2026년 8월 기준 스타벅스 주식 핵심 요약
- 연초 이후 상승세: 스타벅스 주가는 1월 초 이후 29% 상승했으며, 이는 연간화된 약 49%의 상승 속도에 해당하며, 주가를 80달러 중반대에서 $108.49까지 끌어올렸습니다.
- 애널리스트 의견 분포: 월가 애널리스트들은 스타벅스 주식에 대해 매수 12건, 시장수익률 상회 4건, 보유 17건, 시장수익률 하회 2건, 매도 1건의 평가를 내고 있으며, 평균 목표가는 $112로 현재 가격보다 약 3% 높은 수준입니다.
- 목표가 추세: 애널리스트들은 스타벅스 주식에 대한 평균 목표가를 1년 전 $93에서 현재 $112로 상향 조정했으며, 이는 상승세를 앞서기보다는 따라가는 속도였습니다.
- 모델 상승 여력: TIKR의 중간 시나리오 가치 평가 모델은 스타벅스 주식에 $159의 목표가를 부여하며, 이는 47%의 총 수익률과 2030년 9월까지 연간 10%의 수익률을 시사합니다.
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왜 스타벅스 주식이 1월 이후 29% 상승했는가: 지속 가능한 반등 덕분
스타벅스(SBUX) 주가는 연초 이후 29% 상승했으며, 이 상승세는 주가를 80달러 중반대에서 $108.49까지 끌어올리며 연간화된 속도가 약 49%에 달합니다. 이는 직선적인 상승은 아닙니다. 주가는 4월에 80달러 중반대로 하락했으나, 7월 29일 실적 발표가 전체적인 추세를 완전히 바꾸었습니다.
그날 발표된 회사의 회계연도 3분기 실적은 글로벌 동일매장 매출이 4분기 연속으로 긍정적인 성장을 기록했으며, 7.9% 증가해 월가 추정치 5.7%를 상회했습니다. 조정 주당순이익은 $0.66 추정치를 넘어 $0.85를 기록했고, 통합 영업이익률은 전년 동기 대비 430bp 확대되어 14.4%를 기록했습니다. 주가는 다음날 아침 약 6% 급등했습니다. CEO 브라이언 니콜은 3분기 실적 콜에서 회사의 운영 개편이 안정화를 넘어 자본을 재투자하며 성장하고 있음을 입증하는 증거라고 설명했습니다: "3분기에서 우리는 글로벌 동일매장 매출이 4분기 연속 긍정적으로 성장했고, 통합 이익률이 2분기 연속 확대되었습니다. 이는 우리의 'Back to Starbucks' 계획이 효과를 보고 있다는 명백한 증거입니다." 매출 성장과 함께, 그 대신이 아니라, 나타난 이 이익률 반전이 이번 분기를 반등 초기 분기와 구분 짓는 요소입니다.
실적 상회의 메커니즘은 헤드라인만큼 중요합니다. 북미 영업이익률은 회계연도 2024년 1분기 이후 처음으로 전년 동기 대비 성장했으며, 이는 매장 '업리프트', 'Green Apron' 인력 운영 개선, 그리고 90일 활성 사용자 기준 리워즈 멤버십이 3,580만 명에 도달한 덕분입니다. 경영진은 또한 올해 연간 가이던스를 두 번 상향 조정했으며, 가장 최근에는 조정 주당순이익 가이던스를 $2.55~$2.65로, 통합 이익률을 11% 이상으로 상향 조정했습니다. 모건 스탠리, TD 카우엔, 제퍼리스 등 최소 세 개의 증권사가 같은 주에 주식 목표가를 상향 조정했습니다.
스타벅스 주식의 29% 상승은 실적과 동떨어진 배수 재평가가 아닙니다. 이는 시장이 가이던스가 아닌 실제 수치에 드러난 이익률 회복에 대가를 지불하는 것입니다.
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월가의 $112 목표가가 현재 스타벅스 주식에 대해 시사하는 바
월가는 현재 스타벅스 주식에 대해 31명의 애널리스트가 발표한 목표가를 바탕으로 매수 12건, 시장수익률 상회 4건, 보유 17건, 시장수익률 하회 2건, 매도 1건으로 의견이 나뉘어 있습니다.
평균 목표가는 $108.49 종가보다 3% 높은 $112에 위치하며, 중간값은 $112, 범위는 $81에서 $143까지입니다.
이 격차는 지난 1년 동안 극적으로 좁혀졌으며, 좁혀지는 방향이 중요합니다. 2025년 6월에는 평균 목표가가 $92.52인 반면 주가는 $92.11에 거래되어 시장이 거의 상승 여력을 고려하지 않았습니다. 2025년 후반을 거치며 주가는 실제로 12월까지 $85.08로 하락한 반면 평균 목표가는 $94 근처를 유지하며, 월가는 어려움을 겪는 주식보다 약간 앞서 있었습니다.
2026년에 바뀐 점은 주가가 목표가의 이전 속도를 따라잡고 추월했다는 것입니다: 주가는 6월까지 $104.60, 8월까지 $108.49에 도달한 반면, 평균 목표가는 같은 기간 동안 $106.25, 그 다음 $112.23로만 상승했습니다. 애널리스트들은 수치를 상향 조정해 왔지만, 주식이 상승하는 속도만큼 빠르게는 아니었습니다.
이는 스타벅스 주식이 1년 이상 만에 처음으로 합의치에 가깝게 거래되고 있음을 의미하며, 이는 반등이 월가가 공식적으로 뒷받침하려는 속도보다 빠르게 시장에 반영되었음을 시사합니다.
TIKR, 스타벅스 주식을 $159으로 평가, 더 긴 성장 여정 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 스타벅스 주식을 2030년 9월까지 $159으로 평가하며, 이는 현재 $108 가격 대비 47%의 총 수익률, 또는 약 4년간 연간 10%의 수익률을 시사합니다.
이 10% 연간 수치(연환산)는 $112의 현재 월가 평균 목표가가 비슷한 기간 동안 주식에 대해 시사하는 수치보다 높으며, 이 격차는 TIKR의 모델이 매매측 합의치와 동등한 수준이 아니라 훨씬 앞서 있음을 보여줍니다. 이 모델은 지난 8개월간의 속도가 반복될 것이라고 기대하지 않습니다.
이 모델은 7월 실적 콜에서 니콜이 설명한 이익률 확대가, 아직 전체 시스템에 도달하지 않은 매장 업리프트와 Green Apron 인력 운영을 통해, 주식의 과매도 상태에서의 쉬운 재평가는 이미 지났음에도 불구하고, 2030년 말까지 자본을 재투자하며 성장을 지속할 것이라고 기대합니다.
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