배당주는 주식을 보유하는 것만으로도 투자자에게 현금 배당을 지급하기 때문에 장기 투자자들이 가장 선호하는 종목입니다.
은퇴를 위한 포트폴리오를 구축하든, 꾸준한 수입이 있는 주식을 찾고 있든 배당주식은 꾸준한 포트폴리오 수입과 수익을 모두 제공할 수 있습니다.
이 글에서는 배당 투자자가 TIKR에서 사용할 수 있는 최고의 주식 스크리너 세 가지를 소개합니다. 각 스크리너는 특정 배당 투자 전략에 맞게 조정되어 투자 스타일에 가장 적합한 종목을 찾을 수 있도록 도와줍니다.
자세히 알아봅시다!
배당주 스크리너란 무엇인가요?
잘 구축된 배당주 스크리너를 사용하면 시장을 필터링하여 자신에게 가장 적합한 배당주를 찾을 수 있습니다. 스크리너를 사용하면 배당 수익률, 배당금 지급률, 배당 성장률 전망 등과 같은 주요 지표를 기준으로 전체 시장을 필터링할 수 있습니다.
일반적으로 좋은 배당주는 단순히 높은 배당 수익률 이상의 가치를 제공합니다. 또한 지속 가능한 배당성향, 일관된 현금 흐름, 그리고 이상적으로는 어느 정도의 배당 성장률을 가진 종목을 찾고자 합니다. 그렇기 때문에 주식 스크리너를 사용할 때 여러 필터를 조합하는 것이 중요합니다.
주요 목표를 파악하는 것부터 시작하세요. 즉각적인 배당 수익을 원한다면 배당금 안전성과 함께 높은 배당 수익률에 집중하세요. 장기적인 복리 효과를 원한다면 수익과 배당금 성장, 투자 자본 수익률을 우선순위에 두세요. 일부 투자자는 배당과 환매를 통해 현금을 돌려주는 동시에 수익도 증가시키는 기업을 선호하기도 합니다.
TIKR의 주식 스크리너로 다음 주식 아이디어를 찾아보세요(무료) >>>
스크리너 1: 고수익 배당주
이 스크리너는 과도한 위험 없이 높은 배당 수익을 제공하는 기업을 대상으로 합니다. 많은 고수익 주식은 겉으로 보기에는 매력적으로 보일 수 있지만 지나치게 확장되었거나 재무적으로 취약할 수 있습니다.
이 화면은 높은 배당 수익률과 재무 안정성을 균형 있게 제공하는 기업에 초점을 맞추므로 장기 인컴 투자자에게 더 적합합니다.
배당 수익률이 5% 이상, 관리 가능한 배당 성향이 70% 미만, 자기자본 수익률이 높으며 시가총액이 20억 달러 이상인 종목을 필터링하여 거래량이 적은 소형주를 피합니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 일관된 수입: 높은 배당 수익률로 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
- 배당금 규율: 낮은 배당금 비율을 선별하면 배당금을 유지하기 위해 무리하게 확장하는 회사를 피할 수 있습니다.
- 재무 건전성: 높은 자기자본이익률과 시가총액 규모: 안정적이고 성숙한 비즈니스로서 꾸준한 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
- 위험 감소: 배당금 삭감으로 이어질 수 있는 위험한 초고수익 종목을 쫓지 않습니다.
- 소득 기반: 보다 안전한 고수익 종목으로 배당 포트폴리오를 고정하는 데 이상적입니다.
예시 종목: 버라이즌 (VZ), T. 로우 프라이스 그룹 (TROW), 원메인 홀딩스 (OMF)
주요 필터:
- 배당금 지급률 75% 미만(단, 0% 이상)
- 배당 수익률 5% 이상
- ROE 12% 이상
- 시가 총액 20억 달러 이상
- 미국 기업만 해당
오늘 TIKR로 고수익 배당주를 찾아보세요 (무료) >>>
스크리너 2: 배당 성장 챔피언
이 스크리너는 시간이 지남에 따라 배당금 수입이 증가하는 것을 보고 싶어하는 장기 투자자를 위해 만들어졌습니다. 이 전략은 현재 배당 수익률이 높은 주식에 집중하기보다는 건전한 재무 상태를 유지하고 비즈니스에 재투자하면서 매년 배당을 늘려온 실적이 입증된 기업을 대상으로 합니다.
