테슬라(TSLA)는 3분기에 486,532대의 차량을 인도했으며, 이는 월스트리트의 예상치 456,896대를 29,636대 상회한 수치입니다. 주가는 10월 2일(금) 4.65% 상승하여 $370.59에 마감했습니다. 유럽 시장의 반등이 예상치를 상회하는 데 기여했으며, 테슬라는 이제 2년 연속 판매 하락세를 종료할 수 있는 길에 올랐습니다.
유럽이 주도한 성과
테슬라의 EU 등록 대수는 1월부터 8월까지 전년 동기 대비 약 3분의 2 증가했으며, 모델 Y는 9월에 프랑스에서 모든 동력원을 통틀어 최고 판매 차량이 되었습니다. 이는 미국과 중국에서의 수요 약세를 상쇄했습니다. 테슬라가 3년 연속 연간 하락을 피하려면 4분기에 311,448대를 더 인도해야 하는데, 이는 2022년 중반 이후 어느 분기보다 적은 수치입니다.
리비안(RIVN) 역시 금요일에 3분기 인도 실적이 예상치를 상회했으며 연간 전망치를 유지했습니다.
테슬라의 매출 총이익률은 다른 이야기를 전한다
문제는 판매량이 아닙니다. 이익률입니다. 테슬라의 매출 총이익률은 2분기에 16.83%로, 1분기의 21.08%와 전년 동기 17.24%보다 하락했으며, 이는 2분기 인도량이 기록적인 수준이었음에도 불구한 것입니다.
2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Vaibhav Taneja 최고재무책임자(CFO)는 1분기에는 보증 부채 조정으로 인한 $2억 3천만 달러의 이익과 일부 관세 감면 효과가 있었으나 이는 반복되지 않았으며, 높은 금리로 인해 보조금 비용이 증가했다고 설명했습니다. 또한 생산량은 예상치 486,761대에 미치지 못한 464,391대였기 때문에, 인도량이 생산량을 약 22,000대 상회했습니다.
더 많은 차량, 더 얇아진 이익률. 이것이 주시해야 할 숫자입니다.
테슬라 주식: 월스트리트의 시각
38개 예측치를 평균한 목표가는 $396으로, 금요일 종가보다 약 7% 높습니다. 이 수치는 6월 30일에는 $421이었습니다. '보유' 의견이 20개로 가장 많으며, '매수' 15개, '시장수익률 상회' 4개가 뒤를 잇고, '시장수익률 하회' 2개와 '매도' 2개가 있습니다.
테슬라는 10월 21일 장 마감 후 실적을 발표합니다. 매출 총이익률이 전년 3분기 수준인 17.99%를 넘어선다면 전사적 총이익성 개선을 시사할 것입니다. 반면 16.83% 근처에 머문다면 인도 실적이 예상치를 상회했음에도 이익률 압박이 지속되고 있음을 보여줄 것입니다.
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