Estatísticas Principais da Ação da Core Scientific
- Variação de preço da ação da Core Scientific no último mês: -24%
- Preço da Ação $CORZ em 28 de ago.: $17
- Máxima de 52 Semanas: $30
- Preço-Alvo da Ação $CORZ: $37
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O Que Aconteceu?
A ação da Core Scientific (CORZ) está recebendo atenção hoje após a empresa concluir sua aquisição da Polaris DS por US$ 444 milhões e apresentar planos para expandir seu campus de Muskogee para cerca de 1,5 gigawatts de capacidade de energia.
Esse impulso de expansão vem logo após a Core Scientific anunciar uma grande nova parceria com a AMD, abrangendo até 2,5 gigawatts de capacidade de data center e mais de US$ 14 bilhões em receita contratada base ao longo de contratos de arrendamento de 15 anos.
O acordo com a AMD se baseia no impulso que começou com a CoreWeave, cujo arrendamento cresceu de 16 megawatts em 2024 para 590 megawatts atualmente.
Combinado com o novo acordo com a AMD, a Core Scientific agora detém cerca de 1,1 gigawatt de capacidade total contratada faturável, valendo mais de US$ 24 bilhões em receita base.
A empresa afirma que já está adiantada em relação ao cronograma, atualmente faturando 437 megawatts, e espera continuar entregando aproximadamente 600 megawatts por ano até 2028.
A ação da Core Scientific teve um retorno de 18% no último ano, o que levanta a questão de quanto dessa história de crescimento já está precificada no preço.
Com base no múltiplo preço/vendas, a ação negocia em torno de 12,7x, bem acima da média do setor de software de 3,8x e da média dos pares de 2,3x.
Uma estimativa de valor justo baseada em modelo coloca o múltiplo mais próximo de 6,9x, aproximadamente metade do nível em que a ação da Core Scientific negocia hoje.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Core Scientific
O mercado parece estar precificando um crescimento futuro significativo para a ação da Core Scientific, embora as verificações amplas de valuation apontem para caro em vez de barato.
O acordo da Polaris DS e a expansão de energia de Muskogee sustentam uma história de lucros de longo prazo maior, mas também exigem capital real. A construção dos 530 megawatts iniciais da AMD sozinha deve custar cerca de US$ 6 bilhões, financiados em grande parte por títulos de nível de projeto.
No entanto, nem todos concordam que a ação está supervalorizada. Uma visão amplamente seguida na comunidade argumenta que a ação da Core Scientific está, na verdade, 53% subvalorizada, apontando para o contrato anterior da empresa com a CoreWeave, valendo até US$ 8,7 bilhões ao longo de 12 anos, como evidência de que a receita futura pode ficar bem à frente dos números de hoje.
Por enquanto, a divisão entre múltiplos de vendas elevados e contratos de longo prazo otimistas resume o debate em torno da ação da Core Scientific.
Os investidores parecem dispostos a pagar um prêmio por uma empresa que está convertendo infraestrutura de mineração de Bitcoin em capacidade de hospedagem de IA em escala, mas o risco de execução vinculado a bilhões em gastos de capital significa que a história está longe de ser resolvida.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da Core Scientific Tem Daqui em Diante?
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Alta, Base e Baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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