이 화면에서는 향후 3년간 수익과 배당금이 매년 5% 이상 증가할 것으로 예상되는, 투자 자본 대비 수익률이 높은 배당 성장주를 찾을 수 있습니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 소득 증가: 배당금을 늘리는 기업은 투자자가 인플레이션을 따라잡고 해마다 수동 소득을 늘리는 데 도움이 됩니다.
- 비즈니스 품질: 긴 배당 성장 행진은 절제된 자본 배분과 탄력적인 수익을 의미합니다.
- 재투자 기회: ROIC가 높다는 것은 경영진이 높은 수익을 창출하는 기회에 투자하고 있음을 의미합니다.
- 재무 건전성: 낮은 배당금 비율은 배당금을 늘리고 일시적인 하락세를 흡수할 수 있는 여지를 제공합니다.
- 복리 효과: 배당금 증가는 장기 총 수익률을 크게 높일 수 있습니다.
예시 종목: Dell Technologies (DELL), MSCI (MSCI), Yum! Brands (YUM), Otis Worldwide (OTIS)
주요 필터:
- 향후 3년간 주당 순이익(EPS) 연간 5% 이상 성장 예상
- 향후 3년간 매년 5% 이상 증가할 것으로 예상되는 배당금
- 배당금 지급률 60% 미만
- 1% 이상의 배당 수익률
- 부채/자본 3배 미만
- 미국 기업만 해당
- 지난 12개월 동안 10% 이상의 자본 수익률
TIKR의 글로벌 주식 스크리너로 배당 성장주를 찾아보세요(무료) >>>
스크리너 3: 환매가 있는 저평가 배당주
이 스크리너는 주주 친화적인 기업을 원하는 가치 지향적 투자자를 위해 만들어졌습니다. 이 스크리너는 배당과 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하면서 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 기업을 대상으로 합니다. 이러한 수익과 가치의 조합은 시간이 지남에 따라 더 높은 총 수익률을 제공할 수 있습니다.
이 화면에서는 배당 수익률이 2% 이상이고, 지난해 자사주 매입액이 2억 5천만 달러 이상이며, 선행 주가수익비율이 15 미만이고, 부채 수준이 낮은 기업을 찾습니다. 이 필터는 주주 수익률이 높고 재무 펀더멘털이 탄탄한 종목을 강조합니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 총 주주 수익률: 배당금과 환매를 결합하여 투자자에게 돌아가는 자본의 전체 모습을 보여줍니다.
- 밸류에이션 지원: 주가수익비율이 낮을수록 하방 리스크가 줄어들고 시장이 주가를 재평가할 때 잠재적 상승 여력이 커집니다.
- 탄탄한 대차 대조표: 부채가 적으면 배당금과 환매가 장기적으로 지속될 수 있습니다.
- 조용한 컴파운더: 지속적으로 주식 수를 줄이는 기업은 주당 순이익이 예상보다 빠르게 증가하는 경우가 많습니다.
- 저평가된 가치: 이러한 주식은 시장 모멘텀에 의존하지 않고 상승 여력을 제공하는 경우가 많습니다.
예시 종목: 브리티시 아메리칸 토바코 (BATS), 크로거 (KR), 테스코 (TSCO), 스텔란티스 (STLAM)
주요 필터:
- 2% 이상의 배당 수익률
- 지난해 자사주 매입에 2억 5천만 달러 이상 지출
- 15배 미만의 순방향 P/E
- 순부채/EBITDA 3배 미만 포워드
- 시가 총액 10억 달러 이상
TIKR의 주식 스크리너로 저평가된 주식을 더 빨리 찾아보세요(무료입니다!) >>>
추가 스크리너 필터:
이러한 스톡 스크리너를 통해 얻은 결과를 더욱 세분화하려면 이러한 종류의 필터를 추가해 보세요:
- 특정 산업 제외 (예: 에너지, 광업, 금융, 생명공학)
- 지역별로 필터링 (예: 미국 전용 또는 해외 주식)
- 시가총액 범위 설정 (예: 소형주의 경우 20억 달러 미만, 마이크로캡의 경우 2억 5천만 달러 미만)
- 수익성 있는 회사로 제한 (예: 순 마진 0% 이상)
일반적으로 스톡 화면을 실행할 때마다 10~50개의 결과를 얻을 수 있는 스위트 스팟을 목표로 하는 것이 가장 좋습니다.
