Roblox 주식의주요 통계
- Roblox 주식 가격 변동: -6.40%
- 1월 6일 기준 $RBLX 주가: $76
- 52주 최고가: $151
- RBLX 주가 목표: $139
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무슨 일이 있었나요?
로블록스(RBLX) 주가는 TD 코웬이 목표주가를 77달러에서 70달러로 낮추면서 '매도' 등급을 유지한 후 6% 이상 하락했습니다.
이 하향 조정은 애널리스트 Doug Creutz가 12월 동안 플랫폼 참여가 우려할 만한 수준으로 둔화되었다고 강조한 후 이루어졌으며, Roblox 경험에 소비한 시간은 전년 대비 74% 증가하여 11월의 99%, 10월의 110% 성장에서 급격히 감소했습니다.
이러한 둔화 추세는 한 달이 지나면서 더욱 가속화되었습니다. 2025년 마지막 주에는 전년 대비 성장률이 66%에 불과해 최소 4년 만에 가장 낮은 홀리데이 시즌 성장률을 기록했습니다.
이는 사용자 확보와 수익 창출을 위해 바이럴 참여에 크게 의존해 온 플랫폼에 심각한 적신호입니다.
TD Cowen은 4분기 예약 추정치를 22억 6천만 달러에서 22억 4천만 달러로 소폭 하향 조정했지만, 이는 여전히 전년 대비 65% 성장이며 컨센서스 예상치 및 경영진 가이던스를 모두 상회하는 수치입니다.
이 회사는 감속의 일부를 '정원 가꾸기'와 같은 여름철 바이러스성 히트작의 급격한 감소와 전년 동기 비교가 예상보다 더 힘들었기 때문이라고 설명했습니다.
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시장이 Roblox 주식에 대해 말하는 것
Roblox 주식의 하락은 회사의 폭발적인 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있다는 신호입니다. CEO 데이비드 바주키(David Baszucki)는 최근 전 세계 게임 시장의 3.2%(1년 전의 2.3%에서 증가)에 도달한 것을 축하했지만, 매월 급격한 감속은 플랫폼이 확장함에 따라 역풍에 직면할 수 있음을 시사합니다.
최근 3분기 실적 발표에서 CFO 나빈 초프라는 어려운 비교와 새로운 안전 정책으로 인한 잠재적인 역풍을 언급하며 투자자들에게 아직 구체적인 2026년 성장 가이던스를 기대하지 말라고 경고했습니다.
Facebook은 얼굴 연령 추정 기술을 도입하고 제한 콘텐츠의 최소 연령을 18세로 상향 조정하는 것이 "참여와 예약에 단기적인 마찰"을 일으킬 수 있음을 인정했지만, 경영진은 이러한 조치가 장기적인 성장에 도움이 될 것이라고 믿습니다.
특히 게임 내 구매를 통해 플레이 시간을 예약으로 전환하는 Roblox의 비즈니스 모델을 고려할 때 참여도 둔화는 우려스러운 부분입니다. 3분기에는 일일 활성 사용자 수 1억 5,150만 명(전년 대비 70% 증가)과 예약액 19억 2,000만 달러(70% 증가)라는 견고한 실적을 발표했지만, 12월 데이터는 모멘텀이 예상보다 빠르게 냉각될 수 있음을 시사합니다.
TD Cowen의 보고서는 최근 JPMorgan이 2026년 잠재적 도전을 이유로 Roblox 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정한 이후에도 나왔습니다. 하지만 모건 스탠리는 2026년부터 사용자가 얼굴 사진을 제출해야 하는 연령 인증 기능에 대한 우려를 일축하며 비중확대 등급을 유지했습니다.
로블록스 주식 투자자들에게 중요한 질문은 이것이 여름의 바이러스성 히트작이 사라지면서 일시적으로 멈추는 것인지, 아니면 플랫폼이 더 엄격한 비교와 규제 역풍에 직면하면서 구조적인 둔화의 시작인지입니다.
크리에이터 지급액을 8.5% 인상하고 AI와 인프라에 집중 투자하기로 한 경영진의 결정은 장기적인 기회에 대한 확신을 시사하지만, 단기적인 성장 궤적은 점점 더 불확실해 보입니다.
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