SolarEdge Technologies 주식 핵심 통계
- SolarEdge Technologies 주가 지난 1개월간 변동률: -23%
- 8월 26일 기준 $SEDG 주가: $33
- 52주 최고가: $81
- $SEDG 주가 목표치: $39
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무슨 일이 있었나요?
SolarEdge(SEDG) 주식은 수요일 UBS가 이 인버터 제조사를 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 $36에서 $42로 올린 후 11% 급등했습니다.
이 상향 조정은 사이버 보안 및 공급망 문제를 이유로 외국산 연결형 인버터를 'Covered List'에 추가하는 새로운 FCC 규정을 중심으로 이루어졌습니다. 이 변경으로 인해 일반적으로 새로운 외국산 인버터 모델이 미국에서 판매되기 위해 필요한 인증을 받는 것이 차단됩니다.
이 규정은 이미 시장에 출시되어 승인을 받은 기존 모델을 금지하지는 않기 때문에, UBS가 예상하는 공급 긴축은 시간이 걸려서 나타날 것입니다.
그럼에도 불구하고, UBS는 이 규정이 SolarEdge가 시장 점유율을 확보하고 가격을 높이는 데 도움이 될 수 있다고 주장하며, 그 결과 EBITDA 추정치를 상향 조정했습니다.
흥미롭게도, 같은 날 광범위한 Invesco Solar ETF는 1% 하락했는데, 이는 시장이 이를 태양광 전반의 호재라기보다는 인버터 특화적인 이야기로 보고 있음을 시사합니다.
SolarEdge의 자체 실적도 이러한 낙관론의 일부를 뒷받침합니다. 회사는 2분기 매출액 3억 4625만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 19.6% 증가했고, 2023년 2분기 이후 처음으로 비-GAAP 기준 영업 흑자로 돌아섰습니다. 총 이익률도 급격히 회복되어 1년 전 11.1%에서 27.5%로 상승했습니다. 또한 회사의 새로운 Nexis 플랫폼이 3분기 미국에서 롤아웃되기 시작했습니다.
상업용 부문에서 SolarEdge는 현재 미국 상업 및 산업용 지붕 설치 시장의 50% 이상의 점유율을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
경영진은 SolarEdge가 국내 콘텐츠, 비-FEOC, FCC Covered List 요구사항을 충족하는 미국산 제품을 대규모로 공급하는 유일한 주요 C&I 인버터 공급업체라고 설명했습니다.
새로운 규정이 더 많은 구매자들을 규정을 준수하는 공급업체 쪽으로 밀어낸다면, 이 부문이 가장 직접적으로 혜택을 볼 수 있습니다.
동종 업계사들의 반응은 매우 달랐습니다.
이미 국내에서 생산하는 Enphase Energy는 1% 미만으로 소폭 하락했는데, 이번 규정이 주는 추가적 이익이 적기 때문입니다.
인버터가 아닌 태양광 모듈을 생산하는 First Solar도 소폭 하락했는데, 이 규정이 해당 사업에 전혀 영향을 미치지 않기 때문입니다.
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시장이 SolarEdge Technologies 주식에 대해 시사하는 바
SolarEdge 주식의 급등은 단 한 번의 등급 상향 조정이 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 보여줍니다.
화요일까지 올해 연초 대비 주가는 겨우 4% 상승했으며, 이는 8거래일 중 두 번째 상승에 불과했습니다. 이러한 약세 기조는 오늘의 움직임이 이미 좋은 소식이 반영된 주식에서보다 더 극적으로 느껴지게 만들었을 것입니다.
그러나 강세론에는 주목할 만한 현실적인 한계가 있습니다. SolarEdge는 2분기에 EBITDA로 1593만 달러만 기록했는데, 이는 가격 결정력 이야기를 펼치기에는 작은 기반입니다.
회사의 3분기 가이던스(예상 실적)인 3억 1000만 달러에서 3억 4000만 달러는 전분기 대비 소폭 하락을 가리킵니다. 또한 새로운 규정 하에서도 기존 인버터 모델은 여전히 출하될 수 있으므로, 실제 공급 긴축은 몇 주가 아니라 몇 분기에 걸쳐 나타날 가능성이 높습니다.
SolarEdge는 6월 말 기준 현금 및 유가증금 6억 160만 달러를 보유하여 Nexis 롤아웃과 데이터센터 중심의 Solid State Transformer 작업에 자금을 조달할 여력이 있습니다.
그러나 회사는 또한 3억 3230만 달러의 전환사채를 보유하고 있어, 회생세가 주춤할 경우 유연성을 제한할 수 있습니다.
현재로서는 SolarEdge 주식 투자자들은 이러한 주의사항에도 불구하고 FCC 규정을 진정한 호재(tailwind)로 보고 베팅할 의사가 있는 것으로 보입니다.
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