Xometry 주식주요 통계
- 가격 변동: -22.24%
- 현재 가격: $44.44
- 거리 목표가: $64.56
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무슨 일이 있었나요?
Xometry (XMTR) 주가는 22.24% 급락하여 2026년 2월 24일에 44.44달러로 마감했습니다.
월스트리트 예상치를 상회하는 견조한 실적을 발표했음에도 불구하고 4분기 실적 발표 직후 매도세가 발생했습니다.
AI 기반 제조 시장의 4분기 매출은 1억 9,200만 달러 이상으로 전년 대비 30% 성장했으며, 컨센서스 예상치인 1억 8,337만 달러를 크게 상회했습니다.
그러나 경영진이 내년에 대한 보수적인 가이던스를 발표한 후 투자자들은 주식을 공격적으로 매도했습니다.
CFO 제임스 밀른은 2026년에 최소 21%의 매출 성장을 예상하며, 이러한 전망은 "불확실한 거시 환경을 계속 염두에 두고 있다"는 점을 반영한다고 언급했습니다.
이러한 신중한 어조는 1850만 달러의 조정 EBITDA 수익성을 달성한 첫 해를 포함한 회사의 운영 성과에 가려졌습니다.
또한, 회사는 대대적인 리더십 교체도 발표했습니다.
2026년 7월 1일부로 공동 창립자 겸 CEO인 랜디 알츠슐러(Randy Altschuler)가 회장으로 자리를 옮기고, 현 사장인 산지브 싱 사니(Sanjeev Singh Sahni)가 CEO로 취임할 예정입니다.
알츠슐러는 "우리의 기록적인 4분기와 2025년 연간 실적은 거대하고 복잡하며 고도로 세분화된 맞춤형 제조 시장에서 AI 네이티브 마켓플레이스의 성공을 강력하게 입증합니다."라고 말했습니다.
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Xometry는 현재 저평가되어 있나요?
컨센서스 목표가는 64.66달러로, 실적 발표 후 매도 가격 대비 45.5%의 상당한 상승 여력을 나타냅니다.
월스트리트 애널리스트들은 신중한 거시적 가이던스에도 불구하고 Xometry가 전체 주소 지정 가능 시장에서 막대한 시장 점유율을 확보하고 있다는 점을 인정하고 있습니다.
신임 CEO 산지브 싱 사니는 기본 재무 모델이 프리미엄 밸류에이션을 정당화하는 이유를 정확히 설명했습니다.
"지난 몇 년 동안 입증된 바와 같이, 우리는 성장을 다시 가속화하는 동시에 총 마진을 지속적으로 개선하고 조정 EBITDA 마진을 20% 이상 늘릴 수 있었습니다."라고 사흐니는 말했습니다.
이러한 구조적 수익성과 네트워크 효과의 확대로 분석가들은 2025년 말까지 4개의 주요 엔터프라이즈 계정에서 각각 최소 1,000만 달러의 지출을 기록할 것으로 예상하면서 장기적인 상승세에 대한 확신을 갖게 되었습니다.
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밸류에이션 심층 분석
월스트리트 컨센서스는 Xometry를 맞춤형 제조 분야의 선도적인 디지털 파괴자로 규정하고 있으며, 일시적으로 "좋은 분기, 나쁜 전망"이라는 시장 반응으로 인해 타격을 입었습니다.
- 목표 가격: $64.66
- 현재 가격: $44.44
- 잠재적 수익률: 45.5%
시장 마진 확대: Xometry의 핵심 경쟁 우위는 독점적인 AI 견적 엔진에 있습니다. 네트워크가 80,000명 이상의 활성 바이어로 성장함에 따라 알고리즘의 정확도가 높아져 4분기 마켓플레이스 총 마진이 전년 동기 대비 80bp 증가한 35.3%를 기록했습니다.
엔터프라이즈 소프트웨어 통합: 단순한 마켓플레이스를 넘어 기업 조달 워크플로우에 기술을 깊숙이 통합하여 진화하고 있습니다. ERP 통합과 협업 도구인 Teamspace의 확장을 통해 연간 50만 달러 이상을 지출하는 계정 수가 전년 대비 40% 이상 증가했습니다.
결론: 신중한 거시적 논평으로 인한 일시적 이탈. Xometry는 목표주가 64.66달러까지 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 30%의 매출 성장, AI 기반 수익률 확대, 글로벌 제조 공급망의 디지털화 증가가 이 밸류에이션을 뒷받침하고 있습니다.
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