Invesco QQQ Trust (QQQ) Top 25 Holdings

O Invesco QQQ Trust(QQQ) acompanha o Nasdaq-100, que compreende 100 das maiores empresas não financeiras listadas no Nasdaq. É uma maneira rápida e líquida de possuir os líderes em inovação que moldaram a última década de retornos do mercado. Começaremos examinando diretamente os bastidores, com a tabela das 25 principais participações abaixo mostrando onde a influência atual realmente se encontra.

Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 compostos de IA que os analistas acreditam estar subvalorizados e que podem proporcionar anos de desempenho superior com a aceleração da adoção de IA (inscreva-se no TIKR, é gratuito) >>>

Os investidores estão escolhendo o QQQ para obter crescimento concentrado a um baixo custo de fricção, com spreads reduzidos, AUM maciço e uma lista inclinada para semicondutores, software, nuvem e Internet do consumidor. A QQQ não é “o mercado”, é o motor de crescimento, e sua combinação de setores reflete isso (a tecnologia da informação representa ~54% do fundo).

E embora o QQQ possua 100 nomes, o desempenho é fortemente impulsionado pelos gigantes no topo. Em particular, a NVIDIA, a Microsoft e a Apple agora representam mais de um quarto do fundo, portanto, vamos destacar o que cada uma delas está fazendo e por que isso é importante para os detentores de QQQ.

1. NVIDIA(NVDA)

A NVIDIA não está apenas construindo chips; está construindo a espinha dorsal da economia de IA. As mais recentes GPUs Blackwell e os superchips Grace-Blackwell não são vendidos isoladamente, eles vêm com memória de alta largura de banda, interconexões NVLink/NVSwitch e uma camada de rede que agora abrange InfiniBand e Spectrum-X Ethernet. É um pacote projetado para manter o funcionamento de clusters enormes.

O que diferencia a NVIDIA é o ecossistema de software que envolve seu hardware. Os sistemas CUDA, DGX e DGX Cloud facilitam a vida dos desenvolvedores e das equipes de TI, garantindo que as cargas de trabalho sejam executadas com eficiência e que os clientes permaneçam fiéis. Essa abordagem de pilha completa transforma o silício em uma plataforma estável.

Para os detentores de QQQ, o peso da NVIDIA é difícil de ignorar. Com quase 10% do fundo, todas as divulgações de lucros ou lançamentos de produtos da empresa causam impacto em todo o ETF, tornando-a um dos maiores impulsionadores de retornos.

2. Microsoft(MSFT)

A Microsoft se tornou a definição de um império de software, com Azure, Office 365, Windows e GitHub abrangendo nuvem, produtividade, pontos de extremidade e desenvolvedores. Cada peça gera receita recorrente, reforçando a resiliência da empresa durante os ciclos econômicos.

A integração da IA está sendo executada com um pragmatismo incomum. O Copilot está chegando ao Office e ao Teams, onde centenas de milhões de pessoas já trabalham, enquanto o Azure AI permite que as empresas criem com flexibilidade e governança em mente. O resultado não é um exagero, mas sim uma adoção consistente que gera maior participação no mercado ao longo do tempo.

Para o QQQ, a Microsoft traz equilíbrio. Ela pode não ter uma alta tão acentuada quanto a NVIDIA, mas seu fluxo de caixa livre consistente, crescimento de dois dígitos e retornos aos acionistas dão ao ETF estabilidade e poder de composição.

Avalie as ações em menos de 60 segundos com o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>

3. Apple(AAPL)

A vantagem da Apple não está apenas no hardware, mas no ecossistema de dois bilhões de dispositivos que mantêm os clientes fiéis. Serviços como a App Store, o iCloud, o Music e o Pay agora oferecem fluxos de receita com margens mais altas, adicionando previsibilidade ao ciclo do iPhone.

A inovação continua constante. O Apple Silicon aumentou o desempenho em relação a seus pares, o Vision Pro demonstrou a disposição da empresa em lidar com categorias totalmente novas, e os recursos de saúde em andamento tornaram o Watch mais importante para a vida cotidiana. Mesmo quando as vendas unitárias se estabilizam, as atualizações e as vendas cruzadas mantêm o volante girando.

No QQQ, a Apple é tanto a âncora quanto o acelerador. Com uma enorme geração de caixa e um dos maiores programas de recompra da história, ela oferece uma combinação de confiabilidade e crescimento que representa mais de 8% do peso do fundo.

