inclinado para produtos de alta margem, como a Coca-Cola Zero Açúcar e os cafés e chás premium prontos para beber. Essas categorias estão crescendo mais rapidamente do que os refrigerantes tradicionais e contribuem para uma maior receita média por unidade.
A empresa também está aproveitando a personalização digital e as ferramentas da cadeia de suprimentos baseadas em IA para melhorar a eficiência operacional em toda a sua rede global. Inovações como as máquinas de fonte Freestyle e formatos de embalagens recarregáveis também apóiam a expansão da margem de longo prazo.
Com 63 anos consecutivos de aumentos de dividendos, a Coca-Cola continua recompensando os acionistas e se adaptando às mudanças nas tendências de consumo.
O forte valor da marca e a distribuição global proporcionam uma base única para o crescimento sustentável da receita no futuro.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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