타르가 리소스 (NYSE: TRGP) 는 변동성이 큰 한 해를 보낸 후 주당 170달러에 거래되고 있습니다. 2025년 초에는 약한 미드스트림 심리가 주가를 압박했지만, NGL 물량 개선과 꾸준한 마진 회복이 전망을 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 최근의 변동에도 불구하고 타가는 여전히 미국에서 가장 중요한 NGL 인프라 운영사 중 하나입니다.
최근 이 회사는 NGL 시스템 전반의 물동량 추세가 강세를 보이고 있으며 걸프만 연안 수출 허브의 수요가 개선되고 있다고 강조했습니다. 또한 타가는 2026년과 2027년에 더 높은 처리량을 지원하는 주요 시스템 확장을 완료했습니다. 이러한 업데이트는 경영진이 고르지 않은 에너지 환경에서도 잘 실행하고 있으며 회사의 경쟁력을 강화하고 있음을 보여줍니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 TRGP가 어디에서 거래될 것으로 예상하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델 결과를 취합하여 주식의 예상 경로를 매핑했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 완만 한 상승 여력을 제안합니다.
TRGP는 주당 약 170달러에 거래되고 있으며, 스트리트 평균 목표가는 주당 207달러로 약 22%의 상승 여력을 의미합니다. 이는 분석가들이 극적인 성과보다는 꾸준한 상승을 기대하는 완만한 상승 카테고리에 속하는 주식입니다.
시가 분석:
- 높은 예상치: 주당 261달러
- 낮은 예상치: 주당 $188
- 중간 목표: 주당 $201
- 평가: 16 매수, 5 아웃퍼폼, 1 보류
투자자의 경우, 결론은 간단합니다. 애널리스트들은 펀더멘털 개선에 힘입어 건전한 주가 상승 여지가 있다고 보고 있습니다. 기대치는 공격적이지 않지만, 목표치는 2027년까지 TRGP의 수익이 계속 증가할 수 있다는 자신감을 반영하고 있습니다.
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TRGP 성장 전망 및 밸류에이션
이 모델의 가정에 따르면 회사의 전망은 견고해 보입니다. 분석가들은 물량이 개선되고 운영 성과가 강화됨에 따라 향후 2년간 TRGP가 꾸준한 성장을 이룰 것으로 예상합니다.
- 매출은 2027년까지 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 18.3% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 밸류에이션 모델은 18.2배의 포워드 주가수익비율을 사용합니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 27년 12월 31일 기준 주당 약 225달러를 제시합니다.
- 이는 약 32%의 상승 여력 또는 약 14%의 연간 수익률을 의미합니다.
이 수치는 TRGP가 2027년까지 꾸준히 상승할 수 있음을 나타냅니다. 이 주식은 공격적인 수익 성장에 의존하지 않습니다. 대신, 더 높은 처리량, 더 나은 시스템 효율성, 안정적인 마진에 의존합니다. 투자자들에게 TRGP는 스트리트 평균 목표 주당 207달러를 넘어서는 상승 잠재력을 가진 안정적인 컴파운더처럼 보입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
운영 추세가 계속 개선되고 있습니다. 타가는 NGL 물량 증가, 수출 수요 증가, 핵심 자산 전반에 걸친 시스템 활용도 향상으로 이익을 얻고 있습니다. 또한 규모의 이점을 통해 주요 고객에게 보다 효율적으로 서비스를 제공할 수 있어 NGL 가치 사슬에서 타가의 역할이 더욱 강화되고 있습니다.
경영진은 일관된 실행력을 유지해 왔습니다. 시스템 효율성 개선과 체계적인 운영은 수익 성장을 뒷받침하고 회사의 모멘텀을 구축하는 데 도움이 되었습니다. 투자자들에게 이러한 강점은 향후 몇 년 동안 가치 복리 효과를 지속할 수 있는 기업이라는 점을 시사합니다.
베어 케이스: 레버리지와 변동성
TRGP의 주요 관심사는 레버리지입니다. 이 회사는 재무 건전성을 바탕으로 운영되지만, 대차 대조표는 시장 스트레스 기간에 주가를 더 민감하게 만들 수 있습니다. 이는 에너지 섹터 전반에서 심리가 급변하는 시기에 불확실성을 더하는 요소입니다.
변동성은 투자자가 고려해야 할 또 다른 요소입니다. 안정적인 펀더멘털에도 불구하고 TRGP는 양방향으로 급격하게 움직일 수 있는 능력을 보여주었습니다. 기본 비즈니스가 안정적으로 유지되더라도 광범위한 에너지 시장 심리의 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.
투자자에게 있어 하락 사례는 운영상의 약점보다는 시장 심리 및 대차 대조표 민감도에 더 집중되어 있습니다.
2027년 전망: TRGP의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년 12월 31일에 TRGP는 주당 225달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 총 상승 여력이 약 32%, 즉 현재 수준에서 연환산 수익률이 약 14%에 해당하는 수치입니다.
이 전망은 꾸준하고 지속 가능한 성장을 위한 비즈니스의 입지를 반영합니다. 이 모델은 처리량, 운영 성과, 수익성이 지속적으로 개선된다고 가정합니다. 이 범위를 초과하려면 TRGP는 더 강력한 수출 성장 또는 더 많은 물량을 견인하는 추가 시스템 확장이 필요할 것입니다.
투자자들에게 TRGP는 견고한 펀더멘털이 뒷받침하는 지속적인 복리의 명확한 사례를 제공합니다. 완만한 애널리스트의 기대치와 보다 낙관적인 밸류에이션 모델의 조합은 2027년까지 주가가 여전히 초과수익을 낼 여지가 있음을 시사합니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
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