O que significa a mistura de QQQ

O QQQ é intencionalmente concentrado: os dez principais nomes representam apenas ~10% das participações, mas ~53% do peso. Isso dá aos investidores uma exposição alavancada aos principais setores de IA, nuvem, semicondutores e Internet para o consumidor das plataformas, o que é ótimo quando os líderes têm um bom desempenho, mas doloroso quando eles são zerados.

Além da camada superior, o fundo continua investindo profundamente em semis e software, incluindo Broadcom, Palantir, AMD, Qualcomm, Adobe e outros. Portanto, o ciclo tecnológico (capex, ASPs, utilização e gastos com TI empresarial) é tão importante quanto o ambiente macroeconômico. Se você deseja liderança em crescimento em um único ticker, o QQQ foi criado exatamente para isso.

Principais percepções

• Dependência de megacapitalização. Um punhado de nomes (NVDA/MSFT/AAPL/AMZN/GOOGL) domina os retornos; a amplitude ou estreiteza da liderança pode influenciar o fundo. Invesco
• Inclinação pesada em tecnologia. Somente a tecnologia da informação representa pouco mais da metade do fundo, com exposição adicional de líderes adjacentes de tecnologia dos setores de serviços comerciais e de consumo discricionário.
• Sensibilidade ao ciclo de Capex. Os gastos com semicondutores e nuvem, em vez dos cíclicos clássicos de consumo, impulsionam o poder de ganhos do QQQ.
• Não é “o mercado”. O QQQ é um motor de crescimento, não um substituto do mercado total; combine-o com fundos mais amplos se quiser uma exposição setorial equilibrada.

Principais ações do QQQ: Por que alguns gigantes da tecnologia conduzem a maior parte da ação

Este é um fundo projetado para acompanhar os vencedores. A NVIDIA, a Microsoft e a Apple, sozinhas, impulsionam uma parte considerável do movimento diário, e o restante das dez principais empresas acrescenta mais 20 pontos de peso. Quando a IA, a nuvem e a economia de plataforma se combinam, o QQQ tende a ter um desempenho superior. Invesco

O outro lado: a concentração tem dois lados. Se a tecnologia de megacapacidade tropeçar ou os semicapacetes digerirem um aumento de capex, o QQQ pode ficar atrás de índices de referência diversificados. Possuí-lo significa aceitar que a liderança em crescimento é a melhor.

O QQQ continua sendo uma das formas mais limpas de capturar a inovação dos EUA em escala, líquida, transparente e fortemente vinculada aos temas que impulsionam a computação moderna. Usado como um satélite em torno de um núcleo amplo (por exemplo, um ETF baseado em S&P), ele acrescenta torque sem a escolha de ações.

Se você se sentir confortável com a concentração e a inclinação setorial, o QQQ pode ser um composto de longo prazo. Apenas saiba o que você realmente está possuindo: não o mercado inteiro, mas a parte mais avançada dele.

Avalie rapidamente qualquer ação com o novo e poderoso modelo de avaliação da TIKR (é gratuito!) >>>

Deseja investir como Warren Buffett, Joel Greenblatt ou Peter Lynch?

A TIKR acaba de publicar um relatório especial que detalha cinco poderosos rastreadores de ações inspirados nas estratégias exatas usadas pelos maiores investidores do mundo.

Neste relatório, você descobrirá:

• Um rastreador no estilo Buffett para encontrar compostos de grande porte a preços justos
• A fórmula de Joel Greenblatt para ações de alto retorno e baixo risco
• Uma ferramenta inspirada em Peter Lynch para revelar as pequenas empresas de rápido crescimento antes que Wall Street perceba

Cada screener é totalmente personalizável no TIKR, para que você possa aplicar instantaneamente estratégias de investimento lendárias. Esteja você procurando ações de capitalização de longo prazo ou ações de valor negligenciadas, esses screeners economizarão horas e aumentarão sua vantagem.

Este é o seu atalho para estruturas de investimento comprovadas, respaldadas por dados reais de desempenho.

Clique aqui para se inscrever no TIKR e obter esse relatório completo agora, totalmente gratuito.

Procurando novas oportunidades?

• Veja quais ações osinvestidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
• Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
• Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.

Isenção de responsabilidade:

Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!