Oklo, 주당 14% 급등…손실 축소와 27기 분량 원자로 단조 부품 계약 체결

핵심 요약

• Oklo 주가는 3분기 적자 축소와 27개 원자로에 대한 단조 계약으로 11월 9일까지의 한 주 동안 14% 상승했습니다.
• NuScale Power와 Constellation Energy를 포함한 원자력 관련 주들도 함께 상승했습니다.
• 분석가들은 Oklo가 2029년까지 보유한 $3.13 billion의 현금보다 더 많은 자금을 소모할 것으로 예상합니다.
• 3월에 발표될 연간 보고서에 포함될 Aurora-INL의 비용과 발행 주식 수가 다음으로 주목해야 할 숫자입니다.

Oklo (OKLO)는 11월 2일 종가 대비 11월 9일 $26.84의 종가까지 14% 상승하며 중간 하락분을 상회했습니다. 투자자들은 금요일 개장 전 발표된 3분기 적자 축소와 단조 계약에 대해 긍정적으로 반응했습니다.

NuScale Power (SMR)는 금요일 자체적으로 적자가 축소되며 급등했고, Constellation Energy (CEG)가 실적을 상회하고 예측을 상향 조정한 후 월요일에도 원자력 관련 주들은 계속 상승했습니다.

축소된 적자와 공급망에 대한 베팅

Oklo는 3분기에 주당 $0.22의 적자를 기록했으며, 이는 분석가들이 예상한 $0.27보다 낮은 수치입니다. 또한 2026년 자본 지출 예측을 $400 million에서 $500 million으로 유지했습니다.

U.S. Forged Rings와의 계약은 27개의 Aurora 모듈에 상응하는 생산 능력을 확보하는 것으로, 첫 납품은 2030년에 이루어질 예정입니다. 이는 부족한 원자로 단조 부품에 대한 합리적인 헤지입니다. 그러나 Oklo는 아직 이 모듈들 중 어느 하나에 대해 구속력 있는 전력 공급 계약을 체결하지 않았으며, 아이다호 공장은 2028년 또는 2029년에 가동을 시작할 목표입니다.

원자력 관련 주들의 동반 반등

NuScale의 적자는 1년 전 주당 $1.85(파트너사 ENTRA1에 대한 일회성 지급을 반영)에서 주당 $0.11로 축소되었습니다. 여전히 ENTRA1과 테네시 밸리 당국(TVA) 간의 구속력 있는 계약을 기다리고 있습니다.

Oklo는 월요일 소식이 없었습니다. Constellation은 연간 예측의 중간값을 상향 조정했고 주가는 10.5% 상승했으며, NuScale는 7% 상승했습니다. Constellation의 실적은 투자자들이 우려했던 데이터센터에 대한 반발이 아직 원자력 발전에까지 미치지 않았음을 시사합니다. 그러나 Constellation은 현재 원자로를 운영 중인 반면, Oklo는 아직 전력 판매까지 수년이 남았습니다.

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주가의 대부분은 여전히 현금

월요일 종가 기준 Oklo의 가치는 약 $5.2 billion이었으며, 이는 9월 30일 기준 $3.13 billion의 현금 및 유가증권과 대비됩니다. 분석가들은 이 현금이 매년 더 빠르게 소모될 것으로 예상합니다:

이는 2026년부터 2029년까지 약 $3.9 billion의 소모를 의미하며, Oklo가 보유한 금액보다 많습니다. 또한 3분기 주식 매각은 주당 약 $44에 이루어졌으며, 이는 월요일 종가보다 훨씬 높은 수준이므로, 현재 신규 주식 발행으로 조달되는 자금은 더 적습니다.

Goldman Sachs는 월요일 목표가를 $49에서 $30으로 낮췄고, Craig-Hallum은 $53에서 $27로, Canaccord는 $100에서 $66으로 낮췄습니다. 평균 목표가는 지난 1년 동안 급격히 하락했습니다:

이는 1년 전 $104에서 $63으로 하락했으며, 여전히 주가보다 훨씬 높은 수준입니다.

경영진은 아직 Aurora-INL의 비용을 공개하지 않았으며, Piper Sandler는 10월에 Oklo 발전소 비용 추정치를 킬로와트당 $4,000에서 $7,000으로 상향 조정했습니다. 투자자들은 매수 전에 이 비용과 이미 11월 4일 기준 195.3 million 주에 달하는 발행 주식 수를 확인하고 싶어할 수 있습니다. 물론, 1월에 Oklo의 계획된 오하이오 캠퍼스에서의 전력 선구매를 허용하는 협정에 서명한 Meta와의 구속력 있는 전력 공급 계약은 주가를 더 빨리 움직일 수 있습니다.

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