주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 유나이티드항공 주식을 주당 95달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 74달러인 현재 가격에서 28% 상승할 수 있는 잠재력이 있습니다.
- UAL 주식은 향후 3년간 주당순이익이 32% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
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유나이티드 항공(UAL)은 전통적인 레거시 항공사에서 “항공사를 운영하는 로열티 머신”으로의 놀라운 변신을 실행하고 있습니다(CEO 스콧 커비).
연간 5억 7천만 명의 승객과 7개의 프리미엄 허브에 걸친 글로벌 네트워크를 보유한 유나이티드는 브랜드 충성도 및 프리미엄 서비스 분야에서 확실한 리더로 자리매김했습니다.
이 항공사는 유럽과 아시아로 향하는 세계 최대 국제 관문으로서의 입지를 유지하면서 뉴어크 공항의 최근 운영 문제를 성공적으로 해결해 왔습니다.
현재 주당 약 74달러에 거래되고 있는 UAL 주식은 프리미엄 항공 여행과 브랜드 충성도를 향한 구조적 변화에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
2분 가치평가 모델을 사용하여 UAL 주식이 매력적인 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
유나이티드 항공 주식이 저평가된 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 유나이티드 항공은 향후 3년간 견고한 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 10.61달러에서 2027년 14달러로 32% 증가할 것으로 예상됩니다.
UAL 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 브랜드 충성도 리더십: 유나이티드는 7개 허브 공항 모두에서 브랜드 충성도가 높은 고객을 확보하여 경쟁사가 모방하기 어려운 지속 가능한 이점을 창출했습니다.
- 프리미엄 제품 혁신: 새로운 폴라리스 스튜디오 스위트, 향상된 국내선 퍼스트 클래스, 업계 최고의 기술 플랫폼으로 승객당 수익이 증가합니다.
- 국제 네트워크 우위: 뉴어크, 샌프란시스코, 덜레스에 위치한 독보적인 글로벌 관문 위치는 구조적 이점을 제공합니다.
- 운영 우수성: 최근 뉴어크의 운영 개선과 AI 기반의 고객 서비스 개선이 결합되어 신뢰성과 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
밸류에이션의 경우, 2027년까지 UAL 주식의 주당순이익이 13.50달러에 이를 것으로 예상합니다.
유나이티드 항공 주식은 현재 저평가되어 있나요?
유나이티드항공 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 3년 평균 주가수익비율(P/E)인 6배보다 낮은 약 7배에 거래되고 있습니다.
브랜드 충성도, 프리미엄 네트워크 확장, 어려운 환경 속에서도 수익 성장을 주도하는 입증된 능력에 대한 회사의 리더십을 고려할 때, 보수적인 밸류에이션에서 7배의 주가수익비율 배수는 합리적이라고 판단됩니다.
유나이티드항공 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $13.50
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 7배
예상 정규화 주당순이익($13.50) * 선물 주가수익비율(7배) = 예상 주가($95)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 UAL 주가는 주당 95달러입니다.
현재 유나이티드 항공 주가가 주당 약 74달러에 거래되고 있으므로 향후 2년간 28% 또는 연간 수익률 13%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
전체 시장의 연평균 수익률이 약 10%인 점을 감안하면 UAL 주식은 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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UAL 주식 평균 애널리스트 목표주가는 얼마입니까?
애널리스트들은 유나이티드의 성장 전망에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 컨센서스 UAL 주식 목표 주가는 주당 약 95달러로, 애널리스트들은 현재 수준에서 약 28%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 유나이티드 항공의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 경기 민감성: 항공사는 경기 침체의 영향을 받을 수 있는 주기적인 비즈니스이며, 이는 다시 여행 수요에 영향을 미칩니다.
- 연료 가격 변동성: 제트 연료 비용은 마진에 영향을 줄 수 있는 상당한 운영 비용입니다.
- 규제 변화: 주요 공항의 FAA 규정과 슬롯 제한으로 인해 성장 기회가 제한될 수 있습니다.
- 경쟁: 다른 항공사들이 유나이티드의 프리미엄 전략을 모방하려고 시도하고 있지만, 커비 CEO는 이를 위해서는 “유나이티드가 하는 일의 110%”를 해야 한다고 지적합니다.
TIKR 테이크아웃
유나이티드항공은 빠르게 진화하는 항공 업계에서 특별한 투자 기회를 제공합니다.
업계를 선도하는 브랜드 충성도, 독보적인 국제 네트워크 이점, 프리미엄 제품 혁신, 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하는 운영 우수성 등이 UAL 주식의 잠재적 상승을 이끌고 있습니다.
경제적인 역풍이 존재하지만, 전통적인 항공사에서 ‘항공사를 운영하는 로열티 머신’으로 변신한 유나이티드는 지속적인 경쟁 우위를 창출하고 있습니다.
“항공 역사상 최고의 항공사”가 되겠다는 CEO 스콧 커비의 비전과 프리미엄 시장에서의 회사의 구조적 이점이 결합되어 장기적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
업계 최고의 마진 유지, 체계적인 자본 배분, 고객 경험에 대한 지속적인 투자에 중점을 둔 경영진의 노력은 프리미엄 항공 여행과 브랜드 충성도를 향한 영구적인 변화를 활용할 수 있는 유나이티드의 능력에 대한 자신감을 제공합니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
