지스케일러 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -14%
- 52주 범위: $115 ~ $337
- 밸류에이션 모델 목표가: $183
- 내재 상승 여력: 49%
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무슨 일이 있었나요?
Zscaler 주식은 이번 주에 약 14 % 하락하여 주당 $ 123 근처에서 거래되고 있으며, 투자자들이 높은 배수의 소프트웨어 이름에서 물러나고 사이버 보안 부문에 대한 기대치를 재설정함에 따라 주당 $ 123에 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 안정적인 기본 비즈니스 업데이트에도 불구하고 발생했으며, 펀더멘털보다는 정서의 변화를 시사합니다.
이번 주 주가가 하락한 이유는 투자자들이 성장 둔화에 직접적으로 반응하면서 지스케일러의 프리미엄 밸류에이션 배수에 압력을 가했기 때문입니다. 이 회사는 25%의 ARR 성장률과 21%의 유기적 성장을 보고했으며, 이전의 고성장 수준에서 둔화되면서 투자자들은 미래 수익에 대한 기대치를 낮추고 주가를 재조정했습니다.
이번 주 지스케일러는 강력한 대형 거래 모멘텀을 강조했습니다. 케빈 루빈 최고재무책임자(CFO)는 "2분기 100만 달러 규모의 거래가 기록적으로많았다"며 Z-Flex TCV 예약이 2억 9,000만 달러에 달해 누적 Z-Flex 예약이 약 6억 5,000만 달러에 달했으며, 이는 고객들이 더 크고 장기적인 기업 계약을 체결하고 있음을 보여준다고 말했습니다. Z-Flex는 기업이 하나의 계약으로 여러 보안 제품을 채택하여 거래 규모와 장기적인 수익 가시성을 높일 수 있는 유연한 구매 모델입니다.
기관의 활동도 혼조세를 더했습니다. SG Americas Securities LLC는 약 1,520% 증가한 약 116,000주, 약 2,600만 달러 상당의 지분을 매입했고, J. Safra Sarasin Holding AG는 95% 증가한 약 64,000주, 약 1,400만 달러 상당의 지분을 매입했습니다.
동시에 Assenagon Asset Management는 지분을 52% 줄였고, Wealth Enhancement Advisory Services LLC는 차익 실현을 반영하여 지분을 21% 줄였습니다. 내부자 매도도 발생하여 경영진이 주당 약 157달러에 주식을 매각했으며, 기관 소유 지분은 약 46%로 여전히 상당한 수준입니다. 지스케일러는 크라우드스트라이크 및 팔로알토 네트웍스와 경쟁하지만 엔드포인트나 방화벽 기반 보안보다는 제로 트러스트 모델을 통한 네트워크 액세스 보안에 중점을 두고 있습니다.
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지스케일러는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 약 21%
- 영업 마진: 약 24%
- 출구 주가수익배수: 약 29배
지스케일러의 성장은 기업이 기존 방화벽에 의존하지 않고 사용자와 애플리케이션을 안전하게 연결하여 클라우드 환경과 원격 근무에 더욱 효과적인 제로 트러스트 보안을 채택한 데 힘입은 바가 큽니다. 이 모델은 기업들이 레거시 네트워크 보안에서 클라우드 기반 플랫폼으로 전환함에 따라 주목을 받고 있습니다.
고객이 보안 액세스, 데이터 보호, 클라우드 워크로드 보안에 걸쳐 여러 제품을 채택하여 계약 가치와 유지율을 높이면서 대규모 엔터프라이즈 거래와 플랫폼 통합을 통해 확장하고 있습니다. 이는 유연한 다년 계약과 폭넓은 제품 채택을 가능하게 하는 Z-Flex가 뒷받침하고 있습니다.
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인프라 및 매출에 대한 초기 투자가 정상화되고 회사가 확장됨에 따라 더 많은 매출이 수익으로 전환되는 등 운영 레버리지가 개선되면서 마진 확대가 예상됩니다.
클라우드 보안 및 AI 관련 보호 도구에 대한 기업의 지출이 장기적인 도입을 지속적으로 견인하면서 수요를 뒷받침하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 향후 몇 년 동안 약 50%의 총 상승 여력을 의미하는 약 180달러의 목표 주가를 추정하며, 이는 기업의 채택, 대규모 계약, 수익성 개선에 따른 향후 성과로 인해 Zscaler가 저평가된 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안의 실적은 대기업 거래 증가, 제로 트러스트 보안의 지속적인 채택, AI 관련 보안 제품으로의 확장에 의해 주도될 것으로 보입니다.
지스케일러 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 지스케일러의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
