(NASDAQ: MRNA )는 최초의 코로나19 백신 중 하나를 개발한 것으로 가장 잘 알려진 메신저 RNA(mRNA) 기술을 이용한 의약품 개발에 주력하는 생명공학 회사입니다. 현재 주가는 주당 약 28달러에 거래되고 있으며, 기업 가치는 약 109억 달러로 지난 1년 동안 68% 가까이 하락했습니다. 한때 팬데믹의 중심에서 생명공학계의 사랑을 받았던 모더나는 이제 자사의 플랫폼이 코로나19 이후에도 성공할 수 있다는 것을 증명하기 위해 노력하고 있습니다.
회사의 미래는 암 백신, 희귀 질환 치료제, 계절성 독감 등 다양한 파이프라인에 달려 있지만 지금까지는 매출 감소와 막대한 R&D 지출이 실적에 부담을 주었습니다. 이로 인해 투자자들에게는 고위험 고수익 프로필이 형성되어 기관과 내부자들이 신중하게 탐색하고 있습니다.
모더나의 초기 성공은 과학자인 설립자와 경영진과 밀접한 관련이 있었지만, 현재는 세계 최대 자산운용사와 전문 생명공학 투자자들이 소유권을 분산하고 있습니다. 패시브 인덱스 펀드, 노출을 조정하는 액티브 매니저, 과감한 베팅을 하는 헤지펀드 간의 균형은 모더나의 장기적인 잠재력에 대한 의견이 얼마나 분분한지를 보여줍니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 무엇을 하고 있는지 확인하면 현재 모더나에 대해 대기업들이 어떻게 생각하는지 엿볼 수 있습니다.
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모더나의 주식은 주로 세계 최대 자산운용사들이 보유하고 있으며, 인덱스 펀드가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 거대 패시브 펀드와 함께 소수의 액티브 매니저와 헤지 펀드가 주목할 만한 조정을 단행하면서 회사의 전망에 대한 엇갈린 신뢰를 나타내고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 4,160만 주(10.7%), 약 11억 7천만 달러. 136만 주(+3.4%) 추가.
- 베일리 기포드: 2210만 주(5.7%), 약 6억 1900만 달러. 285만 주 감소(-11.4%)
- 블랙록: 1,960만 주(5.1%), 약 5억 5,000만 달러. 176만 주(+9.9%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 1,950만 주(5.0%), 약 5억 4,500만 달러. 137만 주(-6.6%) 감소.
- State Street: 17.3M 주(4.4%), 약 4억 8,400만 달러. 508,000주(-2.9%) 감소.
가장 큰 포지션은 뱅가드 및 블랙록과 같은 패시브 거대 기관이 차지하고 있어 모더나의 소유권 대부분이 적극적인 신념보다는 지수 흐름에 연동되어 있음을 알 수 있습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 밀레니엄 매니지먼트의 공격적인 움직임으로 모더나 포지션을 484% 늘렸다는 점입니다. 이 헤지펀드는 현재 약 2,400만 달러에 해당하는 약 87만 주를 보유하고 있으며, 이는 다른 많은 투자자들이 주식에 대해 신중한 태도를 보이고 있는 상황에서 강한 확신을 가지고 베팅한 것으로 보입니다.
베일리 기퍼드와 피델리티의 감소는 일부 장기 운용사들이 신중한 태도를 취하고 있음을 시사합니다. 반면, 투 시그마의 급격한 증가(+78.8%)는 일부 헤지펀드가 여전히 모더나의 파이프라인에서 잠재적 상승 여력을 보고 있다는 신호입니다.
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Moderna의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 모더나의 내부자 거래 활동은 제한적이었으며 대부분 소액 거래였습니다. 대부분은 임원들의 판매였으며, 단 한 명의 이사만이 소액의 구매를 했습니다.
이 거래는 비교적 소액이지만, 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 처리하고 있는지 알 수 있는 창을 제공합니다.
- 제임스 모의 (임원): 7월에 30달러 근처에서 1,453주와 703주를 매도했습니다.
- 샤 압바스 후세인(이사): 6월에 312주를 28달러에 매각했습니다.
- 섀넌 타임 클링거(임원): 1,139주와 551주를 약 $26에 매각했습니다.
- 스티븐 호그(임원): 5월에 652주를 27달러에 매각했습니다.
- 데이비드 루벤스타인(이사): 8월에 850주를 매입했습니다.
이러한 거래의 대부분은 다각화 또는 예정된 계획과 관련된 소규모의 일상적인 매도처럼 보입니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 추가 매수하는 데 신중할 수 있음을 시사합니다.
루벤스타인의 소박한 구매는 결정적이라기보다는 상징적인 의미가 크지만, 보기 드문 자신감의 표시입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
모더나는 뱅가드, 블랙록과 같은 대형 패시브 운용사가 소유하고 있어 글로벌 포트폴리오에서 널리 보유되고 있습니다. 베일리 기포드나 피델리티와 같은 일부 장기 운용사들은 신중한 태도를 보이며 지분을 줄인 반면, 투 시그마와 같은 헤지펀드는 포지션을 늘려 선별적인 낙관론을 보이고 있습니다.
내부자 활동도 조심스러워 보이며, 대부분 일상적인 소규모 매도로 보입니다. 대규모 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가를 분명한 저점으로 보지 않을 수 있음을 시사합니다. 루벤스타인의 소량 매수는 긍정적인 신호이지만 전체 상황을 바꾸기에는 너무 미미합니다.
투자자들의 경우, 기관과 내부자 모두 모더나의 코로나19 이후 파이프라인이 성장을 견인할 만큼 강력하다는 것을 증명할 때까지 추가 투자를 주저하는 것으로 보입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
