비바 시스템즈(NYSE: VEEV) 는 생명과학 기업들이 임상, 규제 및 상업 시스템을 계속 현대화하면서 지난 한 해 동안 탄력을 받고 있습니다. 현재 주가는 두 자릿수의 지속적인 수익 성장과 높은 마진, 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 가장 견고한 고객 기반에 힘입어 주당 293달러에 거래되고 있습니다.
최근 Veeva는 2030년까지 Salesforce에서 완전히 전환한다는 장기 계획의 새로운 진전을 발표했으며, 더 많은 고객이 Veeva Vault를 주요 상용 및 데이터 관리 플랫폼으로 채택하고 있습니다. 또한 제약 회사가 임상 및 규제 운영 전반에 걸쳐 디지털 투자를 확대하고 있다는 신호로 개발 클라우드 제품의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 업데이트는 Veeva가 기업 지출이 위축된 환경에서도 계속해서 좋은 성과를 거두고 있음을 보여줍니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2028년까지 Veeva의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 종합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표치는 완만 한 상승 여력을 제안합니다.
Veeva는 현재 주당 약 $293에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 약 320달러로, 약 9%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 따라서 이 주식은 완만한 상승 여력이 있는 범주에 속합니다.
- 높은 예상치: ~$380/주
- 낮은 예상치: ~$222/주
- 중간 목표: ~$325/주
- 평가: 매수 14, 아웃퍼폼 8, 보류 9, 매도 2
투자자에게는 비즈니스 애널리스트의 의견을 존중하지만 신중한 기대치를 가지고 접근하는 모습을 반영합니다. 정서는 긍정적이지만 신중합니다. Vault와 개발 클라우드의 채택이 가속화되면 Veeva는 실적을 상회할 수 있지만, 애널리스트들은 더 강력한 확신을 부여하기 전에 지속적인 수요에 대한 더 많은 증거를 보고 싶어합니다.
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Veeva: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 안정적인 성장과 높은 수익성을 바탕으로 견고해 보입니다:
- 13.3%로 예상되는 매출 성장률
- 44.9%에 가까운 영업 마진 유지 예상
- 주가는 선물 수익의 약 34.5배에 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 34.5배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2028년까지 주당 약 380달러를 제시합니다.
- 이는 약 30%의 상승 여력, 즉 연간 12%의 수익률을 의미합니다.
이러한 수치는 고성장이 아닌 꾸준한 성장세를 의미합니다. Veeva의 가치는 높지만 반복적인 수익 기반, 규제 산업에서 미션 크리티컬한 역할, 자체 기술 스택으로의 장기적인 전환은 프리미엄을 정당화하는 데 도움이 됩니다.
투자자에게 Veeva는 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 장기적 프로필 중 하나를 제공합니다. 마진 구조와 고객 고착화가 이미 일관된 복리를 지원하고 있기 때문에 의미 있는 수익을 내기 위해 급격한 가속화가 필요하지 않습니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
Veeva는 글로벌 생명과학 분야에서 가장 신뢰받는 플랫폼 중 하나입니다. 이 소프트웨어는 임상시험 감독, 규제 제출, 품질 관리, 상업적 운영과 같은 필수 프로세스를 지원합니다. 이러한 워크플로에는 엄격한 규제가 적용되며, 기업이 Veeva로 표준화하면 전환 비용이 크게 절감됩니다.
디지털 혁신의 순풍도 거세게 불고 있습니다. 더 많은 제약 회사들이 Veeva Vault를 채택하고 개발 및 규제 팀 전반으로 사용 범위를 확대하고 있습니다. 이는 고객 관계를 강화하고 회사의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다.
투자자에게 이러한 요소는 안정적인 수익 가시성을 지원하고 기업 지출이 줄어드는 시기에도 강력한 마진 프로필을 유지하는 데 도움이 됩니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 성장 조정
이러한 강점에도 불구하고 Veeva는 예상 수익의 35배에 가까운 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 따라서 고객 지출이 둔화되거나 신제품 채택이 예상보다 늦어질 경우 실망할 여지가 제한적입니다. 일부 바이오 제약 회사는 예산을 긴축하고 있어 단기적으로 성장이 둔화될 수 있습니다.
경쟁도 모니터링할 가치가 있습니다. Veeva가 확실한 선두 주자이지만 데이터, 분석 및 임상시험 워크플로 관리 분야의 새로운 도구가 등장하고 있습니다. 약간의 경쟁 압력도 장기적인 수익성 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자에게 가장 큰 위험은 비즈니스 약화보다는 밸류에이션 압박입니다. 우량 기업이라도 수익 증가 속도보다 멀티플이 더 빨리 하락하면 수익률이 저조할 수 있습니다.
2028년 전망: 비바의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2028년까지 Veeva는 주당 380달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재보다 약 30%의 상승 여력이 있거나 연간 수익률이 약 12%에 해당하는 수치입니다.
이 전망은 Veeva가 꾸준한 매출 성장을 유지하고 높은 마진을 유지하며 Vault 및 개발 클라우드 제품의 채택을 계속 확대한다고 가정합니다. 이러한 추세가 유지된다면 Veeva는 투자자들이 고품질 소프트웨어 비즈니스에 기대하는 일관된 복리 수익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
투자자들에게 Veeva는 장기적으로 안정적인 복리 효과를 기대할 수 있는 종목입니다. 이 주식은 단기적으로 극적인 이익을 제공하지 않을 수 있지만 예측 가능한 수익, 업계 순풍 및 심층적 인 고객 통합의 조합은 2028 년까지 안정적인 수익을 향한 명확한 경로를 만듭니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 지닌 AI 컴파운더
누구나 AI로 수익을 내고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
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보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