한 화면에 10개 미만의 종목 아이디어가 표시되면 마음에 드는 종목을 충분히 찾지 못할 수 있고, 50개 이상의 아이디어가 표시되면 모든 종목을 살펴볼 시간이 부족할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
이 글에서 공유한 배당 스크리너는 잡음을 걸러내어 추가 연구를 위해 양질의 배당주를 찾을 수 있도록 돕기 위한 것입니다.
TIKR 터미널은 100,000개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 금융 데이터를 제공하므로 포트폴리오에 가장 적합한 주식을 찾고 있다면 TIKR을 사용하고 싶을 것입니다!
TIKR은 주식 매입을 비즈니스의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 기관 수준의 리서치를 제공합니다.
워런 버핏, 조엘 그린블랫, 피터 린치처럼 투자하고 싶으신가요?
TIKR은 세계 최고의 투자자들이 사용하는 정확한 전략에서 영감을 얻은 5가지 강력한 주식 스크리너를 분석하는 특별 보고서를 발표했습니다.
이 보고서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다:
- 공정한 가격으로 넓은 부지의 컴파운더를 찾기 위한 버핏 스타일 스크리너
- 조엘 그린블랫의 고수익, 저위험 주식 투자 공식
- 월스트리트가 주목하기 전에 빠르게 성장하는 스몰캡을 발굴하는 피터 린치에서 영감을 얻은 도구
각 스크리너는 TIKR에서 완전히 사용자 지정할 수 있으므로 전설적인 투자 전략을 즉시 적용할 수 있습니다. 장기 컴파운더를 찾고 있든 간과된 가치주를 찾고 있든, 이러한 스크리너는 시간을 절약하고 경쟁력을 높일 수 있게 해줍니다.
실제 성과 데이터로 뒷받침되는 검증된 투자 프레임워크로 가는 지름길입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 이 전체 보고서를 지금 무료로 받아보세요.
FAQ 섹션:
1. 배당금 투자자를 위한 최고의 주식 스크리너는 무엇인가요?
배당 투자자를 위한 최고의 주식 스크리너를 사용하면 투자자가 맞춤형 필터를 추가하여 배당 수익률, 배당금 지급률, 배당 성장률 및 밸류에이션을 선별할 수 있습니다. TIKR과 같은 플랫폼은 이러한 필터를 무료로 제공하며 장기 투자자들 사이에서 높은 평가를 받고 있습니다.
2. 안전한 배당주를 선별하려면 어떻게 해야 하나요?
안전한 배당주를 선별하려면 배당성향이 낮고(70% 미만), 잉여 현금 흐름이 일정하며 자기자본 수익률이 높은 기업에 집중하세요. 수익이 변동성이 크거나 부채가 많은 고수익 주식은 피하세요.
3. 저평가된 배당주는 어떻게 찾나요?
15 미만의 주가수익비율, 높은 배당 수익률, 애널리스트의 목표주가 등의 밸류에이션 필터를 사용해 저평가된 배당주를 찾아보세요. 이러한 지표는 주주에게 합리적인 가격으로 자본을 환원하는 주식을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다.
4. 좋은 배당성향이란 무엇인가요?
좋은 배당성향은 일반적으로 70% 미만입니다. 이를 통해 회사는 경기 침체기에도 배당금을 유지하거나 늘릴 수 있는 여지를 확보할 수 있습니다.
5. 무료 주식 스크리너를 사용하여 배당 포트폴리오를 구축할 수 있나요?
예, 배당 수익률, 성장성, 배당금 비율, 가치 평가 지표에 대한 자세한 재무 데이터와 필터링 도구를 제공하는 TIKR과 같은 무료 스크리너를 사용하여 배당 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하는지 확인 하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
