월마트 주식의 핵심 통계
- 월마트 주가 지난 6개월간 변동률: -6%
- 10월 15일 기준 $WMT 주가: $118
- 52주 최고가: $135
- $WMT 목표 주가: $127
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무슨 일이 있었나요?
월마트(WMT)는 목요일 도이치방크가 평가를 중립(Neutral)에서 매수(Buy)로 상향 조정한 후 상승세를 보이고 있습니다.
애널리스트 크리스티나 카타이(Krisztina Katai)는 높은 인플레이션이 월마트에 도움이 될 것이라고 말합니다. 소비자들은 가치를 원하며, 이는 월마트의 강점에 부합합니다. 그녀는 또한 투자자들이 약한 미국 동일매장 성장률을 넘어서기 시작하고 있다고 생각합니다.
이 수치는 2분기 미국 동일매장 매출이 2.6% 증가하며 2020년 4분기 이후 가장 느린 속도를 보여 부진했습니다. 그러나 월마트는 부진의 상당 부분이 약국 부문에서 비롯된다고 설명합니다.
새로운 약품 가격 규제가 동일매장 성장률을 약 1.25%포인트 낮췄으며, 핵심 카테고리는 꾸준히 3%에서 4% 범위를 유지했습니다.
분기 나머지 부분은 강세를 보였습니다:
- 회원비 수익이 17% 증가했습니다.
- 환율 변동을 제외한 매출이 5% 증가했습니다.
- 글로벌 전자상거래 매출이 23% 증가했습니다.
- 광고 수익이 38% 증가했고, 미국 마켓플레이스 매출이 52% 증가했습니다.
마지막 세 가지는 수익성이 높은 사업이므로 마진에 도움이 됩니다.
경영진은 또한 연간 전망을 상향 조정했습니다. 이제 매출이 4%에서 5% 성장하고 영업이익이 7%에서 8.5% 성장할 것으로 예상합니다. 주당순이익(EPS)은 $2.80에서 $2.87로 예상(guidance)됩니다.
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시장이 월마트 주식에 대해 시사하는 바
투자자들은 월마트 주식이 어려운 소비 환경에서도 승리할 수 있을 것이라고 내기하고 있는 것 같습니다.
9월 인플레이션은 8월의 3.4%에서 3.7%로 상승했습니다. 식료품 가격은 1.8% 상승했지만 전월 대비 거의 변동이 없었습니다.
카타이는 CFO 존 데이비드 레이니(John David Rainey)와 대화했습니다. 그는 소비자 동향이 3개월 전과 비교해 안정적이거나 개선되고 있다고 말했습니다. 또한 월마트의 경쟁사 대비 가격 격차가 여전히 강력하다고 덧붙였습니다.
월마트는 가격 인하로 이를 뒷받침하고 있습니다. 지난 분기 11,000건 이상의 롤백(가격 인하)을 진행했으며, 이는 1분기 말 7,200건에서 증가한 수치입니다.
자체 브랜드 판매도 비중으로서 성장하고 있으며, 작년 대비 1.3%포인트 증가했습니다.
회사는 스쿱(Scoop), 프리 어셈블리(Free Assembly), 시나리오(Scenario)와 같은 패션 브랜드를 밀어 고소득층 쇼핑객을 유치하고 있습니다.
가격 인하는 단기 이익에 부담이 될 것이며, 월마트는 3분기 영업이익 성장률이 2%에서 4%에 그칠 것으로 예상합니다.
또한 올해 연료비로 20억 달러 이상의 추가 비용이 발생할 것으로 예상합니다. 2분기 17.4%의 이익 성장률도 관세 환급 덕분에 부풀려졌으므로, 실제 수치는 더 낮았습니다.
현재 시장은 부진한 동일매장 성장률을 넘어서고 있습니다. 월마트 주식은 긴축된 소비 환경에서 시장 점유율을 확대하는 주식으로 평가받고 있습니다.
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그렇다면 월마트 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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