핵심 요약
- 시게이트 주가는 지난주 15% 하락했으며, 샌디스크, 마이크론 및 기타 스토리지 관련주들이 중간선거 이후 매물세를 보이면서 함께 하락했습니다.
- 시게이트 자체적으로는 나쁜 소식이 없었습니다: 일주일 전, 기록적인 이익을 보고하고 12월 분기 매출을 48억 달러로 예측했습니다.
- 모건 스탠리는 11월 6일 목표주가를 $1,148로 유지했습니다.
- 1월 말 발표되는 실적이 예측치에 근접하고, 워싱턴의 AI 관련 발언이 주요 리스크로 남아 있다면, 이 주식은 매수 기회로 보입니다.
시게이트 테크놀로지(STX) 주가는 지난주 15% 하락했지만, 시게이트가 이를 유발할 만한 어떤 발표도 하지 않았습니다. 선거 이후 AI 관련주들의 매물세는 샌디스크(SNDK)를 17%, 마이크론(MU)을 12% 끌어내렸습니다.
모건 스탠리의 에릭 우드링은 시장이 잘못 판단하고 있다고 봅니다. 금요일, 그는 오버웨이트 등급과 $1,148의 목표주가를 유지하며 시게이트의 "강력한 실적과 약한 시장 심리 사이의 괴리"를 지적했습니다.
워싱턴이 모든 스토리지 관련주를 위축시켰다
매도는 수요일, 민주당이 상하원 모두에서 승리한 후 시작되었습니다. 투자자들은 텍사스 데이터 센터 모라토리움 논의를 평가하고 있었습니다. 그 후 애리조나 주의원 야사민 안사리가 X에서 고급 AI 개발 중단을 촉구했습니다. 하루 뒤, 블룸버그는 마이크론이 대만에 계획된 45억 달러 규모의 공장 건설을 중단했다고 보도했습니다. 시게이트는 그날 하루만 15.4% 하락했습니다.
세 회사 모두 동일한 AI 데이터 센터에 제품을 공급하므로, 워싱턴의 발언이 주문을 둔화시킬지가 문제입니다. 지금까지 안사리 의원이 9월에 공동 발의한 AI 중단 법안은 위원회를 통과하지 못했습니다.
시게이트의 사업은 방금 기록을 세웠다
10월 2일로 종료된 시게이트의 회계연도 1분기는 기록적인 이익을 가져왔습니다. 매출은 61% 증가한 42억 3천만 달러를 기록했고, 조정 EPS는 $7.68을 기록했습니다. 자유현금흐름은 분기 기준 신기록인 15억 달러를 기록했습니다. 경영진은 12월 분기 매출을 48억 달러로 예측했습니다.
애널리스트들은 이번 회계연도 정규화 EPS가 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
시게이트가 지난주 보고하거나 언급한 내용 중 애널리스트들이 이러한 수치를 하향 조정할 이유가 될 만한 것은 없습니다.
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6월 고점의 절반 미만 가격에서 시게이트는 매수 기회인가?
CNBC의 클로징 벨에서 우드링은 시게이트의 매출과 가격이 가속화되고 있다고 말했습니다. 평가 측면에서 충분한 여력이 남아 있습니다. 금요일 기준 시게이트의 선행 PER은 9.8배로, 5년 평균 26배보다 훨씬 낮았습니다.
월요일 10% 반등 후 주가는 약 11배 수준이었습니다. 모건 스탠리의 목표주가는 선행 이익 기준 약 24배로, 여전히 그 평균보다 낮습니다. 월가의 평균 목표주가는 $1,045로, 월요일 종가의 약 두 배 수준입니다.
리스크는 여전히 존재합니다: 안사리 의원의 법안이 추진력을 얻거나 텍사스가 모라토리움을 부과할 수 있으며, 시게이트는 아직 2028년 가격을 고객과 확정하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 저는 이 가격에서 시게이트는 매수 기회라고 생각합니다. 12월 분기 매출이 1월 말 예측치에 근접한다면, 모건 스탠리의 목표주가는 훨씬 더 달성 가능해 보일 것입니다.
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