주요 요점
- 스페이스X 주식이 오늘 AI 및 반도체 주식의 광범위한 매도세 속에서 9% 하락했습니다.
- 스페이스X 3분기 매출의 절반 이상이 AI 컴퓨팅 사업에서 발생했기 때문에, 이제 주가는 데이터센터 건설 추세와 함께 움직입니다.
- 로켓 랩과 AST 스페이스모바일도 자체적인 소식 없이 매도되었으며, 일부 매도는 우주 산업 주식 전체를 타격했습니다.
- 투자자들이 스페이스X를 AI 인프라 주식으로 평가하는 것은 옳으며, 2027년 초 발표될 4분기 실적이 다음 진짜 시험대가 될 것입니다.
스페이스X (SPCX)는 오늘 AI 및 반도체 주식의 매도세가 나스닥-100 지수 QQQ를 5% 하락시킨 가운데 9% 하락했습니다.
AI 연구자이자 유명한 AI 산업 회의론자인 게리 마커스가 X에서 아침 상황을 요약했습니다: "완전한 학살이다."
스페이스X의 우주 산업 동료 두 회사는 더 크게 하락했습니다: 로켓 랩 (RKLB)은 13% 하락했고, AST 스페이스모바일 (ASTS)은 15% 하락했으며, 두 회사 모두 AI 컴퓨팅 사업을 보유하고 있지 않습니다. (AST는 오늘 아침 우주군 계약을 발표하기까지 했습니다.)
스페이스X는 이제 AI 주식입니다
스페이스X의 슈퍼 인텔리전스 부문은 3분기 146억 달러 매출 중 75.6억 달러를 창출했습니다. 따라서 화요일 민주당이 의회를 장악하면서 미국 데이터센터 건설에 대한 우려가 높아지자, 스페이스X는 나머지 AI 주식들과 함께 하락했습니다.
매도세는 데이터센터에 전력을 공급하는 회사들까지 닿았습니다. 블룸 에너지 (BE)는 오늘 아침 NTT DATA가 블룸과 900MW 연료전지 계약을 발표했음에도 불구하고 17% 급락했습니다.
월가의 추정치는 스페이스X의 컴퓨팅 사업이 빠르게 성장을 지속할 것으로 보고 있습니다:
400억 달러 규모의 칩 법안
유일한 회사 소식은 블룸버그 보도로, 골드만 삭스와 아폴로가 스페이스X의 엔비디아 칩을 위한 약 400억 달러 규모의 자금 조달 일부를 다른 투자자들에게 매각하기 위해 협상 중이라는 내용이었습니다.
이 자금 조달은 빠르게 성장한 구축 비용을 지불합니다:
그리고 속도가 더 빨라지고 있습니다. 스페이스X는 2026년 1~9월에 481억 달러의 자본 지출을 했으며, 4분기에 또 다른 350억~400억 달러를 지출할 것으로 예상(가이던스)하고 있습니다.
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우주 주식은 예외가 아니었습니다
로켓 랩과 AST는 모두 11월 9일에 실적을 발표합니다. 로켓 랩은 3분기 매출을 2억 5천만 달러에서 2억 6천5백만 달러로 예상(가이던스)했지만, 10월에 뉴트론 로켓의 첫 발사를 2027년으로 연기했습니다. AST는 지속적인 서비스를 제공하기 전에 수십 개의 추가 블루버드 위성을 궤도에 올려야 합니다. 한편, 스페이스X는 10월에 자체 전화 서비스를 위한 800MHz 대역폭을 구매하는 데 합의했습니다.
두 회사가 실적 발표 후 버텨내는 동안 스페이스X가 계속 하락한다면, 투자자들은 스페이스X의 컴퓨팅 도박을 별도로 평가하고 있는 것입니다.
스페이스X의 다음 행보는?
제가 보기에는, 투자자들이 스페이스X를 나머지 AI 인프라와 함께 평가하는 것은 옳습니다. 이제 매출의 절반 이상이 컴퓨팅 임대에서 발생하며, 데이터센터에 대한 정치적 논쟁은 이 사업의 전망을 더 어렵게 만듭니다. 저는 이 하락장을 사기 전에 기다릴 것입니다.
물론 현재로서는 수요는 실재합니다. 2027년 초 발표될 4분기 실적은 12월 매출이 스페이스X의 연간 1,000억 달러 목표에 도달했는지 보여줄 것입니다.
그렇다면 스페이스X 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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