Em um mercado em que os lucros podem ser voláteis e as métricas contábeis, às vezes, pintam um quadro incompleto, o fluxo de caixa livre oferece uma visão mais fundamentada da solidez financeira de uma empresa. O alto rendimento do fluxo de caixa livre, em particular, indica que uma empresa está gerando caixa substancial em relação ao seu valor de mercado, o que pode indicar tanto uma subvalorização quanto uma forte eficiência operacional.
Os investidores geralmente consideram o rendimento do fluxo de caixa livre como uma medida de quanto dinheiro uma empresa está retornando ou poderia retornar aos acionistas por meio de dividendos, recompras ou redução da dívida. Um alto rendimento do fluxo de caixa livre pode funcionar como uma margem de segurança, especialmente durante períodos de incerteza econômica, quando a geração estável de caixa se torna ainda mais valiosa.
As ações a seguir se destacam por oferecerem altos rendimentos de fluxo de caixa livre atualmente, o que as torna candidatas dignas de investidores que buscam construir um portfólio durável e rico em dinheiro para o próximo ano.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Scorpio Tankers (STNG) | 7 | 41% |
| Os Andersons (ANDE) | 13 | 31% |
| Teekay Tankers (TNK) | 7 | 20% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | 19 | 19% |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 14 | 14% |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 12% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 empresas de capitalização subvalorizadas com vantagem com base nas estimativas de crescimento de Wall Street que poderiam proporcionar retornos que superam o mercado (Inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
Scorpio Tankers(STNG)
A Scorpio Tankers é uma empresa de navegação líder, especializada no transporte de produtos refinados de petróleo, como gasolina, diesel e combustível de aviação. A empresa opera uma grande frota de modernos navios-tanque de produtos e se beneficia da demanda impulsionada pelo consumo global de combustível.
No entanto, a empresa enfrentou recentemente uma desaceleração cíclica, com uma queda de 38,4% na receita no trimestre mais recente devido a taxas de fretamento mais baixas. Apesar disso, a Scorpio Tankers manteve a lucratividade, relatando um retorno sobre o patrimônio líquido de aproximadamente 15,4%.
A empresa oferece um rendimento de dividendos futuro de cerca de 3,6% e vem realizando recompras significativas de ações, incluindo a recente conclusão de um grande programa de recompra, refletindo a confiança em sua posição financeira. Embora o setor de navios-tanque seja altamente cíclico, a frota jovem e os fortes fluxos de caixa da empresa a tornam uma opção atraente para os investidores que buscam exposição à logística de energia.
Os Andersons(ANDE)
A Andersons é uma empresa diversificada de agronegócios envolvida no comércio de grãos, produção de nutrientes para plantas e serviços de combustível renovável. A empresa opera em vários segmentos principais, incluindo Comércio, Nutrientes e Industrial e Ferroviário.
Embora tenha enfrentado recentemente uma queda de receita de -6,66% em relação ao ano anterior, em uma base de doze meses, a empresa se beneficiou do aumento dos volumes de comercialização de grãos e da forte demanda por etanol e nutrientes para as culturas em alguns períodos. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa está em torno de 8,11%, apoiado por um fluxo de caixa operacional consistente.
A Andersons paga dividendos com um rendimento futuro de cerca de 2,16% e tem um histórico de 27 anos consecutivos de aumentos de dividendos. A combinação de fluxos de receita diversificados, desempenho estável nos mercados agrícolas e gestão financeira disciplinada posiciona a Andersons como um investimento estável no setor de agronegócios.
Acompanhe as finanças da The Andersons, as tendências de crescimento e as previsões dos analistas no TIKR (é gratuito) >>>
Teekay Tankers(TNK)
A Teekay Tankers é uma importante empresa de transporte de petróleo bruto que possui e opera uma frota de navios petroleiros de médio porte. Embora a empresa tenha apresentado um bom desempenho nos últimos anos, ela sofreu uma queda na receita em um período de doze meses. Seu retorno sobre o patrimônio líquido é de cerca de 22,98%, refletindo a forte lucratividade de suas operações recentes.
Ao contrário da falta de pagamento, a Teekay Tankers paga um dividendo trimestral regular e já ofereceu dividendos especiais, com um rendimento de dividendos atual de aproximadamente 2,25%. Embora os lucros possam ser voláteis, dependendo da demanda de petróleo e dos ciclos de transporte marítimo, o sólido desempenho financeiro da empresa e sua posição de liderança no segmento de navios-tanque de petróleo bruto a tornam uma opção atraente para os investidores que buscam exposição à alta cíclica no transporte global de energia.
Veja se os principais investidores e fundos de hedge estão comprando ou vendendo Teekay Tankers agora mesmo (é grátis) >>>
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!