(NASDAQ: ABNB )는 전 세계에서 단기 숙박과 체험을 위해 호스트와 여행자를 연결하는 온라인 마켓플레이스를 운영하고 있습니다. 이 회사는 최근 주당 약 125달러, 시가총액 약 765억 달러에 거래되는 등 현대 여행업계의 지배적인 기업으로 성장했습니다.
한때 남는 방을 빌려주는 허름한 플랫폼이었던 에어비앤비는 이제 전 세계 수백만 명의 숙소 예약 방식을 바꿔놓으며 유명 기업으로 성장했습니다. 에어비앤비의 자산 경량 모델은 83%의 매출 총이익과 22.5%의 EBIT 마진으로 탁월한 수익성을 제공하며, 업계에서 가장 효율적인 운영업체 중 하나로 손꼽히고 있습니다.
규제 문제와 소비자 지출 둔화 조짐에도 불구하고, 에어비앤비는 계속해서 강력한 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 애널리스트들은 향후 2년간 매출과 수익 모두 연간 9%의 성장을 예상하고 있습니다. 에어비앤비의 브랜드 파워, 글로벌 영향력, 확장 가능한 모델은 경쟁업체가 따라오기 힘든 견고한 이점을 제공합니다.
브라이언 체스키와 조 게비아 같은 공동 창업자가 여전히 중요한 주주이지만, 현재 대부분의 에어비앤비 주식은 대형 기관 투자자들이 보유하고 있습니다. 에어비앤비의 소유주 및 내부자 거래 현황을 살펴보면 투자자들이 현재 에어비앤비 주가에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지 알 수 있습니다.
에어비앤비 주식의 큰손들
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에어비앤비는 호스트와 게스트를 연결해 단기 숙박과 여행 경험을 제공하는 글로벌 플랫폼을 운영하며 현대 여행 업계에서 가장 큰 규모의 업체 중 하나로 성장했습니다.
주로 대형 자산운용사가 주식을 보유하고 있으며, 일부 액티브 펀드가 더 큰 변화를 보이고 있습니다:
- 뱅가드 그룹: 3,745만 주(8.73%), 약 46억 8천만 달러. 소폭 증가(+0.47%).
- 블랙록: 1,965만 주(4.58%), 약 24억 6천만 달러. 트림 (-2.47 %).
- 스테이트 스트리트: 1,805만 주(4.21%), 약 22억 5,000만 달러. 추가 (+1.40%).
- 해리스 어소시에이츠: 1,424만 주(3.32%), 약 17억 8천만 달러. 큰 폭의 증가(+43.2%).
- 피델리티 매니지먼트: 1,336만 주(3.11%), 약 16억 7천만 달러. 삭감 (-7.1%).
- 에지우드 매니지먼트: 1062만 주(2.47%), 약 13억 3천만 달러. 삭감 (-7.6%).
지난분기의하이라이트 중 하나는ARK 투자 관리의 공격적인 움직임으로에어비앤비 지분을 1,000% 이상늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 약 793,000주, 1억 5,000만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 캐시 우드가 에어비앤비 주식에 크게 기대고 있음을 시사합니다.
또 다른 눈에 띄는 투자자는 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트로, 8,500% 이상 지분을 확대했습니다. 이 회사는 현재 약 715,000주, 9,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 에어비앤비의 전망에 대한 확신이 높은 것으로 보입니다.
뱅가드 및 블랙록과 같은 패시브 대형주들은 장기적인 안정성을 제공하며 글로벌 포트폴리오에서 주식을 고정시키는 데 도움을 줍니다. 가장 눈에 띄는 움직임은 해리스 어소시에이츠의 상승세로, 40% 이상 상승하며 현 수준에서 확신을 보였습니다.
반면, 피델리티와 에지우드는 지분을 줄여 일부 투자자들이 더 신중한 자세를 취하고 있음을 시사했습니다. 이 혼합은 기관들이 기회를 보지만 여전히 선별적이라는 것을 보여줍니다.
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에어비앤비 내부자의 주식 활용 방법
내부자 거래는 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하는지 알 수 있는 창입니다.
이러한 거래가 항상 미래 실적에 대한 명확한 신호는 아니지만, 비즈니스에 가장 가까운 사람들이 현재 주가를 매력적으로 보는지 또는 조정하기에 더 적합한지 여부를 암시할 수 있습니다.
에어비앤비의 경우, 최근 몇 달 동안의 패턴은 매수보다는 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보입니다.
- 조셉 게비아(공동 설립자): 236,000주를 129-130달러에 매각했습니다.
- 엘리노어 머츠 (임원): 6,250주를 약 $129에 매각했습니다.
- 데이비드 번스타인(임원): 5,000주를 약 $142에 매도하고, 나중에 약 $40에 5,000주를 인수했습니다(옵션 관련).
- 아리스토텔레스 발로그(임원): 각각 약 600주씩 몇 차례의 소규모 매도.
내부자 활동은 조심스러운 측면이 더 강합니다. 대부분의 매출 규모는 크지 않지만, 공동 창립자로서의 역할을 고려할 때 게비아의 더 큰 처분은 눈에 띕니다.
이러한 거래는 단순히 다각화 또는 예정된 계획을 반영할 수 있지만, 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 강한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 의미합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
에어비앤비는 높은 마진, 꾸준한 성장, 강력한 잉여현금흐름을 갖춘 보기 드문 여행업체로 주목받고 있습니다. 주주 구성은 뱅가드, 블랙록과 같은 패시브 펀드의 안정적 매수세와 해리스 어소시에이츠의 신념 매수세가 혼합되어 있는 반면, 다른 액티브 매니저들은 보다 신중한 모습을 보이고 있습니다. 내부자 측면에서는 대부분의 거래가 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 현재 가격에서 강력한 매수 신호는 보이지 않습니다.
에어비앤비는 장기적인 기관의 지원을 받는 우량 기업으로 남아 있습니다. 하지만 액티브 펀드와 신중한 내부자 활동의 분열은 신뢰가 존재하지만 만장일치는 아니라는 점을 시사합니다.
투자자는 시장의 선별적 확신 신호와 회사의 지속적인 수익성을 비교 검토할 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
