2026년 7월 기준 Synopsys 주식 주요 통계
- Synopsys 주식을 분석하는 24명의 애널리스트 중 13명이 매수 등급을 부여했으며, 4명은 아웃퍼폼, 단 1명만이 언더퍼폼 등급을 부여했습니다. 평균 목표가는 $564로, 현재 주가 $425 대비 33% 상승 여력이 있습니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델은 Synopsys 주식이 2030년 10월까지 $775에 도달할 것으로 예상하며, 이는 82%의 수익률에 해당합니다.
- Synopsys 주식은 자체 실적 대비 저평가된 것으로 보입니다: 지난 분기 EBITDA는 시장 예상치를 5.40% 상회했으며, 2027년 1월까지 마진이 48%에 도달할 것으로 예상됩니다.
- Synopsys가 5월 27일 연간 실적 가이던스를 상향 조정(EPS 추정치 6% 상회, 자유현금흐름 추정치 132% 상회)한 이후, 7월 중순까지 주가는 19% 하락하여 기업이 제공한 실적과 시장이 매긴 가치 사이의 격차가 더욱 벌어졌습니다.
Synopsys 주식, 모든 지표에서 예상치를 상회했지만 월스트리트는 여전히 더 많은 것을 원한다
Synopsys(SNPS) 주가는 5월 27일 이후 19% 하락했습니다. 이날 회사는 회계연도 2분기 목표를 전면적으로 상회하고도 연간 실적 가이던스를 상향 조정했습니다. 매출은 $22억 8천만 달러로, 시장 예상치 $22억 5천만 달러를 넘어섰으며, Ansys 사업부의 강세로 전년 동기 대비 42% 증가했습니다.
이러한 상단선 예상치 상회는 손익계산서 전체에 그대로 반영되었습니다. EBITDA는 $9억 5,259만 달러로 컨센서스를 5.40% 상회하며 전년 동기 대비 47.35% 증가했고, EBITDA 마진은 1년 전 40.30%에서 41.85%로 확대되었습니다. EBIT도 같은 패턴을 보이며 추정치를 4% 상회했고 마진은 155bp 상승했습니다.
자유현금흐름은 가장 선명한 이야기를 전했습니다. FCF는 $5억 7,474만 달러로, 시장 예상치 $2억 4,740만 달러를 132% 상회했으며, 가속화된 구조조정 비용으로 인해 GAAP 기준 EPS $0.09가 추정치에 미달했음에도 불구하고 전년 동기 대비 161.5% 급증했습니다.
Sassine Ghazi CEO는 이번 분기를 이미 진행 중인 광범위한 마진 확대 노력의 증거로 설명하며, 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들에게 이렇게 말했습니다: "올해 우리는 작년 말 대비 300bp 이상 운영 마진을 높여 전달할 것입니다." 이 약속은 Synopsys가 액티비스트 투자자 Elliott Management와 합의하고 Jesse Cohn 매니징 파트너를 확대된 11인 이사회에 추가한 바로 그 날 이루어졌습니다.
그럼에도 불구하고, 주가는 다음날 장전 거래에서 하락했으며, JPMorgan 애널리스트들은 상향된 전망이 "보수적으로 보인다"며 AI 주도 반도체 설계 수요가 여전히 강한 상황에서 상승 여력이 남아 있다고 말했습니다. Benchmark는 7월 16일 매수 등급과 $570 목표가로 신규 커버리지를 시작했으며, 이는 매매 측 확신이 주가가 따라가지 못하는 와중에도 계속 쌓여왔다는 최신 신호입니다.
월스트리트의 Synopsys 주식에 대한 강한 매수 합의
월스트리트의 Synopsys 주식에 대한 합의 등급은 확고한 매수 영역에 위치해 있으며, 추적 대상 24명의 애널리스트 중 13명이 매수, 4명이 아웃퍼폼을 부여한 반면, 5명이 보유, 1명이 의견 없음, 단 1명만이 언더퍼폼 등급을 부여했습니다. $564의 평균 목표가는 현재 $425 주가 대비 33% 상승 여력이 있으며, $575의 중간값 목표가와 $650의 최고 목표가는 상승 폭에 대한 논쟁은 있을지언정 방향성에 대해서는 거의 이견이 없음을 보여줍니다.
이러한 확신은 최근 더욱 강화되었습니다: Benchmark는 7월 16일 매수 등급과 $570 목표가로 신규 커버리지를 시작했으며, 이는 같은 주 소프트웨어 및 반도체 업종 전반에 걸친 업그레이드 물결과 함께 등장했습니다.
월스트리트, Synopsys 주식의 EBITDA 마진이 2027 회계연도까지 확대될 것으로 전망
Synopsys는 회계연도 2분기에 EBITDA $9억 5,259만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 47% 증가하고 시장 예상치를 5% 상회했으며, 마진은 1년 전 40%에서 42%로 상승했습니다. 이번 상회는 향후 두 분기가 이를 기반으로 성장할 수 있는 발판을 마련했습니다.
애널리스트들은 회계연도 3분기에 EBITDA $10억 3천만 달러(전년 동기 대비 45% 증가, 마진 42%로 소폭 상승), 4분기에 $11억 2천만 달러(전년 동기 대비 29% 증가)를 예상하며, 마진은 44%로 더욱 확대될 것으로 전망합니다.
이후 추세는 더욱 가팔라집니다. 시장은 2027년 1월 분기에 EBITDA 마진이 $12억 8천만 달러의 EBITDA(전년 동기 대비 21% 증가)와 함께 48%로 정점을 찍을 것으로 모델링한 후, 전년 동기 비교가 정상화되면서 2027년 4월 분기까지 성장률이 9%, 마진이 41%로 둔화될 것으로 예상합니다.
강세론자들은 2027년 1월의 마진 정점을 Ansys 시너지 및 IP 로열티 수익화 계획이 이미 모델에 반영되고 있음을 증명하는 것으로 지목합니다. 약세론자들은 EBITDA 성장률이 2027년 중반까지 여전히 한 자릿수로 둔화될 것으로 예상되는 점을 지적하며, 이는 시장의 신중함과 TIKR의 보다 공격적인 재평가가 갈라지는 바로 그 지점입니다.
TIKR, Synopsys 주식 가치를 $775로 평가하며 완전한 마진 실현을 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 Synopsys 주식 가치를 2030년 10월까지 $775로 평가하며, 이는 현재 주가 $425 대비 82%의 총수익률, 또는 약 4.3년간 연간 15%의 수익률을 의미합니다.
이러한 연간 수익률 페이스는 Synopsys 주식의 수익 프로필을 올해 초 AI 주도 매도와 반등 이후 훨씬 더 변동성이 심한 구간에서 거래되어 온 광범위한 소프트웨어 업종보다 앞서게 할 것입니다.
이 목표가는 이미 숫자로 확인 가능한 동일한 운영 레버리지에 기반합니다: 지난 분기 EBITDA 마진이 156bp 확대되었으며, Ansys 시너지 실현 및 IP 로열티 수익화가 파이프라인 논의에서 계약 체결 단계로 이동함에 따라 2027년 1월까지 48%에 도달할 것으로 모델링되었습니다.
TIKR 모델은 Synopsys 주식이 2030년까지 $775에 도달할 것으로 예상하며, 이는 현재 대비 82% 수익률입니다. TIKR에서 나만의 목표가를 세워 보세요 →
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