D-Wave, 일주일 만에 14% 급등, Rigetti 22% 상승, IonQ의 상향된 실적 전망에 IonQ 25% 상승

주요 요점

• D-Wave Quantum 주가는 11월 9일까지의 한 주 동안 14% 상승했으며, IonQ와 Rigetti Computing도 함께 상승했습니다. 이는 IonQ가 실적 추정치를 상회하고 2026년 매출 가이던스를 상향 조정한 이후의 움직임입니다.
• D-Wave 자체적으로는 거의 소식이 없었으며, 주가는 올해 여전히 절반 이상 하락한 상태입니다.
• IonQ는 이제 D-Wave 칩의 일부를 생산하는 SkyWater를 소유하고 있습니다.
• D-Wave의 3분기 매출은 11월 10일에 발표된 추정치를 상회했지만, 2026년 컨센서스를 달성하려면 4분기 단독으로 약 3,200만 달러가 필요합니다.

D-Wave Quantum (QBTS) 주가는 월요일 종가까지의 한 주 동안 14% 상승했으며, 그 중 거의 대부분은 D-Wave 자체에서 비롯된 것이 아닙니다. 상승 동력은 목요일 장 마감 후 3분기 추정치를 상회한 IonQ (IONQ)에서 왔습니다.

IonQ는 같은 기간 동안 25% 상승했으며 Rigetti Computing (RGTI)은 22% 상승했습니다. D-Wave는 화요일 개장 전에 실적을 발표했고, Rigetti는 장 마감 후 발표할 예정이며, D-Wave는 여전히 올해 절반 이상 하락한 상태입니다.

IonQ가 주도한 상승

IonQ는 3분기 매출로 1억 7,380만 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트들이 예상했던 1억 4,120만 달러를 상회했습니다. 또한 2026년 가이던스를 5억 500만 달러에서 5억 1,500만 달러로 상향 조정했는데, 이는 4억 5,500만 달러였던 컨센서스를 훨씬 웃도는 수치입니다. 또한 IonQ는 이제 D-Wave 칩의 일부를 생산하는 파운드리인 SkyWater를 소유하고 있어, D-Wave 주식을 끌어올린 경쟁사가 동시에 주요 공급업체 중 하나를 소유하게 되었습니다. D-Wave는 10월 13일 다년간의 제조 계약을 통해 이 관계를 연장했습니다.

Rigetti는 더 낮은 기준을 통과하면 됩니다. 애널리스트들은 3분기 매출을 368만 달러로 예상하고 있는데, 이는 2분기 실적 510만 달러보다 적은 수치로, 시장은 이미 후퇴를 예상하고 있습니다.

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D-Wave는 여전히 실적을 증명해야 합니다

D-Wave는 3분기 매출로 450만 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트들이 예상했던 434만 달러를 상회했습니다. 이는 연속 3분기 실적 미달 이후의 결과입니다. 이로 인해 올해 현재까지 약 1,040만 달러의 매출이 발생했으며, 4,270만 달러의 컨센서스를 달성하려면 4분기에 약 3,220만 달러가 필요합니다. 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 경영진은 올해의 두 시스템 판매(플로리다 애틀랜틱 대학의 2,000만 달러 규모 장치 포함)가 모두 4분기에 출하될 가능성이 높다고 밝혔습니다. 그 이후, 애널리스트들은 2027년 매출이 거의 두 배로 증가하여 8,060만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다:

미수주문(백로그)을 고려하면 이는 어려운 목표입니다. D-Wave는 아직 매출로 인식되지 않은 3,830만 달러 규모의 서명된 주문 중 약 59%(약 2,260만 달러)가 향후 12개월 내에 매출로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 4분기 단독으로 필요한 금액보다 적습니다. 선행(Forward) 배수는 크게 하락했습니다:

금요일 기준 선행 매출 대비 61배, 그리고 월요일 7.4% 상승 이후 더 높은 수준에서 거래되는 D-Wave는 3년 평균인 152배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 그럼에도 여전히 높은 가격입니다.

이번 반등은 IonQ의 영향이며, D-Wave의 실적 상회는 서비스 및 클라우드 매출에서 비롯된 반면 시스템 판매는 150만 달러 감소했습니다. 만약 D-Wave가 두 시스템 모두 여전히 4분기 매출로 이어질 것이라고 확인한다면, 낮아진 배수는 훨씬 더 합리적으로 보일 수 있습니다. 만약 둘 중 하나라도 2027년으로 미뤄진다면, 이번 주의 상승분은 나타난 것만큼 빠르게 사라질 수 있습니다.

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