Nvidia 주식의 핵심 통계
- Nvidia 주식 지난 6개월간 가격 변동: 1%
- 10월 23일 기준 $NVDA 주가: $211
- 52주 최고가: $243
- $NVDA 주가 목표가: $329
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무슨 일이 있었나요?
Seaport Research는 Nvidia (NVDA)에 대한 매도(Sell) 등급과 $180의 목표가를 유지했습니다. 애널리스트 Jay Goldberg는 Nvidia가 경쟁사들로부터 증가하는 압력과 투자 약정으로 인한 재무적 위험 증가에 직면하고 있다고 말했습니다.
Goldberg는 Nvidia가 지난 분기에 약 2,500억 달러의 약정을 추가했으며, 이는 부품 확보와 데이터 센터 건설 지원에 사용된다고 말합니다.
이는 회사를 AI 구축과 더욱 긴밀하게 연결합니다.
그는 또 다른 별도의 자금 조달 계획을 지적했습니다. Nvidia, 6개의 사모펀드 회사, 그리고 은행들이 약 5,000억 달러 규모의 자금을 제공할 수 있는 플랫폼을 작업 중이며, 이는 1조 달러에 이를 수도 있습니다.
Nvidia가 전체 의무를 지는 것은 아니지만, Goldberg는 그 역할이 핵심적이라고 봅니다.
그의 우려는 간단합니다. 이러한 거래들은 성장을 가속화하기 위해 설계되었지만, 컴퓨팅 수요가 약화되면 손실을 확대할 수 있습니다.
Nvidia의 지원에 의존하는 회사들은 경기 침체기에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 Nvidia 자체의 매출과 현금 흐름이 둔화되는 시점에 추가적인 부담을 가할 수 있습니다.
Goldberg는 또한 고객 지원과 공급망 확보가 동일한 현금을 두고 경쟁할 수 있는지 의문을 제기했습니다.
최근 분기는 이야기의 다른 측면을 보여줍니다.
- Nvidia는 960억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 작년 대비 두 배 이상 증가한 수치입니다.
- 데이터 센터 매출은 890억 달러를 기록했습니다.
- 경영진은 3분기 매출을 1,080억 달러로 전망했습니다.
- 또한 2028 회계연도에 매출이 약 70% 성장할 것으로 예상합니다.
경영진은 투자자들이 회사의 거래에 대해 질문하고 있으며 일부는 이를 순환 금융이라고 부를 것이라고 인지하고 있지만, 그들은 다르게 보고 있습니다. 회사는 칩이 다른 고객들에게 재배치될 수 있기 때문에 위험이 제한적이라고 말합니다.
Nvidia는 메모리 비용 상승을 이유로 3분기 총 이익률이 74%로 하락하고 4분기에는 71%에서 72% 사이에서 바닥을 칠 것으로 예상합니다.
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시장이 Nvidia 주식에 대해 말해주는 것
Nvidia 주식에 대한 논쟁은 더 이상 수요에 관한 것이 아닙니다. 경영진은 공급이 한계라고 말하며, 문제는 그 성장을 유지하기 위해 Nvidia가 얼마나 많은 위험을 감수하는가입니다.
Seaport의 견해는 신중한 것으로, Nvidia 주변의 자금 조달 네트워크가 AI 사이클이 식으면 문제를 일으킬 수 있다고 말합니다.
현재로서는 회사가 강력한 실적과 긴 주문 잔고를 보유하고 있습니다.
Seaport는 투자자들에게 상황이 변하면 어떻게 될지 살펴보라고 요구하고 있습니다. Nvidia 주식을 주시하는 사람이라면 이러한 약정이 앞으로 어떻게 성장하는지 지켜봐야 합니다.
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