2026년 8월 기준 시놉시스 주식 핵심 요약
- 가이던스를 상회한 분기 실적: 시놉시스는 3분기 매출 24억 8천만 달러를 기록하며 시장 예상치(24억 4천만 달러)를 1.56% 상회했고, 전년 동기 대비 42.37% 증가했습니다. 비-GAAP 주당순이익(EPS)은 3.91달러로 3.67달러 예상치를 6.44% 상회했습니다.
- 연간 가이던스 상향: 경영진은 연간 매출 가이던스를 96억 9천만 달러~97억 4천만 달러 범위로, 비-GAAP EPS 가이던스를 15.04~15.10달러로 상향 조정했습니다(중간값 기준 0.31달러 상승). 또한 자유현금흐름 가이던스를 6억 달러 올려 약 26억 달러로 제시했습니다.
- 디자인 IP 부문 반등: 디자인 IP 부문 매출이 4억 7천 4백만 달러로 전년 동기 대비 약 11% 증가하며 성장세로 돌아섰습니다. 이는 해당 부문을 압박해 왔던 포트폴리오 재편 기간이 끝났음을 의미합니다.
- CEO, EDA 가속화 전망: 사신 가지 CEO는 투자자들에게 EDA 성장률이 4분기와 연간 기준 두 자릿수에 도달할 것이라고 밝혔으며, 분기 중 8.5%의 EDA 성장률은 AI 기반 칩 복잡성과 관련된 "다중 요인"의 결과라고 설명했습니다.
시놉시스, 3분기 가이던스 훨씬 상회… EDA, 두 자릿수 마무리 준비
시놉시스(SNPS)는 회계연도 3분기를 24억 8천만 달러의 매출로 마감했으며, 이는 전년 동기 대비 42.37% 증가한 수치이고 시장 예상치(24억 4천만 달러)를 1.56% 상회한 것입니다. 비-GAAP EPS 3.91달러는 3.67달러 예상치를 6.44% 상회했으며, GAAP EPS 2.84달러는 0.91달러 예상치를 210.47% 상회했습니다. 이는 분기 내에 마감된 프로세서 IP 솔루션 사업부 매각과 관련된 이익에 부분적으로 기인한 변동입니다. 모든 주요 지표(매출, 비-GAAP 영업이익률, EPS)는 회사 자체 가이던스 범위의 상한선을 넘어섰습니다.
EBITDA는 10억 8천만 달러에 달해 43.72%의 마진을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 294bp 확대된 수치입니다. EBIT 마진은 전년 동기 38.50%에서 41.60%로 상승했습니다. 이러한 마진 확대는 시놉시스가 약 1년 전 인수한 시뮬레이션 소프트웨어 기업 앤시스(Ansys)의 통합 비용을 흡수하면서도 달성된 것입니다. 앤시스는 이번 분기 매출 중 약 7억 1천 1백만 달러를 기여했습니다. 앤시스는 이번 분기에 출시된 Multiphysics Fusion 플랫폼에 통합되었습니다.
다중 분기 동안 재설정 중이었던 디자인 IP 부문은 4억 7천 4백만 달러의 매출로 전년 동기 대비 약 11% 증가하며 성장세로 돌아섰습니다. 한편, 핵심 설계 자동화 부문의 EDA 소프트웨어 사업은 전년 동기 16% 성장이라는 어려운 비교 대상 대비 8.5% 성장했습니다. CFO 셸라 글레이저가 언급한 대로, 백로그는 102억 달러를 유지하며 약간 하락했는데, 이는 전적으로 매각된 프로세서 IP 부문 때문입니다.
경영진은 이번 분기를 정체기로 보지 않았습니다. 사신 가지 CEO는 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 다음과 같은 궤적을 제시했습니다: "우리는 연간 매출, 비-GAAP 영업이익률 및 EPS 가이던스를 상향 조정합니다. 또한, EDA 성장률이 4분기에 가속화되어 연간 기준 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 예상합니다." 이 가속화 주장은 이제 상향된 연간 매출 범위(96억 9천만 달러~97억 4천만 달러)와 비-GAAP EPS 가이던스(15.04~15.10달러)의 배경이 되고 있습니다.
자유현금흐름 가이던스는 6억 달러 올라 약 26억 달러로 조정되었으며, 이는 영업현금흐름 가이던스 5억 달러 상향과 자본 지출 전망을 약 2억 2천 5백만 달러로 축소한 데 따른 것입니다. 3분기 자유현금흐름만 해도 7억 4천 6백만 달러에 달했으며, 현금 및 단기 투자액은 36억 달러, 총 부채는 약 100억 달러입니다.
시놉시스 주식은 이제 4분기에 목표 매출 범위 25억 3천만 달러~25억 8천만 달러와 비-GAAP EPS 4.10~4.16달러의 가이던스를 안고 진입합니다. 이 가이던스는 가지 CEO가 약속한 EDA 가속화가 실제 실적에 반영될 것이라고 가정한 것입니다.
TIKR, EDA 재가속화에 베팅하며 시놉시스 주식 목표가 $743 제시
TIKR의 중간 시나리오 모델은 시놉시스 주식을 2030년 10월 기준 $743으로 평가하며, 이는 현재 주가($410) 대비 81%의 총 수익률(연평균 15%, 4.2년간)을 의미합니다.
4년 이상의 보유 기간에 걸친 중간-10%대의 연평균 수익률은 시놉시스 주식을 배수 확장이 필요한 스토리보다는 자본을 지속적으로 증식시키는 기업(compounder)의 영역에 위치시킵니다.
이 목표가는 이미 숫자에서 확인 가능한 역동성, 즉 두 자릿수로 가속화되는 EDA 성장, 재설정 이후 확장세로 돌아선 디자인 IP 부문, 그리고 단일 실적 발표 주기 내 두 번 상향된 자유현금흐름 가이던스에 기반하고 있습니다. Multiphysics Fusion과 새롭게 등장한 Factory 2 라이선싱 모델(둘 다 아직 매출로 확정되지 않은 초기 고객 참여 단계)은 이번 분기 실적 이상으로 모델이 성장할 여지를 제공합니다.
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