핵심 요약
- Oklo 주가는 3분기 실적 발표를 앞두고 Truist가 목표주가를 $51에서 $31로 낮추고 보유(Hold) 등급을 유지한 후 오늘 4% 하락했습니다.
- Truist는 Piper Sandler, Barclays, Citi에 이어 4일 만에 Oklo 목표주가를 하향 조정한 네 번째 증권사이며, 네 곳 모두 등급은 변경하지 않았습니다.
- NuScale Power도 [4%] 하락했으며, Citi와 Barclays가 이번 주에 해당 종목에 대해 더욱 약세적인 전망을 제시했습니다.
- 애널리스트들은 Oklo가 2028년에 $5,100만의 매출만을 낼 것으로 예상하므로, 이 주식은 수년 후에야 수익을 창출할 원자로에 의존하고 있습니다.
Oklo (OKLO) 주가는 3분기 실적을 미리 점검하는 보고서에서 Truist가 목표주가를 $51에서 $31로 낮춘 후 오늘 4% 하락했습니다.
NuScale Power (SMR)도 2% 하락했으며, 원자로 및 AI 전력 관련주들이 광범위한 시장과 함께 하락했습니다.
4일 동안 네 차례의 하향 조정
Truist 애널리스트 Christopher Souther는 보유(Hold) 등급을 유지했으며, 그의 새로운 목표주가는 수요일 종가보다 약 12% 높은 수준입니다.
이번 주 Oklo 목표주가 하향 조정은 네 번째입니다…
- Piper Sandler: $55에서 $49로, 오버웨이트(Overweight) (월요일)
- Barclays: $76에서 $59로, 오버웨이트(Overweight) (화요일)
- Citi: $57.50에서 $33로, 중립(Neutral) (수요일)
- Truist: $51에서 $31로, 보유(Hold) (오늘)
네 곳 모두 등급은 변경하지 않았습니다. Citi가 가장 명확한 이유를 제시했습니다. Citi는 높아진 금리, 정책적 불확실성, 상승하는 비용으로 인해 재생에너지가 외면받고 있으며, 전력 수요는 강한 반면 주식에 대한 시장 심리는 약세라고 말했습니다.
금리 상승은 원자로 그룹 전체를 끌어내렸으며, 월가의 Oklo 평균 목표주가는 1월 $117에서 수요일 기준 $73로 하락했습니다:
NuScale은 더 가혹한 대우를 받고 있습니다. 수요일 Citi는 목표주가를 $6.50에서 $4로 낮추고 매도(Sell) 등급을 유지했습니다. Barclays는 Oklo에 대해서는 오버웨이트(Overweight)를 유지했으나, 이번 주 NuScale에 대해 구속력 있는 상업 계약 체결 지연을 이유로 언더웨이트(Underweight)로 등급을 낮췄습니다.
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수익 창출까지는 아직 수년 남았다
이러한 목표주가는 아직 매출을 거의 창출하지 못하는 사업에 의존하고 있습니다. 애널리스트들은 올해 $300만, 2027년 $900만, 2028년 $5,100만의 매출을 예상합니다…
…약 $50억 가치의 회사 기준입니다.
원자로가 수익을 창출할 때까지 Oklo는 현금으로 운영됩니다. 이 회사는 주식을 매각하여 현금을 조달해 왔으며, 이로 인해 발행 주식 수가 26% 증가했습니다…
[TIKR에서 수동으로 가져올 차트 3: Oklo (OKLO): 현금 및 단기 투자, 2021–2025 회계연도]
6월 30일 기준 현금 및 시장성 유가증권을 $30억 보유하고 있으며, 애널리스트들은 2030년까지 약 $65억을 추가로 소진할 것으로 예상합니다. 따라서 추가 주식 매각이 있을 가능성이 높아 보입니다.
다음 시험대는 3분기 실적
Oklo는 지난 1년간(수요일 종가 기준) 80% 하락했습니다. 네 증권사 중 어느 곳도 주식 등급을 낮추지 않았으므로, 저는 이러한 하향 조정을 애널리스트들이 높아진 금리와 낮아진 주가에 적응하는 것으로 해석합니다.
제 생각: Oklo의 원자로가 언젠가 $50억 이상의 가치가 있을 수 있지만, 자본 희석은 회사가 돈을 벌기 시작할 때까지 주가에 상한선을 유지할 것입니다.
물론, 앞으로 몇 주 내에 발표될 3분기 실적 보고서가 이를 바꿀 수도 있습니다. Oklo가 얼마나 많은 현금을 소진했는지, 그리고 더 많은 주식을 매각했는지 주시하세요.
그렇다면 Oklo 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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